科力尔002892核心经营数据 |
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当前股价：17.21，市值：107
亿，动态市盈率PE：134.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.32%。 其中，历史营业增长率：12.85%，净利增长率：3.36%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 44414.95 | 31501.35 | 22500.97 | 14212 | 14212 | 8360 | 8360 | 6600 | 6600 | 5000 |
| 净资产(万) | 128364.66 | 128330.62 | 125365.59 | 71355.13 | 68463.34 | 62583.87 | 56681.51 | 24414.81 | 18663.49 | 16194.1 |
| 总资产(万) | 190407.01 | 179165.08 | 158317.47 | 93960.34 | 83967.33 | 74791.89 | 67479.59 | 41373.21 | 31384.79 | 23749.11 |
| 营业收入(万) | 129528.52 | 118343.3 | 143453.85 | 99319.17 | 85069.94 | 72092.07 | 59165.94 | 50425.24 | 45417.39 | 42726.27 |
| 营业收入增长率(%) | 9.45 | -17.5 | 44.44 | 16.75 | 18 | 21.85 | 17.33 | 11.03 | 6.3 | 10.53 |
| 营业成本(万) | 105479.18 | 97570.55 | 116274.02 | 77854.39 | 64970.67 | 56204.25 | 43963.11 | 35565.6 | 32971.53 | 31808.51 |
| 营业成本增长率(%) | 8.11 | -16.09 | 49.35 | 19.83 | 15.6 | 27.84 | 23.61 | 7.87 | 3.66 | 8.64 |
| 毛利率(%) | 18.57 | 17.55 | 18.95 | 21.61 | 23.63 | 22.04 | 25.7 | 29.47 | 27.4 | 25.55 |
| 三项费用(万) | 10890.41 | 9093.11 | 8838.37 | 5966.95 | 6877.62 | 5412.01 | 7867.13 | 6539.39 | 5427.8 | 5030.54 |
| 费用增长率(%) | 19.77 | 2.88 | 48.12 | -13.24 | 27.08 | -31.21 | 20.3 | 20.48 | 7.9 | 4.2 |
| 费用率(%) | 45.28 | 43.77 | 32.52 | 27.8 | 34.22 | 34.06 | 51.75 | 44.01 | 43.61 | 46.08 |
| 净利润(万) | 4591.61 | 6842.4 | 10255 | 9823.79 | 8805.47 | 6955.71 | 6544.63 | 6751.32 | 5969.39 | 4939.22 |
| 净利润增长率(%) | -32.89 | -33.28 | 4.39 | 11.56 | 26.59 | 6.28 | -3.06 | 13.1 | 20.86 | 34.64 |
| 经营现金流(万) | 17528.13 | 19047.06 | -1413.23 | 2760.8 | 7693.43 | 5822.25 | 4507.81 | 6350.26 | 7843.85 | 4298.4 |
| 现金流增长率(%) | -7.97 | -1447.77 | -151.19 | -64.11 | 32.14 | 29.16 | -29.01 | -19.04 | 82.48 | 91.64 |
| 净利润现金比(-) | 3.82 | 2.78 | -0.14 | 0.28 | 0.87 | 0.84 | 0.69 | 0.94 | 1.31 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.58 | 5.39 | 10.43 | 14.05 | 13.44 | 11.66 | 16.14 | 31.34 | 34.25 | 35.6 |
| 生产资本回报率(%) | 8.39 | 19.99 | 43.2 | 49.87 | 49.26 | 40.91 | 45.78 | 98.56 | 107.14 | 95.41 |
| 资本支出(万) | 24558.99 | 15822.85 | 7332.42 | 5553.36 | 3414.98 | 3897.22 | 1437.43 | 11303.03 | 1996.26 | 1114.65 |
| 折旧和摊销(万) | 3714 | 3469 | 2554 | 1895 | 1606 | 1355 | 1169 | 898 | 911 | 803 |
| 归属股东权益(万) | 127467.46 | 126926.6 | 125365.59 | 71355.13 | 68463.34 | 62583.87 | 56681.51 | 24414.81 | 18663.49 | 16194.1 |
| 股东权益增长率(%) | 0.43 | 1.25 | 75.69 | 4.22 | 9.39 | 10.41 | 132.16 | 30.82 | 15.25 | 40.15 |
| 自由现金流(万) | -15740 | -5028 | 5477 | 6165 | 6996 | 4413 | 6276 | -3654 | 4884 | 4628 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -271.76 | -174.82 | 5.53 | 86.91 |
| 每股股东权益(元) | 2.87 | 4.03 | 5.57 | 5.02 | 4.82 | 7.49 | 6.78 | 3.7 | 2.83 | 3.24 |
| 每股股东收益(元) | 0.11 | 0.23 | 0.46 | 0.69 | 0.62 | 0.83 | 0.78 | 1.02 | 0.9 | 0.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBCBA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | --+ | ++- | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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