弘宇股份002890核心经营数据 |
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当前股价：11.06，市值：19
亿，动态市盈率PE：95.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-80.4%。 其中，历史营业增长率：0.54%，净利增长率：0.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 13067.32 | 9333.8 | 9333.8 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 59031.46 | 58079.77 | 56649.65 | 55155.02 | 54067.79 | 53015.75 | 50506.43 | 29134.35 | 26310.98 | 21482.71 |
| 总资产(万) | 73741.07 | 73936.1 | 71129.23 | 65426.29 | 64110.35 | 63837.72 | 60439.91 | 40676.47 | 38282.84 | 42245.34 |
| 营业收入(万) | 36422.87 | 39757.5 | 41019.6 | 40627.56 | 28216.95 | 23934.15 | 28349.85 | 28178.39 | 34732.95 | 35985.89 |
| 营业收入增长率(%) | -8.39 | -3.08 | 0.96 | 43.98 | 17.89 | -15.58 | 0.61 | -18.87 | -3.48 | -16.4 |
| 营业成本(万) | 29852.43 | 33412.77 | 33984.95 | 33937.69 | 24489.11 | 20026.01 | 20310.44 | 19352.22 | 25427.27 | 27445.57 |
| 营业成本增长率(%) | -10.66 | -1.68 | 0.14 | 38.58 | 22.29 | -1.4 | 4.95 | -23.89 | -7.35 | -16.55 |
| 毛利率(%) | 18.04 | 15.96 | 17.15 | 16.47 | 13.21 | 16.33 | 28.36 | 31.32 | 26.79 | 23.73 |
| 三项费用(万) | 3055.65 | 2857.51 | 2829.61 | 2857.48 | 2217.11 | 2087.06 | 3738.55 | 4147.61 | 5252.59 | 5414.84 |
| 费用增长率(%) | 6.93 | 0.99 | -0.98 | 28.88 | 6.23 | -44.17 | -9.86 | -21.04 | -3 | -15.72 |
| 费用率(%) | 46.51 | 45.04 | 40.22 | 42.71 | 59.47 | 53.4 | 46.5 | 46.99 | 56.44 | 63.4 |
| 净利润(万) | 2154.07 | 2261.12 | 2474.5 | 2341.99 | 855.34 | 2812.56 | 4010.26 | 3777.33 | 5999.83 | 2693.93 |
| 净利润增长率(%) | -4.73 | -8.62 | 5.66 | 173.81 | -69.59 | -29.87 | 6.17 | -37.04 | 122.72 | -15.05 |
| 经营现金流(万) | 1524.14 | 4271.94 | 407.65 | 5289.22 | 1819.88 | 412.14 | 2177.19 | 3870.96 | 4976.1 | 7411.85 |
| 现金流增长率(%) | -64.32 | 947.94 | -92.29 | 190.64 | 341.57 | -81.07 | -43.76 | -22.21 | -32.86 | 97.04 |
| 净利润现金比(-) | 0.71 | 1.89 | 0.16 | 2.26 | 2.13 | 0.15 | 0.54 | 1.02 | 0.83 | 2.75 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.68 | 3.94 | 4.43 | 4.29 | 1.6 | 5.43 | 10.07 | 13.63 | 25.11 | 13.42 |
| 生产资本回报率(%) | 12.57 | 13.35 | 15.45 | 14.6 | 5.22 | 18.92 | 25.55 | 23.45 | 34.46 | 14.42 |
| 资本支出(万) | 3027.86 | 607.78 | 334.04 | 532.41 | 799.55 | 538.42 | 225.88 | 1039.19 | 763.3 | 710.85 |
| 折旧和摊销(万) | 1804 | 1717 | 1896 | 1963 | 1838 | 1778 | 1715 | 1880 | 1834 | 1846 |
| 归属股东权益(万) | 59031.46 | 58079.77 | 56649.65 | 55155.02 | 54067.79 | 53015.75 | 50506.43 | 29134.35 | 26310.98 | 21482.71 |
| 股东权益增长率(%) | 1.64 | 2.52 | 2.71 | 2.01 | 1.98 | 4.97 | 73.36 | 10.73 | 22.48 | 15.12 |
| 自由现金流(万) | 930 | 3370 | 4036 | 3773 | 1894 | 4052 | 5499 | 4618 | 7071 | 3829 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 19.08 | -34.69 | 84.67 | -2275.57 |
| 每股股东权益(元) | 4.52 | 6.22 | 6.07 | 8.27 | 8.11 | 7.95 | 7.58 | 5.83 | 5.26 | 4.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.16 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.13 | 0.42 | 0.6 | 0.76 | 1.2 | 0.54 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBBCA | CBACA | CBBCA | CBACA | CBACB | CBBCA | BBBBA | BBABA | BBBAA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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