中设股份002883现金流量表 |
3953 ℃ |
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当前股价：11.49，市值：18
亿，动态市盈率PE：61.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.5%。 其中，历史营业增长率：18.23%，净利增长率：9.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 70506.19 | 66366.09 | 54031.57 | 40455.92 | 23612.56 | 18672.47 | 20136.03 | 12757.76 | 13408.73 | 13126.8 |
| 收到的税费返还(万) | 29.66 | 47.11 | 0.29 | 1.8 | 2.74 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1229.48 | 1910.4 | 1439.49 | 985.67 | 424.77 | 460.45 | 378.83 | 699.1 | 146.82 | 69.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71765.32 | 68323.6 | 55471.34 | 41443.38 | 24040.07 | 19132.92 | 20514.86 | 13456.85 | 13555.56 | 13196.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35530.98 | 39442.85 | 27751.22 | 14156.27 | 7849.95 | 7886.34 | 6333.36 | 4238.63 | 4010.23 | 3728.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21364.7 | 19932.93 | 16768.02 | 12343.95 | 10997.56 | 10387.1 | 8557.67 | 6850.69 | 6312.67 | 5387.44 |
| 支付的各项税费(万) | 3761.98 | 4469.46 | 3442 | 2591.33 | 2504.64 | 2481.4 | 2378.28 | 1781.37 | 2368.16 | 1246.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4145.28 | 4664.23 | 4887.37 | 2277.37 | 1938.88 | 1595.92 | 1567.89 | 1516.31 | 1473.13 | 1195.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64802.94 | 68509.46 | 52848.61 | 31368.92 | 23291.02 | 22350.75 | 18837.19 | 14387 | 14164.18 | 11557.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6962.39 | -185.86 | 2622.73 | 10074.47 | 749.04 | -3217.83 | 1677.67 | -930.15 | -608.62 | 1638.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9285 | 23869.66 | 29263.54 | 13250 | 12301.78 | 32500 | 3360 | 470 | 5500 | 3500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 34.84 | 82.24 | 95.26 | 236.93 | 208.42 | 426.76 | 28.68 | 1.31 | 23.28 | 16.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17.17 | 3.24 | 0.4 | 2.56 | 8.44 | 7.54 | 0.03 | 105.65 | 1.28 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 70.78 | - | - | - | - | 25.92 | 63.56 | - | 732.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1003.22 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9337.02 | 24025.93 | 29359.2 | 14492.71 | 12518.64 | 32934.3 | 3414.63 | 640.52 | 5524.57 | 4250 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 845.62 | 1718.87 | 2373.51 | 909.08 | 2740.86 | 815.69 | 299.56 | 351.22 | 485.69 | 141.55 |
| 投资所支付的现金(万) | 9365 | 24032.5 | 26663.54 | 14376 | 15164 | 26940 | 10360 | 270 | 5700 | 3730.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 161.93 | 976 | - | 374.4 | 73.87 | 147.23 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10210.62 | 25751.37 | 29198.99 | 16261.08 | 17904.86 | 28130.09 | 10733.43 | 768.44 | 6185.69 | 3872.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -873.6 | -1725.45 | 160.21 | -1768.38 | -5386.22 | 4804.2 | -7318.8 | -127.92 | -661.12 | 377.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 688.72 | 315 | 491.03 | 1761.87 | 18555.59 | 214.45 | 117.19 | 1207.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10890 | 10098.47 | 7450 | 5000 | 1417.28 | - | 850 | 2550 | 1500 | 1000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10890 | 10098.47 | 8138.72 | 5315 | 1908.31 | 1761.87 | 19405.59 | 2764.45 | 1617.19 | 2366.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12569 | 7450 | 6000 | 1250 | 167.28 | - | 3400 | 1500 | 1000 | 1150 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1572.31 | 1915.63 | 1752.79 | 1736.37 | 1373.42 | 1268.1 | 207.02 | 884.49 | 769.56 | 926.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 58.34 | 219.35 | 460.62 | - | - | 201.43 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 371.49 | 448.59 | 1404.81 | 376.75 | 1124.94 | 277.28 | 770.7 | - | - | 450 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14512.8 | 9814.22 | 9157.6 | 3363.12 | 2665.64 | 1545.38 | 4377.73 | 2384.49 | 1769.56 | 2526.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3622.8 | 284.24 | -1018.88 | 1951.88 | -757.33 | 216.49 | 15027.87 | 379.96 | -152.37 | -159.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2465.98 | -1627.06 | 1764.07 | 10257.97 | -5394.5 | 1802.85 | 9386.73 | -678.11 | -1422.12 | 1857.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18094.52 | 19721.58 | 17957.51 | 7699.54 | 13094.04 | 11291.19 | 1904.46 | 2582.57 | 4004.68 | 2147.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 20560.5 | 18094.52 | 19721.58 | 17957.51 | 7699.54 | 13094.04 | 11291.19 | 1904.46 | 2582.57 | 4004.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5098.68 | 6514.78 | 7077.94 | 7807.33 | 6489.42 | 5929.44 | 5220.48 | 4192.08 | 2620.58 | 3189.54 |
| 资产减值准备(万) | 4067.55 | 3765.43 | 2419.35 | 2016.95 | 1662.32 | 983.86 | 771.35 | 578.35 | 479.13 | 237.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 868 | 903.27 | 477.06 | 385.51 | 382.51 | 306.3 | 245.43 | 263.25 | 266.26 | 326.59 |
| 无形资产摊销(万) | 278.11 | 295.04 | 290.4 | 126.13 | 69.93 | 63.45 | 68.44 | 56.97 | 31.91 | 33.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 86.63 | 104.84 | 81.5 | 83 | 67.14 | 32.61 | 5.5 | 8.8 | 10.16 | 11.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.46 | -0.57 | 0.05 | -0.89 | -2.6 | 4.97 | 0.6 | -5.42 | 0.14 | -0.59 |
| 固定资产报废损失(万) | 8.29 | 0.29 | 5.2 | 10.65 | 7.65 | 1.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -85.52 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 318.52 | 300.29 | 239.48 | 113.56 | 20.97 | - | 73.28 | 97.37 | 78.68 | 68.95 |
| 投资损失(万) | -177.92 | -270.24 | -122.57 | -1441.09 | -507.35 | -533.8 | -28.68 | -102.47 | -19.26 | -103.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -828.74 | -805.94 | -381.21 | -816.93 | -283.7 | -183.17 | -142.08 | -67.09 | -126.02 | -56.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -66.13 | -38.43 | -39.52 | 13.82 | 2.36 | -2.76 | -0.55 | -0.86 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8744.83 | -9348.18 | -12225.27 | -8659.79 | -9946.47 | -9778.91 | -4294.05 | -7439.01 | -2874.34 | -3782.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5700.59 | -2283.8 | 3773.16 | 10739.91 | 2182.36 | -478.85 | -242.05 | 1487.89 | -1075.88 | 1714.46 |
| 其他(万) | 41.78 | 280.71 | 652.53 | -237.2 | 623.53 | 437.88 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6962.39 | -185.86 | 2622.73 | 10074.47 | 749.04 | -3217.83 | 1677.67 | -930.15 | -608.62 | 1638.72 |
| 现金的期末余额(万) | 20560.5 | 18094.52 | 19721.58 | 17957.51 | 7699.54 | 13094.04 | 11291.19 | 1904.46 | 2582.57 | 4004.68 |
| 现金的期初余额(万) | 18094.52 | 19721.58 | 17957.51 | 7699.54 | 13094.04 | 11291.19 | 1904.46 | 2582.57 | 4004.68 | 2147.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2465.98 | -1627.06 | 1764.07 | 10257.97 | -5394.5 | 1802.85 | 9386.73 | -678.11 | -1422.12 | 1857.09 |