金龙羽002882核心经营数据 |
3806 ℃ |
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当前股价：16.95，市值：73
亿，动态市盈率PE：63.79，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-65.33%。 其中，历史营业增长率：9.27%，净利增长率：8.39%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43290 | 43290 | 43290 | 43290 | 43290 | 43290 | 42500 | 34500 | 34500 | 34500 |
| 净资产(万) | 209430.7 | 201117.55 | 187077.4 | 194715.91 | 185241.34 | 159673.69 | 138823.86 | 77730.71 | 68604.68 | 61805.94 |
| 总资产(万) | 328703.95 | 279948.13 | 316620.46 | 266874.03 | 241235.48 | 229878.87 | 167872.93 | 116739.39 | 113120.8 | 101150.11 |
| 营业收入(万) | 393197.97 | 397297.33 | 458956.93 | 319936.4 | 384662.27 | 331838.01 | 236557.41 | 179168.38 | 167801.76 | 156859.68 |
| 营业收入增长率(%) | -1.03 | -13.43 | 43.45 | -16.83 | 15.92 | 40.28 | 32.03 | 6.77 | 6.98 | -4.72 |
| 营业成本(万) | 341221.17 | 345655.88 | 399608.4 | 271898.29 | 322626.09 | 279042.33 | 196716.78 | 150004.33 | 141068.79 | 132338.27 |
| 营业成本增长率(%) | -1.28 | -13.5 | 46.97 | -15.72 | 15.62 | 41.85 | 31.14 | 6.33 | 6.6 | -6.72 |
| 毛利率(%) | 13.22 | 13 | 12.93 | 15.01 | 16.13 | 15.91 | 16.84 | 16.28 | 15.93 | 15.63 |
| 三项费用(万) | 18159.61 | 20266.6 | 21326.99 | 18743.66 | 21420.79 | 18094.24 | 12784.06 | 11917.32 | 12741.16 | 11797.12 |
| 费用增长率(%) | -10.4 | -4.97 | 13.78 | -12.5 | 18.38 | 41.54 | 7.27 | -6.47 | 8 | 6.3 |
| 费用率(%) | 34.94 | 39.24 | 35.94 | 39.02 | 34.53 | 34.27 | 32.09 | 40.86 | 47.66 | 48.11 |
| 净利润(万) | 16320.53 | 22186.73 | 5160.66 | 19192.78 | 28041.78 | 24289.16 | 19022.36 | 11798.69 | 9556.48 | 7768.73 |
| 净利润增长率(%) | -26.44 | 329.92 | -73.11 | -31.56 | 15.45 | 27.69 | 61.22 | 23.46 | 23.01 | 7.33 |
| 经营现金流(万) | 20000.89 | 47495.12 | -60818.54 | 8054.94 | 21120.78 | -5264.28 | -9695.13 | 17593.98 | 2485.22 | 7724.52 |
| 现金流增长率(%) | -57.89 | -178.09 | -855.05 | -61.86 | -501.21 | -45.7 | -155.1 | 607.94 | -67.83 | -67.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.23 | 2.14 | -11.79 | 0.42 | 0.75 | -0.22 | -0.51 | 1.49 | 0.26 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.95 | 11.43 | 2.7 | 10.1 | 16.26 | 16.27 | 17.57 | 16.13 | 14.66 | 12.78 |
| 生产资本回报率(%) | 59.33 | 70.85 | 16.58 | 64.84 | 101.91 | 134.74 | 100.96 | 61.23 | 48.53 | 38.88 |
| 资本支出(万) | 2070.28 | 5126.1 | 3365.72 | 5617.64 | 10632.18 | 7982.59 | 1364.15 | 554.24 | 1069.87 | 1437.55 |
| 折旧和摊销(万) | 3838 | 3300 | 2718 | 2447 | 2030 | 2796 | 2925 | 2832 | 2832 | 2764 |
| 归属股东权益(万) | 209430.7 | 201117.55 | 187077.4 | 194715.91 | 185241.34 | 159673.69 | 138823.86 | 77730.71 | 68604.68 | 61805.94 |
| 股东权益增长率(%) | 4.13 | 7.5 | -3.92 | 5.11 | 16.01 | 15.02 | 78.6 | 13.3 | 11 | 3.46 |
| 自由现金流(万) | 18088 | 20361 | 4513 | 16022 | 19440 | 19103 | 20583 | 14076 | 11319 | 9095 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 46.23 | 24.36 | 24.45 | 3.04 |
| 每股股东权益(元) | 4.84 | 4.65 | 4.32 | 4.5 | 4.28 | 3.69 | 3.27 | 2.25 | 1.99 | 1.79 |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 0.51 | 0.12 | 0.44 | 0.65 | 0.56 | 0.45 | 0.34 | 0.28 | 0.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBABA | CBABA | CBCCA | CBBBA | CBBAA | CBCAA | CBCAA | CBAAA | CBBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | +-+ | +-- | -++ | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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