卫光生物002880现金流量表 |
3653 ℃ |
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当前股价：28.8，市值：65
亿，动态市盈率PE：26.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.05%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：10.7%； 未来三年预估净利增长率：13.59% （24E:12.28%, 25E:14.26%, 26E:14.26%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 116899.87 | 67846.73 | 93334.08 | 91765.71 | 76996.2 | 65016 | 56179.87 | 58396.17 | 52273.05 | 47732.1 |
| 收到的税费返还(万) | 1033.37 | 4574.87 | - | 504.81 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4894.38 | 1800.54 | 2330.25 | 1419.71 | 609.37 | 1405.32 | 458.79 | 792.08 | 286.72 | 196.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 122827.63 | 74222.14 | 95664.33 | 93690.23 | 77605.57 | 66421.32 | 56638.65 | 59188.25 | 52559.76 | 47928.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49132.02 | 43953.33 | 43269.4 | 36367.96 | 30697.56 | 32789.43 | 30913.93 | 27299.77 | 20137.99 | 18235.9 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19539.12 | 19068.81 | 16547.28 | 15012.33 | 14116.68 | 12759.99 | 12276.11 | 10185.02 | 9165.12 | 7914.14 |
| 支付的各项税费(万) | 8248.2 | 6199.69 | 7117.29 | 7716.9 | 7331.18 | 5989.1 | 5801.18 | 5729.42 | 5167.75 | 5416.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6114.41 | 4880.41 | 4041.7 | 4197.29 | 6890.04 | 4928.77 | 4785.98 | 3333.47 | 3079.91 | 2944.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 83033.75 | 74102.24 | 70975.67 | 63294.48 | 59035.46 | 56467.29 | 53777.21 | 46547.68 | 37550.77 | 34511.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39793.88 | 119.9 | 24688.66 | 30395.75 | 18570.11 | 9954.03 | 2861.44 | 12640.57 | 15008.99 | 13416.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 110.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.34 | 11.68 | 23.01 | 60.53 | 230.31 | 0.33 | 8.67 | 0.82 | 9 | 38.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | - | - | - | 464.9 | 71 | 460 | 384.42 | 680 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7.34 | 2122.29 | 23.01 | 60.53 | 230.31 | 465.23 | 79.67 | 460.82 | 393.42 | 718.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 32885.45 | 32737.32 | 24082.68 | 18919.3 | 7779.37 | 8451.16 | 6136.06 | 5991.14 | 8586.43 | 3837.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 100 | - | 4948 | 1400 | 495 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2238.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18110.9 | - | - | 2020.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 35224 | 50848.23 | 29030.68 | 20319.3 | 10294.47 | 8451.16 | 6136.06 | 5991.14 | 8586.43 | 3837.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35216.66 | -48725.94 | -29007.67 | -20258.78 | -10064.16 | -7985.93 | -6056.39 | -5530.32 | -8193.01 | -3118.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 350 | 400 | 2000 | 100 | - | 63151.52 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17996.66 | 52847.85 | 7500 | 26000 | - | 6000 | 25200 | 24900 | 35700 | 34200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 2020.1 | - | 200 | 1800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 17996.66 | 53197.85 | 7900 | 28000 | 2120.1 | 6000 | 88551.52 | 26700 | 35700 | 34200 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20112.56 | 2500 | 13200 | 17800 | 2900 | 10100 | 47682.5 | 31755 | 34870 | 36450 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6560.1 | 5768.45 | 4182.25 | 3568.26 | 3253.79 | 5733.47 | 9401.75 | 5880.21 | 6942.87 | 3732.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 142.02 | 139.05 | 135.28 | 79.2 | - | - | 566.03 | 107 | 1933.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26814.68 | 8407.5 | 17517.53 | 21447.46 | 6153.79 | 15833.47 | 57650.28 | 37742.21 | 43746.67 | 40182.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8818.02 | 44790.35 | -9617.53 | 6552.54 | -4033.69 | -9833.47 | 30901.24 | -11042.21 | -8046.67 | -5982.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4240.8 | -3815.69 | -13936.54 | 16689.52 | 4472.27 | -7865.38 | 27706.29 | -3931.96 | -1230.68 | 4315.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29385.27 | 33200.96 | 47137.5 | 30447.98 | 25975.71 | 33841.09 | 6134.8 | 10066.75 | 11297.44 | 6981.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25144.47 | 29385.27 | 33200.96 | 47137.5 | 30447.98 | 25975.71 | 33841.09 | 6134.8 | 10066.75 | 11297.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 21754.46 | 12112.07 | 20499.22 | 18958.54 | 17115.18 | 15663.68 | 15474.92 | 15322.7 | 12485.51 | 10054.15 |
| 资产减值准备(万) | -322.64 | -80.55 | - | -138.57 | 389.97 | 201.73 | 514.32 | 6.1 | 4.86 | 601.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8267.47 | 6171.46 | 5166.08 | 4288.57 | 3743.86 | 3977.96 | 3955.85 | 3809.05 | 3809.21 | 3732.85 |
| 无形资产摊销(万) | 358.88 | 248.78 | 278.76 | 283.7 | 235.04 | 204.66 | 203.56 | 198.88 | 197.7 | 185.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 213.38 | 158.62 | 129.31 | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.69 | - | -6.68 | -4.93 | 3.86 | -3.81 | 6.23 | 33.81 | -16.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.6 | 43.22 | 31.87 | 57.98 | 31.63 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -222.7 | -1432.66 | -73.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1478.78 | 228.41 | 277.24 | 105.63 | 13.79 | 375.13 | 999.41 | 1805.52 | 2477.42 | 2483.2 |
| 投资损失(万) | -557 | -435.57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -781.45 | 56.67 | 9.38 | 40.53 | 29.04 | -105.41 | -113.29 | 10.92 | -27.87 | -98.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | 77.31 | -15.16 | 100.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5056.02 | -18383.44 | -3775.51 | 8380.24 | 2826.99 | -5374.89 | -8619.72 | -8502.71 | -3108.52 | -2756.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8820.97 | 3352.3 | -272.17 | -1557.12 | -6171.5 | -8237.38 | -8160.56 | -533.82 | -152.36 | 492.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3562.25 | -2006.16 | 2025.24 | -92.06 | 361.06 | 3244.69 | -1389.24 | 517.71 | -710.76 | -712.15 |
| 其他(万) | 2086.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | -549.61 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39793.88 | 119.9 | 24688.66 | 30395.75 | 18570.11 | 9954.03 | 2861.44 | 12640.57 | 15008.99 | 13416.59 |
| 现金的期末余额(万) | 25144.47 | 29385.27 | 33200.96 | 47137.5 | 30447.98 | 25975.71 | 33841.09 | 6134.8 | 10066.75 | 11297.44 |
| 现金的期初余额(万) | 29385.27 | 33200.96 | 47137.5 | 30447.98 | 25975.71 | 33841.09 | 6134.8 | 10066.75 | 11297.44 | 6981.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4240.8 | -3815.69 | -13936.54 | 16689.52 | 4472.27 | -7865.38 | 27706.29 | -3931.96 | -1230.68 | 4315.67 |