长缆科技002879现金流量表 |
6116 ℃ |
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当前股价：14.33，市值：28
亿，动态市盈率PE：20.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：52.6%。 其中，历史营业增长率：10.75%，净利增长率：7.7%； 未来三年预估净利增长率：23.18% （26E:-8.79%, 27E:65.57%, 28E:23.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142743.26 | 122602.71 | 100727.98 | 85673.79 | 92796.22 | 76773.49 | 68920.48 | 57470.91 | 52396.45 | 48240.14 |
| 收到的税费返还(万) | 385.58 | 132.6 | - | 23.15 | 133.81 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4426.35 | 5031.95 | 5292.11 | 4613.58 | 3707.39 | 3493.09 | 4800.89 | 2720.32 | 3704.97 | 2869.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 147555.18 | 127767.27 | 106020.09 | 90310.52 | 96637.41 | 80266.58 | 73721.37 | 60191.22 | 56101.42 | 51109.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 77535.75 | 61194.4 | 34884.33 | 32936.67 | 34595.83 | 33430.68 | 20411.11 | 21669.94 | 24317.86 | 15733.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25573.71 | 24975.84 | 21345.53 | 21178.67 | 18092.22 | 13648.45 | 11675.43 | 8463.67 | 6728.33 | 6460.86 |
| 支付的各项税费(万) | 6511.51 | 8853.71 | 8429.91 | 7517.96 | 8245.83 | 9183.84 | 8345.83 | 8130.17 | 8024.7 | 7970.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23969.25 | 20042.76 | 20456.16 | 24960.65 | 25565.33 | 15925.25 | 17711.85 | 15919.73 | 11581.05 | 9746.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 133590.21 | 115066.71 | 85115.93 | 86593.95 | 86499.21 | 72188.22 | 58144.22 | 54183.51 | 50651.94 | 39911.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13964.97 | 12700.56 | 20904.16 | 3716.57 | 10138.2 | 8078.36 | 15577.15 | 6007.71 | 5449.48 | 11198.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2006.1 | 20104.59 | 103739.67 | 152321 | 103702.8 | 125673.05 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13.09 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 119.3 | 72.96 | 70.1 | 11.74 | 73.31 | 198.01 | 21.02 | 23.07 | 4 | 6.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 22101.82 | 291832.32 | 127705.1 | 3295.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 132.39 | 2109.06 | 20204.69 | 103791.42 | 152394.31 | 103900.81 | 147795.89 | 291855.38 | 127709.1 | 3302.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7035.81 | 7450.98 | 13462.22 | 18757.25 | 7743.46 | 7196.8 | 7543.8 | 2207.19 | 2504.28 | 1218.18 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 13000 | 111614 | 117000 | 134060 | 124500 | 3200 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 1581 | 10900.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 45 | - | - | - | - | 21500 | 261912 | 150803.58 | 7132 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 8616.81 | 18396.29 | 26462.22 | 130371.25 | 124743.46 | 141256.8 | 153543.8 | 267319.19 | 153307.86 | 8350.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8484.42 | -16287.23 | -6257.53 | -26579.84 | 27650.84 | -37355.99 | -5747.92 | 24536.19 | -25598.75 | -5047.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 57267.79 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9240.28 | 1972.72 | - | 9726.58 | 3220.55 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35240.28 | 1972.72 | - | 9726.58 | 3220.55 | - | - | - | 57267.79 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9750 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4269.18 | 4788.26 | 2896.61 | 4160.33 | 4132.89 | 3773.51 | 3862.15 | 2069.01 | 1286.68 | 2180.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5725.02 | 16504.38 | 179.72 | 297.62 | 170.99 | 4700.49 | 15195.74 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19744.2 | 23292.64 | 3076.34 | 4457.95 | 4303.89 | 8474 | 19057.89 | 2069.01 | 1286.68 | 2180.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 15496.08 | -21319.91 | -3076.34 | 5268.63 | -1083.34 | -8474 | -19057.89 | -2069.01 | 55981.12 | -2180.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 20976.62 | -24906.58 | 11570.29 | -17594.64 | 36705.71 | -37751.63 | -9228.66 | 28474.9 | 35831.85 | 3970.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 48469.53 | 73376.11 | 61805.82 | 79400.46 | 42694.76 | 80446.39 | 89675.05 | 61200.15 | 25368.3 | 21398.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69446.16 | 48469.53 | 73376.11 | 61805.82 | 79400.46 | 42694.76 | 80446.39 | 89675.05 | 61200.15 | 25368.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15019.69 | 8234.51 | 7213.26 | 2975.45 | 14038.09 | 16159.67 | 14570.31 | 12831.52 | 12095.45 | 11521.52 |
| 资产减值准备(万) | -83.83 | 370.97 | 635.04 | 1443.4 | 391.24 | 779.13 | 274.88 | 296.96 | 498.64 | 547.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6782.06 | 5662.6 | 3419.03 | 2917.33 | 2506.98 | 2216.67 | 1930.54 | 1875.57 | 1901.4 | 1869.43 |
| 无形资产摊销(万) | 568.72 | 577.92 | 410.17 | 399.13 | 394.07 | 178.64 | 128.53 | 113.57 | 111.45 | 104.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 105.61 | 52.02 | 4.19 | 1.05 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -48.88 | -221.41 | -11.15 | 3.92 | -12.98 | -76.58 | -5.25 | -12.28 | 2.3 | 0.46 |
| 固定资产报废损失(万) | -3.41 | 18.75 | 106.89 | 1.67 | 24.17 | 50.22 | -5.32 | - | 4.9 | - |
| 财务费用(万) | 597.88 | 165.7 | 22.94 | 25.55 | 8.29 | - | -601.82 | -2217.73 | -526.55 | -13.71 |
| 投资损失(万) | 39.65 | -62.41 | -94.06 | -880.29 | -1327.21 | -651.69 | -1247.6 | -78.54 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1693.11 | -43.24 | -699.48 | -1446.75 | -134.21 | 68.17 | -332.9 | -1.59 | -43.53 | -142.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -244.89 | -129.6 | -49.41 | -258.13 | 233.6 | 427.31 | 248.54 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 516.64 | -1497.89 | 1465.5 | 786.29 | -4170.93 | -4508.14 | -202.49 | 310.18 | -2129.01 | -362.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4249.24 | 305.93 | -559.21 | -4335.07 | -5189.94 | -13209.18 | -3727.94 | -11778.64 | -5636.06 | -3776.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3806.31 | -2672.28 | 5001.32 | -4194.48 | 3245.07 | 6644.13 | 4547.66 | 4668.7 | -829.51 | 1704.85 |
| 其他(万) | -11600.72 | 1714.25 | 3791.11 | 6021.22 | - | - | - | - | - | -253.39 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13964.97 | 12700.56 | 20904.16 | 3716.57 | 10138.2 | 8078.36 | 15577.15 | 6007.71 | 5449.48 | 11198.41 |
| 现金的期末余额(万) | 69446.16 | 48469.53 | 73376.11 | 61805.82 | 79400.46 | 42694.76 | 80446.39 | 89675.05 | 61200.15 | 25368.3 |
| 现金的期初余额(万) | 48469.53 | 73376.11 | 61805.82 | 79400.46 | 42694.76 | 80446.39 | 89675.05 | 61200.15 | 25368.3 | 21398.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 20976.62 | -24906.58 | 11570.29 | -17594.64 | 36705.71 | -37751.63 | -9228.66 | 28474.9 | 35831.85 | 3970.19 |