ST天圣002872现金流量表

3944 ℃
当前股价:4.83,市值:15 亿,动态市盈率PE:-32.27, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-209.22%。
其中,历史营业增长率:-4.88%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 56374.33 70248.89 - 157709.41 - 238833.7 223287.67 239551.14 203951.3 198351.7
收到的税费返还(万) 749.79 2293.19 - 2803.34 - 2098.82 1499.39 1740.14 856.33 1011.12
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 7593.99 5931.32 - 16112.11 - 20474.04 24927.17 13622.05 14180.88 5497.78
经营活动现金流入小计(万) 64718.11 78473.41 - 176624.86 - 261406.55 249714.23 254913.33 218988.52 204860.6
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 19672.59 26547.91 - 98214.8 - 184441.89 190128.38 144690.92 145611.67 142153.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 10231.46 10091.08 - 11327.7 - 14272.21 11365.93 9926.03 10135.25 8925.92
支付的各项税费(万) 6799.07 4511.88 - 5544.72 - 13019.08 21534.23 16540.45 15074.36 13602.55
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 30471.17 28404.05 - 42562.2 - 34274.7 32260.54 33088.21 26813.36 20980.14
经营活动现金流出小计(万) 67174.28 69554.93 - 157649.42 - 246007.88 255289.09 204245.6 197634.63 185661.73
经营活动产生的现金流量净额(万) -2456.18 8918.48 - 18975.43 - 15398.67 -5574.86 50667.72 21353.89 19198.87
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 33000 27000 - 20007 - 20000 30000 - - 10
取得投资收益所收到的现金(万) 190.57 182.54 - 124.2 - 121.98 333.24 12 12 11.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 1505.36 1488.42 - 761.86 - 229.15 156.81 6.33 16.62 0.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) - 2245.29 - 710 - - - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) 15469.85 429.24 - 258.99 - 1209.36 1265.93 3166.7 2600.31 1625.47
投资活动现金流入小计(万) 50165.79 31345.48 - 21862.04 - 21560.49 31755.98 3185.03 2628.93 1647.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 7673.79 7342.15 - 9270.01 - 23426.89 86224.75 42595.87 27487.36 33032.21
投资所支付的现金(万) 33000 18800 - 20207 - 10000 40100 - 675 10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 3923.48 430.2 - - 4696.8
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 17700 11760 - - - 300 420 - - -
投资活动现金流出小计(万) 58373.79 37902.15 - 29477.01 - 37650.37 127174.94 42595.87 28162.36 37739.01
投资活动产生的现金流量净额(万) -8208 -6556.66 - -7614.98 - -16089.89 -95418.96 -39410.84 -25533.43 -36091.4
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - - 113.36 107879.07 - - 17880
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - - 113.36 - - - -
取得借款收到的现金(万) 20880 10100 - 59079 - 39580 76398 83440 57100 52626
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 450 3800 - 5648.81 - 5698.63 4143.66 700 530.24 2552.61
筹资活动现金流入小计(万) 21330 13900 - 64727.81 - 45391.99 188420.73 84140 57630.24 73058.61
偿还债务支付的现金(万) 20407 16359 - 72683 - 56032 60368 69420 46156 50636
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 1553.71 1593.88 - 3718.95 - 9721.34 3854.05 4018.25 3509.72 3723.7
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万) - - - - - 420 420 420 400 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 489.65 394.26 - 1783 - 6999.72 899.1 3843.23 - 42
筹资活动现金流出小计(万) 22450.35 18347.15 - 78184.95 - 72753.06 65121.15 77281.48 49665.72 54401.7
筹资活动产生的现金流量净额(万) -1120.35 -4447.15 - -13457.15 - -27361.07 123299.58 6858.52 7964.52 18656.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - -13.08 -12.54 11.85 - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -11784.53 -2085.33 - -2096.69 - -28065.37 22293.23 18127.25 3784.98 1764.38
加:期初现金及现金等价物余额(万) 27825.04 29910.37 - 27048.84 - 56797.46 34498.24 16371 12586.02 10821.64
六、期末现金及现金等价物余额(万) 16040.51 27825.04 - 24952.15 - 28732.08 56791.47 34498.24 16371 12586.02
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -9371.25 -9155.32 - -49358.51 - 11750.69 25581.1 23404.44 20129.86 17387.06
资产减值准备(万) 2456.11 2646.95 - 36977.19 - 1324.72 3641.73 1673.19 2433.82 1046.7
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 8968.21 9175.82 - 9824.76 - 9237.39 8036.15 6169.81 5451.93 5022.42
无形资产摊销(万) 1448.32 1374.69 - 1880.58 - 1612.85 1435.09 1235.17 1113.75 959.41
长期待摊费用摊销(万) 283.15 276.27 - 489.67 - 657.2 1169.61 962.78 757.2 51.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) -23.39 -952.79 - 2096.53 - -200.21 -7.62 93.94 131.79 47.6
固定资产报废损失(万) 17.92 37.71 - 1290.58 - 13.32 113.08 - - -
公允价值变动损失(万) -33 19.2 - 132 - - - - - -
财务费用(万) 1440.08 1050.78 - 3888.57 - 4231.32 2877.44 3689.92 3507.79 3777.81
投资损失(万) -168.12 -511.27 - 125.29 - -121.98 -333.24 -12 -12 -6.33
递延所得税资产减少(万) -392.1 500.35 - -4436.86 - -32.96 -921.47 -501.51 175.49 -1188.41
递延所得税负债增加(万) 251.98 -76.35 - -8.5 - -26.71 - - - -
存货的减少(万) 4946.57 -686.25 - -368.64 - 4799.12 -9512.55 5348.63 -1480.96 -2432.1
经营性应收项目的减少(万) 10303.46 5468.38 - 27735.95 - 6836.27 -26952.5 134.96 -15639.99 906.39
经营性应付项目的增加(万) -23109.75 -471.38 - -11293.19 - -26651.14 -10701.68 8468.41 4785.2 -6373.35
其他(万) 216.21 - - - - 1968.8 - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -2456.18 8918.48 - 18975.43 - 15398.67 -5574.86 50667.72 21353.89 19198.87
现金的期末余额(万) 16040.51 27825.04 - 24952.15 - 28732.08 56791.47 34498.24 16371 12586.02
现金的期初余额(万) 27825.04 29910.37 - 27048.84 - 56797.46 34498.24 16371 12586.02 10821.64
现金及现金等价物的净增加额(万) -11784.53 -2085.33 - -2096.69 - -28065.37 22293.23 18127.25 3784.98 1764.38
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