ST天圣002872现金流量表 |
5479 ℃ |
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当前股价：5.02，市值：16
亿，动态市盈率PE：-30.24，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.08%。 其中，历史营业增长率：-5.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47911.63 | 55584.58 | 56374.33 | 70248.89 | - | 157709.41 | - | 238833.7 | 223287.67 | 239551.14 |
| 收到的税费返还(万) | 922.5 | 81.04 | 749.79 | 2293.19 | - | 2803.34 | - | 2098.82 | 1499.39 | 1740.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11780.46 | 10303.84 | 7593.99 | 5931.32 | - | 16112.11 | - | 20474.04 | 24927.17 | 13622.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 60614.58 | 65969.47 | 64718.11 | 78473.41 | - | 176624.86 | - | 261406.55 | 249714.23 | 254913.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 18133.47 | 17237.47 | 19672.59 | 26547.91 | - | 98214.8 | - | 184441.89 | 190128.38 | 144690.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9674.76 | 9891.85 | 10231.46 | 10091.08 | - | 11327.7 | - | 14272.21 | 11365.93 | 9926.03 |
| 支付的各项税费(万) | 5514.58 | 4932.24 | 6799.07 | 4511.88 | - | 5544.72 | - | 13019.08 | 21534.23 | 16540.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22994.84 | 28893.25 | 30471.17 | 28404.05 | - | 42562.2 | - | 34274.7 | 32260.54 | 33088.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56317.64 | 60954.82 | 67174.28 | 69554.93 | - | 157649.42 | - | 246007.88 | 255289.09 | 204245.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4296.94 | 5014.65 | -2456.18 | 8918.48 | - | 18975.43 | - | 15398.67 | -5574.86 | 50667.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 48930 | 33000 | 27000 | - | 20007 | - | 20000 | 30000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 18.28 | 2071.57 | 190.57 | 182.54 | - | 124.2 | - | 121.98 | 333.24 | 12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 581.79 | 9.09 | 1505.36 | 1488.42 | - | 761.86 | - | 229.15 | 156.81 | 6.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2245.29 | - | 710 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 580.94 | 503.43 | 15469.85 | 429.24 | - | 258.99 | - | 1209.36 | 1265.93 | 3166.7 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1181.01 | 51514.09 | 50165.79 | 31345.48 | - | 21862.04 | - | 21560.49 | 31755.98 | 3185.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2691.71 | 5027.22 | 7673.79 | 7342.15 | - | 9270.01 | - | 23426.89 | 86224.75 | 42595.87 |
| 投资所支付的现金(万) | 130.6 | 45930 | 33000 | 18800 | - | 20207 | - | 10000 | 40100 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3923.48 | 430.2 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 17700 | 11760 | - | - | - | 300 | 420 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2822.31 | 50957.22 | 58373.79 | 37902.15 | - | 29477.01 | - | 37650.37 | 127174.94 | 42595.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1641.3 | 556.87 | -8208 | -6556.66 | - | -7614.98 | - | -16089.89 | -95418.96 | -39410.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 520.41 | - | - | - | - | - | 113.36 | 107879.07 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 520.41 | - | - | - | - | - | 113.36 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15930 | 28250 | 20880 | 10100 | - | 59079 | - | 39580 | 76398 | 83440 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 450 | 3800 | - | 5648.81 | - | 5698.63 | 4143.66 | 700 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15930 | 28770.41 | 21330 | 13900 | - | 64727.81 | - | 45391.99 | 188420.73 | 84140 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15578 | 21729 | 20407 | 16359 | - | 72683 | - | 56032 | 60368 | 69420 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1497.14 | 1525.81 | 1553.71 | 1593.88 | - | 3718.95 | - | 9721.34 | 3854.05 | 4018.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 420 | 420 | 420 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 133.4 | 459.88 | 489.65 | 394.26 | - | 1783 | - | 6999.72 | 899.1 | 3843.23 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17208.54 | 23714.69 | 22450.35 | 18347.15 | - | 78184.95 | - | 72753.06 | 65121.15 | 77281.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1278.54 | 5055.72 | -1120.35 | -4447.15 | - | -13457.15 | - | -27361.07 | 123299.58 | 6858.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -13.08 | -12.54 | 11.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1377.09 | 10627.24 | -11784.53 | -2085.33 | - | -2096.69 | - | -28065.37 | 22293.23 | 18127.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 26667.75 | 16040.51 | 27825.04 | 29910.37 | - | 27048.84 | - | 56797.46 | 34498.24 | 16371 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28044.85 | 26667.75 | 16040.51 | 27825.04 | - | 24952.15 | - | 28732.08 | 56791.47 | 34498.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5601.22 | -8814.75 | -9371.25 | -9155.32 | - | -49358.51 | - | 11750.69 | 25581.1 | 23404.44 |
| 资产减值准备(万) | 2683.34 | 5315.78 | 2456.11 | 2646.95 | - | 36977.19 | - | 1324.72 | 3641.73 | 1673.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10967.22 | 9461.48 | 8968.21 | 9175.82 | - | 9824.76 | - | 9237.39 | 8036.15 | 6169.81 |
| 无形资产摊销(万) | 1129.86 | 1264.66 | 1448.32 | 1374.69 | - | 1880.58 | - | 1612.85 | 1435.09 | 1235.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 450.84 | 425.44 | 283.15 | 276.27 | - | 489.67 | - | 657.2 | 1169.61 | 962.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16.46 | -3.86 | -23.39 | -952.79 | - | 2096.53 | - | -200.21 | -7.62 | 93.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 17.98 | 5.68 | 17.92 | 37.71 | - | 1290.58 | - | 13.32 | 113.08 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16.42 | -118.2 | -33 | 19.2 | - | 132 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1125.12 | 1478.36 | 1440.08 | 1050.78 | - | 3888.57 | - | 4231.32 | 2877.44 | 3689.92 |
| 投资损失(万) | -608.41 | -1538.15 | -168.12 | -511.27 | - | 125.29 | - | -121.98 | -333.24 | -12 |
| 递延所得税资产减少(万) | -432.22 | -951.05 | -392.1 | 500.35 | - | -4436.86 | - | -32.96 | -921.47 | -501.51 |
| 递延所得税负债增加(万) | -58 | -30.8 | 251.98 | -76.35 | - | -8.5 | - | -26.71 | - | - |
| 存货的减少(万) | -2.46 | 2803.25 | 4946.57 | -686.25 | - | -368.64 | - | 4799.12 | -9512.55 | 5348.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1640.82 | 1565.28 | 10303.46 | 5468.38 | - | 27735.95 | - | 6836.27 | -26952.5 | 134.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7133.11 | -6195.58 | -23109.75 | -471.38 | - | -11293.19 | - | -26651.14 | -10701.68 | 8468.41 |
| 其他(万) | - | 208.85 | 216.21 | - | - | - | - | 1968.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4296.94 | 5014.65 | -2456.18 | 8918.48 | - | 18975.43 | - | 15398.67 | -5574.86 | 50667.72 |
| 现金的期末余额(万) | 28044.85 | 26667.75 | 16040.51 | 27825.04 | - | 24952.15 | - | 28732.08 | 56791.47 | 34498.24 |
| 现金的期初余额(万) | 26667.75 | 16040.51 | 27825.04 | 29910.37 | - | 27048.84 | - | 56797.46 | 34498.24 | 16371 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1377.09 | 10627.24 | -11784.53 | -2085.33 | - | -2096.69 | - | -28065.37 | 22293.23 | 18127.25 |