盘龙药业002864核心经营数据 |
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当前股价：30.75，市值：33
亿，动态市盈率PE：37.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.85%。 其中，历史营业增长率：14.42%，净利增长率：9.36%； 未来三年预估净利增长率：11.22% （26E:7.19%, 27E:12.69%, 28E:13.91%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 10628.1 | 10628.1 | 8671.36 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 8667 | 6500 |
| 净资产(万) | - | 163718.28 | 155125.92 | 94760.37 | 80720.72 | 73566.26 | 67470.95 | 61159.76 | 55558.27 | 32781.55 |
| 总资产(万) | - | 228002.3 | 212501.97 | 193078.7 | 133017.46 | 116254.88 | 92887.79 | 81783.58 | 75292.67 | 50449.65 |
| 营业收入(万) | - | 97386.42 | 98082.81 | 97429.31 | 88748.49 | 67031.3 | 61063.68 | 48944.78 | 37679.16 | 30542.55 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.71 | 0.67 | 9.78 | 32.4 | 9.77 | 24.76 | 29.9 | 23.37 | 19.26 |
| 营业成本(万) | - | 38151.61 | 41274.56 | 40800.9 | 37027.23 | 25275.63 | 18625.91 | 14121.3 | 11593.43 | 11300.95 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -7.57 | 1.16 | 10.19 | 46.49 | 35.7 | 31.9 | 21.8 | 2.59 | 24.88 |
| 毛利率(%) | - | 60.82 | 57.92 | 58.12 | 58.28 | 62.29 | 69.5 | 71.15 | 69.23 | 63 |
| 三项费用(万) | - | 43685.73 | 41879.09 | 41611.43 | 38614.57 | 30590.85 | 32315.21 | 27675.55 | 20635.82 | 14358.52 |
| 费用增长率(%) | -100 | 4.31 | 0.64 | 7.76 | 26.23 | -5.34 | 16.76 | 34.11 | 43.72 | 25.56 |
| 费用率(%) | - | 73.75 | 73.72 | 73.48 | 74.66 | 73.26 | 76.15 | 79.47 | 79.11 | 74.62 |
| 净利润(万) | - | 11992.47 | 11154.51 | 10314.7 | 9455.67 | 8109.23 | 7177.89 | 6468.19 | 4371.9 | 3958.04 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 7.51 | 8.14 | 9.08 | 16.6 | 12.98 | 10.97 | 47.95 | 10.46 | -7.3 |
| 经营现金流(万) | - | 15659.28 | 10404.78 | 12536.22 | 11603.56 | 9223.8 | 6788.65 | 4684.61 | 2844.91 | 6199.14 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 50.5 | -17 | 8.04 | 25.8 | 35.87 | 44.91 | 64.67 | -54.11 | 52.61 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.31 | 0.93 | 1.22 | 1.23 | 1.14 | 0.95 | 0.72 | 0.65 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 7.52 | 8.93 | 11.76 | 12.26 | 11.5 | 11.16 | 11.08 | 9.9 | 12.84 |
| 生产资本回报率(%) | - | 28.11 | 30.63 | 29.25 | 33.23 | 37.03 | 41.04 | 37.15 | 24.65 | 24.17 |
| 资本支出(万) | - | 8205.11 | 6251.31 | 5583.55 | 8067.66 | 7118.01 | 3355.07 | 2006.35 | 2344.8 | 1705.61 |
| 折旧和摊销(万) | - | 3299 | 3000 | 1709 | 1483 | 1452 | 1320 | 1183 | 1134 | 827 |
| 归属股东权益(万) | - | 163521.7 | 154904.52 | 92965.07 | 79138.47 | 72077.7 | 67470.95 | 61159.76 | 55558.27 | 32781.55 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 5.56 | 66.63 | 17.47 | 9.8 | 6.83 | 10.32 | 10.08 | 69.48 | 13.72 |
| 自由现金流(万) | - | 7121 | 7792 | 6242 | 2732 | 2245 | 5143 | 5645 | 3161 | 3074 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.83 | 495.74 |
| 每股股东权益(元) | - | 15.39 | 14.57 | 10.72 | 9.13 | 8.32 | 7.78 | 7.06 | 6.41 | 5.04 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.13 | 1.04 | 1.17 | 1.07 | 0.91 | 0.83 | 0.75 | 0.5 | 0.61 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | ACABA | ACBBA | ACABA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACBBA | ACBBA | ACABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +++ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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