科达利002850核心经营数据 |
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当前股价：194.52，市值：536
亿，动态市盈率PE：29.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.91%。 其中，历史营业增长率：28.71%，净利增长率：35.59%； 未来三年预估净利增长率：28.77% （26E:35.81%, 27E:27.70%, 28E:23.13%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 27136.18 | 26971.42 | 23441.41 | 23292.05 | 23292.05 | 21000 | 21000 | 14000 | 10500 |
| 净资产(万) | - | 1168456.91 | 1051120.43 | 582764.23 | 464095.67 | 407105.62 | 256806.38 | 237267.7 | 232542.81 | 99714.73 |
| 总资产(万) | - | 1905052.23 | 1722235.54 | 1417423.11 | 732648.56 | 547200.88 | 377380.01 | 353768.46 | 302977.41 | 172321.41 |
| 营业收入(万) | - | 1202967.63 | 1051136.01 | 865350 | 446758.04 | 198506.69 | 222991.22 | 200034.3 | 145165.17 | 145530.74 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 14.44 | 21.47 | 93.7 | 125.06 | -10.98 | 11.48 | 37.8 | -0.25 | 28.45 |
| 营业成本(万) | - | 909957.23 | 803275.13 | 658876.65 | 329500.99 | 142606.61 | 160254.7 | 159668.68 | 110863.27 | 101158.92 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 13.28 | 21.92 | 99.96 | 131.06 | -11.01 | 0.37 | 44.02 | 9.59 | 23.73 |
| 毛利率(%) | - | 24.36 | 23.58 | 23.86 | 26.25 | 28.16 | 28.13 | 20.18 | 23.63 | 30.49 |
| 三项费用(万) | - | 49509.69 | 41075.83 | 34905.19 | 18019.8 | 14169.64 | 18815.09 | 15885.19 | 18765.87 | 15755.46 |
| 费用增长率(%) | -100 | 20.53 | 17.68 | 93.7 | 27.17 | -24.69 | 18.44 | -15.35 | 19.11 | 36.44 |
| 费用率(%) | - | 16.9 | 16.57 | 16.91 | 15.37 | 25.35 | 29.99 | 39.35 | 54.71 | 35.51 |
| 净利润(万) | - | 146817.22 | 121815.59 | 91293.86 | 54557.47 | 17734.55 | 23150.68 | 8042.88 | 16926.23 | 23261.69 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 20.52 | 33.43 | 67.34 | 207.63 | -23.4 | 187.84 | -52.48 | -27.24 | 50.58 |
| 经营现金流(万) | - | 214819.09 | 74759.78 | 43775.9 | 33474.12 | 8368.86 | 45399 | 17059.06 | -7424.88 | 31229.14 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 187.35 | 70.78 | 30.78 | 299.98 | -81.57 | 166.13 | -329.76 | -123.78 | 146.63 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.46 | 0.61 | 0.48 | 0.61 | 0.47 | 1.96 | 2.12 | -0.44 | 1.34 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.23 | 14.91 | 17.44 | 12.52 | 5.34 | 9.37 | 3.42 | 10.19 | 28.18 |
| 生产资本回报率(%) | - | 22.33 | 17.76 | 16.91 | 17.85 | 8.24 | 12.83 | 6.86 | 15.71 | 36.86 |
| 资本支出(万) | - | 124293.31 | 241129.85 | 238203.73 | 119002.72 | 45221.94 | 51127.81 | 51935.02 | 63293.93 | 32315.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 84342 | 67688 | 40578 | 26127 | 19982 | 17082 | 11599 | 7467 | 4533 |
| 归属股东权益(万) | - | 1164130.28 | 1049848.2 | 572990.37 | 455497.36 | 398903.6 | 249063.02 | 229531.96 | 225503.24 | 92999.82 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.89 | 83.22 | 25.79 | 14.19 | 60.16 | 8.51 | 1.79 | 142.48 | 42.3 |
| 自由现金流(万) | - | 107212 | -53357 | -107507 | -38715 | -7376 | -10315 | -32107 | -39225 | -4516 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186.38 |
| 每股股东权益(元) | - | 42.9 | 38.92 | 24.44 | 19.56 | 17.13 | 11.86 | 10.93 | 16.11 | 8.86 |
| 每股股东收益(元) | - | 5.42 | 4.45 | 3.84 | 2.33 | 0.77 | 1.13 | 0.39 | 1.19 | 2.22 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BAABA | BABBA | BABAA | BABBA | BABCA | BAABA | BBACA | BBCBA | BBAAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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