同兴达002845现金流量表 |
4955 ℃ |
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当前股价：15.91，市值：52
亿，动态市盈率PE：50.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.93%。 其中，历史营业增长率：26.91%，净利增长率：27.67%； 未来三年预估净利增长率：98.95% （24E:129.16%, 25E:180.91%, 26E:22.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 798021.55 | 691961.48 | 779667.06 | 726230.16 | 486554.98 | 378710.24 | 277385.38 | 174107.86 | 157619.94 | 142035.8 |
| 收到的税费返还(万) | 24825.23 | 18622.84 | 25853.43 | 13350.76 | 3660.17 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10497.74 | 29887.65 | 18516.35 | 10405.09 | 19703.95 | 9348.43 | 7194.85 | 531.7 | 1043.57 | 502.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 833344.52 | 740471.97 | 824036.84 | 749986.02 | 509919.1 | 388058.67 | 284580.22 | 174639.56 | 158663.51 | 142538.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 711896.34 | 547598.9 | 630116.75 | 652534.01 | 398457.84 | 299003.61 | 240336.28 | 157490.02 | 116691.98 | 120653.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 70485.93 | 77728.14 | 84022.15 | 68399.47 | 53789.35 | 33622.77 | 25742.23 | 20169.87 | 17681.4 | 18619.88 |
| 支付的各项税费(万) | 4609.05 | 14900.9 | 6876.45 | 5360.84 | 5348.97 | 5175.29 | 6151.67 | 4348.13 | 4769.34 | 6370.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10606.82 | 9813.94 | 9351.26 | 15996.36 | 12933.37 | 8607.96 | 5695.9 | 2342.84 | 2121.67 | 2388.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 797598.15 | 650041.88 | 730366.6 | 742290.68 | 470529.53 | 346409.63 | 277926.08 | 184350.86 | 141264.39 | 148031.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35746.37 | 90430.09 | 93670.24 | 7695.34 | 39389.57 | 41649.04 | 6654.14 | -9711.3 | 17399.12 | -5493.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 29503.87 | 5000 | 6836.64 | 4800.86 | - | - | - | - | - | 5 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.1 | 0.08 | 31.93 | 6.13 | 40.33 | 320.98 | 47.34 | - | - | 0.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 61.91 | 418.81 | 100.02 | 25.81 | 99.31 | 14.89 | 0.25 | - | 22.9 | 19.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 50 | 5220 | 20358 | 500 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 29565.88 | 5418.9 | 6968.58 | 4882.81 | 5359.64 | 20693.88 | 547.58 | - | 22.9 | 24.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 55539.41 | 46480.71 | 37714.16 | 53388.57 | 43637.05 | 34279.68 | 17041.49 | 2248.26 | 5310.16 | 4892.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 32674.99 | - | 6691 | 9801.75 | - | - | - | - | - | 5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 499.8 | 448.17 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 14.13 | - | 10628 | 15000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 88214.4 | 46480.71 | 44405.16 | 63704.26 | 44085.22 | 44907.68 | 32041.49 | 2248.26 | 5310.16 | 4897.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -58648.52 | -41061.81 | -37436.58 | -58821.45 | -38725.58 | -24213.81 | -31493.91 | -2248.26 | -5287.26 | -4872.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 911.76 | 79950 | 22700.34 | 1824.48 | 51767.66 | - | - | 9000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 22700.34 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 113892.71 | 89768.5 | 68702.32 | 120023.01 | 57144.8 | 33000 | 8100 | 8000 | - | 6119 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7958.54 | 150 | 320 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 113892.71 | 89768.5 | 69614.08 | 199973.01 | 79845.14 | 34824.48 | 59867.66 | 15958.54 | 150 | 15439 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 114054.29 | 92017.1 | 113450.45 | 57308.76 | 37283.4 | 8000 | 9444 | - | 6308.57 | 3926.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3861.11 | 7858.84 | 8438.55 | 10024.51 | 5779.86 | 3167.01 | 2557.5 | 289.92 | 75.75 | 916.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 16413.87 | 36243.63 | 23916.91 | 18966.13 | 34745.26 | 28947.63 | 10425.53 | - | - | 2470.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 134329.27 | 136119.57 | 145805.92 | 86299.4 | 77808.52 | 40114.64 | 22427.04 | 289.92 | 6384.32 | 7313 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -20436.56 | -46351.07 | -76191.84 | 113673.61 | 2036.62 | -5290.16 | 37440.63 | 15668.61 | -6234.32 | 8126 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.41 | 1232.81 | -980.49 | -1176.37 | -896.93 | 40.63 | 0.81 | -0.63 | 14.68 | 11.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43343.12 | 4250.02 | -20938.67 | 61371.13 | 1803.67 | 12185.7 | 12601.66 | 3708.42 | 5892.23 | -2229.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 83342.93 | 79092.91 | 100031.57 | 38660.45 | 36856.77 | 24671.07 | 12069.41 | 8360.99 | 2468.76 | 4698.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 39999.81 | 83342.93 | 79092.91 | 100031.57 | 38660.45 | 36856.77 | 24671.07 | 12069.41 | 8360.99 | 2468.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4782.75 | -5062.22 | 40495.63 | 27954.35 | 10972.28 | 9808.64 | 14921.54 | 9764.78 | 7034.34 | 6420.27 |
| 资产减值准备(万) | 8789.54 | 7710.95 | 6099.76 | 6192.2 | 7314.6 | 787.15 | 761.22 | 1468.39 | 263.86 | 814.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20886.15 | 19590.37 | 15524.1 | 11809.75 | 6887.22 | 3053.21 | 2235.95 | 1742.82 | 1184.77 | 660.04 |
| 无形资产摊销(万) | 335.95 | 303.23 | 257.97 | 170.62 | 70.16 | 54.31 | 36.61 | 30.48 | 28.19 | 21.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3759.37 | 3408.87 | 2756.83 | 2112.13 | 1467.13 | 928.78 | 423.3 | 230.66 | 158.18 | 118.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 16 | 434.88 | -1.04 | -12.27 | 79.42 | 0.54 | 0.42 | - | 112.05 | 32.52 |
| 固定资产报废损失(万) | 336.59 | 102.43 | 378.43 | 166.03 | 201.02 | 18.48 | 47.36 | 6.44 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1436.4 | 3993.42 | 10770.58 | 12686.75 | 6006.3 | 1597.25 | 1781.25 | 110.89 | 379.58 | 916.6 |
| 投资损失(万) | -23.68 | -0.08 | -32.47 | -113.21 | 25.17 | -177.74 | -178.3 | - | - | -0.08 |
| 递延所得税资产减少(万) | -8821.41 | -8010.24 | -677.35 | 1013.63 | -2484.71 | -64.29 | 52.33 | -200 | 30.28 | -61.8 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1397.08 | 3322.62 | 2152.76 | 1271.04 | 2383.34 | 322.4 | 20.14 | 14.36 | 56.94 | - |
| 存货的减少(万) | -19854 | 2522.08 | 33300.07 | -23382.13 | -11599.1 | -49205.77 | 25107.91 | -58060.33 | -6007.39 | -8479.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -70910.83 | 164067.07 | -92547.17 | -316819.1 | -87711.26 | -25379.95 | -80960.95 | -35783.85 | 6512.2 | -49216.4 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 92350.54 | -104196.17 | 71427.29 | 283318.36 | 103925.16 | 96943.35 | 41026.2 | 71016.42 | 7675.89 | 43280.44 |
| 其他(万) | - | 341.09 | 762.24 | 1327.19 | 1852.83 | 2962.68 | 1379.15 | -52.36 | -29.77 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35746.37 | 90430.09 | 93670.24 | 7695.34 | 39389.57 | 41649.04 | 6654.14 | -9711.3 | 17399.12 | -5493.58 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | 3050.51 | 8536.13 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 39999.81 | 83342.93 | 79092.91 | 100031.57 | 38660.45 | 36856.77 | 24671.07 | 12069.41 | 8360.99 | 2468.76 |
| 现金的期初余额(万) | 83342.93 | 79092.91 | 100031.57 | 38660.45 | 36856.77 | 24671.07 | 12069.41 | 8360.99 | 2468.76 | 4698.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43343.12 | 4250.02 | -20938.67 | 61371.13 | 1803.67 | 12185.7 | 12601.66 | 3708.42 | 5892.23 | -2229.49 |