凯莱英002821现金流量表 |
6833 ℃ |
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当前股价：117.97，市值：426
亿，动态市盈率PE：38.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：122.42%。 其中，历史营业增长率：22.14%，净利增长率：22.6%； 未来三年预估净利增长率：25.64% （26E:24.14%, 27E:27.24%, 28E:25.57%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 615341.22 | 836252.33 | 1001779.46 | 389262.53 | 279965.67 | 237984.37 | 181393.94 | 114098.87 | 108578.6 |
| 收到的税费返还(万) | - | 25778.77 | 34509.13 | 78311.37 | 30380.74 | 16668.3 | 9791.02 | 6508.92 | 4186.87 | 3459.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 22339.27 | 22324.66 | 13428.66 | 16693.78 | 12162.47 | 13531.72 | 7577.45 | 5798.47 | 1416.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 663459.26 | 893086.11 | 1093519.49 | 436337.05 | 308796.44 | 261307.11 | 195480.32 | 124084.21 | 113454.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 226333.48 | 208616.63 | 438632.99 | 250745.49 | 138138.89 | 110710.52 | 78557.2 | 51810.63 | 40988.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 234154.16 | 229918.39 | 200097.96 | 125886.72 | 78166.43 | 61941.56 | 47867.46 | 34464.43 | 26079.1 |
| 支付的各项税费(万) | - | 29614.39 | 57398.82 | 67169.99 | 14820.16 | 13393.69 | 9152.65 | 11129.97 | 8411.38 | 8808.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 47923.52 | 42179.44 | 58927.48 | 33569.67 | 22168.27 | 19415.59 | 16419.59 | 9757.74 | 9743.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 538025.56 | 538113.28 | 764828.42 | 425022.04 | 251867.28 | 201220.32 | 153974.22 | 104444.18 | 85619.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 125433.7 | 354972.84 | 328691.07 | 11315.01 | 56929.16 | 60086.78 | 41506.09 | 19640.03 | 27835.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1018250.82 | 2752642.49 | 736624.13 | 390000 | - | 38200 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 15535.01 | 19903.54 | 4263.32 | 3100.23 | - | 1152.29 | 968.23 | 16.09 | 35.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 51.07 | 3891.75 | 7001.2 | 1.2 | 2.2 | 11.72 | 80.44 | 97.99 | 14.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 368.35 | 7145.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1066.34 | 371.88 | 150.73 | 305.61 | 2529.23 | 2544.3 | 130.65 | 584 | 4204.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1035271.59 | 2783955.46 | 748039.38 | 393407.04 | 2531.43 | 41908.31 | 1179.33 | 698.08 | 4253.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 113000.77 | 124160.97 | 215064.05 | 165973.76 | 101495.98 | 51075.21 | 54315.77 | 30340.15 | 23636.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1014294.91 | 2927766.75 | 995850.24 | 437700 | 7386.17 | 57200 | 3756.74 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 24690.05 | 1150.64 | 3000 | 10252.98 | 872.17 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1719.2 | - | 1266.64 | 1.05 | 2954.26 | 3622.94 | 1477.05 | 386 | 574.02 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1153704.93 | 3053078.36 | 1215180.93 | 613927.79 | 112708.59 | 111898.15 | 59549.56 | 30726.15 | 24210.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -118433.34 | -269122.9 | -467141.55 | -220520.74 | -110177.15 | -69989.84 | -58370.23 | -30028.07 | -19956.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 15504.3 | 70100.47 | 603868.97 | 239362.89 | 3096.24 | 3304.82 | 15275.59 | 65755.89 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 1222.8 | - | 105707.75 | 15000 | 3000 | - | - | 23600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 308.94 | - | 718.76 | 3697.42 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 16727.1 | 70100.47 | 709576.72 | 254671.83 | 6096.24 | 4023.58 | 18973.01 | 89355.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 37457 | 69268.44 | 14000 | 3000 | - | 18600 | 13000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 64193.91 | 66450.53 | 21880.97 | 15196.8 | 11809.82 | 9312.21 | 8053.38 | 5914.64 | 3539.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 128624.75 | 4479.5 | 85015.15 | 4040.81 | 2075.53 | 3993.68 | 240.45 | 970.41 | 4608.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 192818.66 | 70930.03 | 144353.13 | 88506.05 | 27885.35 | 16305.89 | 8293.83 | 25485.05 | 21148.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -192818.66 | -54202.93 | -74252.65 | 621070.67 | 226786.48 | -10209.65 | -4270.25 | -6512.04 | 68207.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 9578.08 | 3696.35 | 31317.59 | -817.51 | -2821.06 | 1098.36 | -1191.89 | -4939.44 | 2500.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -176240.22 | 35343.35 | -181385.54 | 411047.44 | 170717.42 | -19014.34 | -22326.28 | -21839.52 | 78587.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 477161.14 | 441817.79 | 623203.32 | 212155.89 | 41438.47 | 60452.8 | 82779.08 | 104618.6 | 26031.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 300920.92 | 477161.14 | 441817.79 | 623203.32 | 212155.89 | 41438.47 | 60452.8 | 82779.08 | 104618.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 93575.62 | 225081.94 | 329463.05 | 106925.57 | 72205.19 | 55386.38 | 40645.04 | 36004.84 | 27560.46 |
| 资产减值准备(万) | - | 7656.12 | 2796.07 | 2578.94 | 2238 | 2575.1 | 960.5 | 485.11 | 895.54 | 333.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 43813.32 | 44519.85 | 32090.07 | 19452.01 | 15092.28 | 11797.46 | 10044.94 | 7298.67 | 6072.86 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1855.47 | 1874.39 | 2083.57 | 1016.99 | 590.59 | 425.46 | 303.22 | 217.09 | 199.14 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2361.88 | 2291.79 | 2024.05 | 241.81 | 305.34 | 272.14 | 49.83 | 3.44 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7.2 | 1.44 | 379.49 | -0.87 | -1.68 | -8.16 | -36.51 | - | 3.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 613.6 | 1202.81 | 173 | 88.31 | 35.18 | 2.6 | 59.44 | 0.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3957.27 | -1730.59 | -8320.63 | -1896.46 | -531.05 | 1242.01 | -1032.98 | 322.02 | 1.04 |
| 财务费用(万) | - | -22431.42 | -5830.43 | -27736.36 | 1719.98 | 2023.44 | -627.98 | 2093.28 | 4348.29 | -983.27 |
| 投资损失(万) | - | -8256.2 | -13759.54 | -686.93 | -2710.47 | 998.22 | 124.27 | -651.25 | 26.46 | 227.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -3513.78 | -3535.7 | 907.25 | -7051.59 | -4150.5 | -3698.03 | -2615.23 | -1117.65 | -200.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1741.12 | 2809.68 | -2735.86 | 2956.35 | 2875.74 | 3667.61 | 1920 | 231.39 | 106.45 |
| 存货的减少(万) | - | -29506.27 | 55425.44 | -11429.8 | -66973.13 | -27056.35 | -2466.57 | -16389.04 | -4402.15 | -8973.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 10523.13 | 50082.78 | -58612.41 | -106212.02 | -42182.76 | -16189 | -9651.23 | -17826.89 | -10069.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 26888.89 | -9901.39 | 64744.86 | 56710.43 | 32354.7 | 7679.3 | 14687.33 | -8657.67 | 13557.54 |
| 其他(万) | - | -505.7 | 3644.29 | 3768.77 | 3846.28 | 1795.71 | 1518.78 | 1594.13 | 2296.52 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 125433.7 | 354972.84 | 328691.07 | 11315.01 | 56929.16 | 60086.78 | 41506.09 | 19640.03 | 27835.56 |
| 现金的期末余额(万) | - | 300920.92 | 477161.14 | 441817.79 | 623203.32 | 212155.89 | 41438.47 | 60452.8 | 82779.08 | 104618.6 |
| 现金的期初余额(万) | - | 477161.14 | 441817.79 | 623203.32 | 212155.89 | 41438.47 | 60452.8 | 82779.08 | 104618.6 | 26031.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -176240.22 | 35343.35 | -181385.54 | 411047.44 | 170717.42 | -19014.34 | -22326.28 | -21839.52 | 78587.24 |