崇达技术002815现金流量表 |
5454 ℃ |
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当前股价：10.63，市值：115
亿，动态市盈率PE：42.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-26.92%。 其中，历史营业增长率：20.26%，净利增长率：17.86%； 未来三年预估净利增长率：5.39% （24E:-13.96%, 25E:14.93%, 26E:18.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 527701.59 | 537982.83 | 482036.15 | 363899.16 | 332260.57 | 361358.69 | 295021.68 | 205223.58 | 174906.44 | 154808.75 |
| 收到的税费返还(万) | 25809.7 | 29347.91 | 27755.58 | 20790.16 | 15933.94 | 19272.25 | 22051.91 | 13848.47 | 10908.34 | 7677.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16095.09 | 34386.47 | 18054.95 | 16534.69 | 6033.92 | 7519.98 | 8525.87 | 3106.23 | 2502.63 | 2418 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 569606.38 | 601717.21 | 527846.68 | 401224.01 | 354228.43 | 388150.92 | 325599.45 | 222178.28 | 188317.42 | 164903.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 314569.83 | 323490.9 | 276070.61 | 213498.36 | 171748.08 | 203908.01 | 177864.54 | 112347.18 | 85704.92 | 77820.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 93312.45 | 88097.88 | 89655.82 | 68055.87 | 59316.89 | 52338.23 | 49679.3 | 42399.01 | 37183.64 | 29319.92 |
| 支付的各项税费(万) | 13833.41 | 17665.86 | 13546.1 | 14110.85 | 12856.38 | 17364.61 | 11173.87 | 9860.97 | 11306.28 | 9044.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29294.36 | 53797.44 | 26230.91 | 52912.28 | 31561.7 | 24945.19 | 16795.47 | 12202.09 | 8659.52 | 8238.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 451010.05 | 483052.07 | 405503.44 | 348577.35 | 275483.05 | 298556.03 | 255513.18 | 176809.25 | 142854.36 | 124422.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 118596.33 | 118665.14 | 122343.24 | 52646.66 | 78745.38 | 89594.9 | 70086.27 | 45369.02 | 45463.06 | 40481.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 590790 | 312725 | 388882 | 36460.35 | 74118.48 | 181804.04 | 42000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4260.26 | 1925.59 | 2113.77 | 1699.62 | 1386.31 | 1290.41 | 780.77 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3770 | 2170.62 | 6378.02 | 3682.25 | 431.19 | 102.94 | 419.95 | 47.72 | 227.78 | 498.52 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 2966.75 | - | - | - | 240.67 | 3600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 601787.01 | 316821.21 | 397373.8 | 41842.22 | 76176.65 | 186797.39 | 43200.72 | 47.72 | 227.78 | 498.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 135929.48 | 115919.75 | 97802.12 | 66026.2 | 52265.14 | 53017.55 | 76329.35 | 72173.97 | 42923.69 | 22102.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 771925 | 286010 | 374037 | 86089.94 | 116872.36 | 237929.47 | 1560 | 42000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 2851.81 | - | 1299.98 | 842.63 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 19000 | 2925.13 | - | - | - | 3600 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 926854.48 | 404854.88 | 471839.12 | 154967.95 | 169137.5 | 295847 | 78731.98 | 114173.97 | 42923.69 | 22102.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -325067.47 | -88033.67 | -74465.32 | -113125.73 | -92960.85 | -109049.62 | -35531.26 | -114126.24 | -42695.91 | -21603.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 199454.85 | 41173.26 | - | - | 1487.3 | 7554.47 | - | 75841.5 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 37503.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 46397.83 | 25740.13 | 29184.79 | 30250.58 | 38681.05 | 41895.49 | 74941.43 | 53105.57 | 41860.11 | 33534.89 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 79152 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23147.83 | - | - | 138600 | - | 2112.18 | 2688.48 | 1623.28 | 567.7 | 1566.83 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 269000.51 | 66913.39 | 29184.79 | 168850.58 | 40168.36 | 51562.14 | 156781.91 | 130570.35 | 42427.81 | 35101.72 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 29921.65 | 15102.68 | 29641.11 | 52476.47 | 26654.47 | 92805.16 | 41550.85 | 53583.85 | 28672.46 | 41663.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 34613.02 | 30514.58 | 23859.1 | 28661.51 | 29586.82 | 24481.89 | 23077.57 | 7117.87 | 13304.26 | 5435.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1082.8 | 1786.28 | 843.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3487.32 | 5046.97 | 7282.22 | 1126.88 | 663.76 | 1441.93 | 1341.31 | 3727.59 | 1643.47 | 624.3 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 68021.99 | 50664.24 | 60782.44 | 82264.86 | 56905.05 | 118728.97 | 65969.73 | 64429.3 | 43620.19 | 47723.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 200978.52 | 16249.15 | -31597.65 | 86585.71 | -16736.69 | -67166.83 | 90812.18 | 66141.05 | -1192.38 | -12621.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2078.14 | 2591.5 | -2166.34 | -3642.4 | 401.72 | 583.55 | -1309.54 | 754 | 365.82 | 258.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3414.47 | 49472.12 | 14113.93 | 22464.24 | -30550.43 | -86038 | 124057.65 | -1862.17 | 1940.59 | 6514.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 107455.28 | 57983.15 | 43869.22 | 21404.98 | 51955.41 | 137993.41 | 13935.77 | 15797.94 | 13857.35 | 7342.5 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 104040.8 | 107455.28 | 57983.15 | 43869.22 | 21404.98 | 51955.41 | 137993.41 | 13935.77 | 15797.94 | 13857.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 42165.53 | 67537.71 | 61178.86 | 44524.29 | 52589.59 | 56056.96 | 44390.31 | 37575.34 | 30088.23 | 27353.89 |
| 资产减值准备(万) | 16551.86 | 7786.27 | 13463.03 | 1563.19 | 807.81 | 596.51 | 992.96 | 809.01 | 242.86 | 412.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 39696.58 | 33216.69 | 29757.79 | 23318.89 | 20977.3 | 17854.28 | 16245.74 | 9531.17 | 7591.23 | 6742.73 |
| 无形资产摊销(万) | 1750.57 | 1735.17 | 1462.46 | 1514.68 | 1309.08 | 1487.97 | 1154.6 | 657.35 | 698.31 | 711.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3204.23 | 4155.22 | 4996.39 | 4781.11 | 4395.38 | 3776.66 | 2917.07 | 2006.07 | 1762.09 | 1919.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 3375.9 | 6231.61 | 1839.71 | 1034.68 | 469.02 | 588.65 | 957.67 | 1554.37 | 964.8 | 112.1 |
| 固定资产报废损失(万) | 72.27 | 438.36 | 22.94 | 5.39 | 11.67 | 14.27 | 98.06 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2355.61 | -939.34 | -1628.01 | -406.68 | -45.4 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4510.5 | 4692.58 | 9035.3 | 2433.33 | 4176.46 | 4448.11 | 2898.31 | 1718.05 | 1000.73 | 1853.44 |
| 投资损失(万) | 941.47 | 2839.78 | -706.16 | -3906.85 | -7885.96 | -4408.72 | -671.88 | -108.89 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1999.39 | -998.14 | -1959.91 | -892.78 | -831.67 | 342.72 | -586.3 | 69.83 | 84.24 | -155.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 135.88 | -25.19 | 6.96 | 41.2 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9057.14 | 15337.79 | -37724.07 | -23225.48 | -1576.11 | -3483.29 | -8202.6 | -10612.79 | -2334.99 | -603.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -12848.75 | -8089.19 | -19061.84 | -34121.12 | -6952.92 | -6676.86 | -18629.36 | 32682.72 | -12436.44 | -7750.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30490.94 | -20850.72 | 58837.81 | 35982.8 | 11301.14 | 18997.65 | 28521.7 | -30513.23 | 17890.99 | 9885.59 |
| 其他(万) | - | 3707.18 | 971.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 118596.33 | 118665.14 | 122343.24 | 52646.66 | 78745.38 | 89594.9 | 70086.27 | 45369.02 | 45463.06 | 40481.23 |
| 现金的期末余额(万) | 104040.8 | 107455.28 | 57983.15 | 43869.22 | 21404.98 | 51955.41 | 137993.41 | 13935.77 | 15797.94 | 13857.35 |
| 现金的期初余额(万) | 107455.28 | 57983.15 | 43869.22 | 21404.98 | 51955.41 | 137993.41 | 13935.77 | 15797.94 | 13857.35 | 7342.5 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3414.47 | 49472.12 | 14113.93 | 22464.24 | -30550.43 | -86038 | 124057.65 | -1862.17 | 1940.59 | 6514.85 |