恩捷股份002812核心经营数据 |
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当前股价：33.77，市值：328
亿，动态市盈率PE：40.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.13%。 其中，历史营业增长率：22.16%，净利增长率：32.31%； 未来三年预估净利增长率：-13.19% （24E:-71.93%, 25E:59.42%, 26E:46.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 97775.42 | 89241.17 | 89240.68 | 88656.62 | 80537.08 | 47386.79 | 13645 | 13388 | 10040 | 10040 |
| 净资产(万) | 2868223.51 | 1885442.33 | 1453729.17 | 1159574.53 | 488112.59 | 407220.22 | 165502.72 | 157253.98 | 73938.09 | 68932.84 |
| 总资产(万) | 4720091.66 | 3862273.15 | 2612218.48 | 2057223.48 | 1219318.84 | 770246.85 | 203798.81 | 188993.43 | 125852.58 | 110413.57 |
| 营业收入(万) | 1204222.98 | 1259092.55 | 798242.68 | 428300.76 | 315956.16 | 245749.28 | 122027 | 114616.98 | 113148.9 | 121696.87 |
| 营业收入增长率(%) | -4.36 | 57.73 | 86.37 | 35.56 | 28.57 | 101.39 | 6.47 | 1.3 | -7.02 | 7.95 |
| 营业成本(万) | 753522.35 | 656814.84 | 400202.37 | 245699.83 | 173030.12 | 142415.73 | 89244.46 | 81573.44 | 83934.67 | 94103.73 |
| 营业成本增长率(%) | 14.72 | 64.12 | 62.88 | 42 | 21.5 | 59.58 | 9.4 | -2.81 | -10.81 | 7.76 |
| 毛利率(%) | 37.43 | 47.83 | 49.86 | 42.63 | 45.24 | 42.05 | 26.86 | 28.83 | 25.82 | 22.67 |
| 三项费用(万) | 71139.39 | 60927.88 | 44335.1 | 40104.21 | 28908.39 | 22909.9 | 15529.05 | 13993.58 | 12836.29 | 12147.49 |
| 费用增长率(%) | 16.76 | 37.43 | 10.55 | 38.73 | 26.18 | 47.53 | 10.97 | 9.02 | 5.67 | 7.29 |
| 费用率(%) | 15.78 | 10.12 | 11.14 | 21.96 | 20.23 | 22.17 | 47.37 | 42.35 | 43.94 | 44.02 |
| 净利润(万) | 265021.44 | 421213.46 | 288685.4 | 117564.95 | 93556.88 | 68034.39 | 15592.35 | 16539.19 | 15005.25 | 12780.94 |
| 净利润增长率(%) | -37.08 | 45.91 | 145.55 | 25.66 | 37.51 | 336.33 | -5.72 | 10.22 | 17.4 | 2.39 |
| 经营现金流(万) | 266745.33 | 50358.76 | 141864.54 | 105518 | 76329.7 | 17102.09 | 17190.03 | 11103.31 | 18684.22 | 14943.57 |
| 现金流增长率(%) | 429.69 | -64.5 | 34.45 | 38.24 | 346.32 | -0.51 | 54.82 | -40.57 | 25.03 | 2.27 |
| 净利润现金比(-) | 1.01 | 0.12 | 0.49 | 0.9 | 0.82 | 0.25 | 1.1 | 0.67 | 1.25 | 1.17 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.15 | 25.23 | 22.09 | 14.27 | 20.9 | 23.76 | 9.66 | 14.31 | 21.01 | 19.5 |
| 生产资本回报率(%) | 11.33 | 25.15 | 24.41 | 12.48 | 15.64 | 17.36 | 31.39 | 33.42 | 32.75 | 36.55 |
| 资本支出(万) | 782380.89 | 525776.19 | 399596.33 | 266827.67 | 211918.81 | 139101.15 | 5342.32 | 7672.38 | 9929.18 | 7084.53 |
| 折旧和摊销(万) | 147817 | 106801 | 80144 | 56213 | 30435 | 16677 | 5657 | 4672 | 4667 | 4837 |
| 归属股东权益(万) | 2692649.55 | 1772620.29 | 1383186.69 | 1110288.06 | 455105.29 | 383115.5 | 165502.72 | 157253.98 | 73938.09 | 68932.84 |
| 股东权益增长率(%) | 51.9 | 28.15 | 24.58 | 143.96 | 18.79 | 131.49 | 5.25 | 112.68 | 7.26 | 10.91 |
| 自由现金流(万) | -381895 | -18929 | -47689 | -99054 | -96500 | -70580 | 15907 | 13539 | 9743 | 10533 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 17.49 | 38.96 | -7.5 | -28.67 |
| 每股股东权益(元) | 27.54 | 19.86 | 15.5 | 12.52 | 5.65 | 8.08 | 12.13 | 11.75 | 7.36 | 6.87 |
| 每股股东收益(元) | 2.58 | 4.48 | 3.05 | 1.26 | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.49 | 1.27 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAABA | AABAA | AABAA | AABBA | AABAA | AABAA | BBABA | BBBBA | BBAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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