ST恒久002808现金流量表 |
4164 ℃ |
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当前股价：3.82，市值：10
亿，动态市盈率PE：-44.71，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-186.84%。 其中，历史营业增长率：12.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 16364.04 | 23613.92 | 28103.16 | 52685.6 | 32945.17 | 32917.47 | 32333 | 29527.72 | 23258.29 | 24085.31 |
| 收到的税费返还(万) | 290.48 | 651.53 | 406.23 | 422.69 | 428.23 | 332.37 | 304.3 | 193.32 | 39.14 | 157.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 224.85 | 2537.26 | 2294.87 | 5292.16 | 9134.84 | 3394.36 | 351.87 | 352.47 | 226.05 | 498.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16879.37 | 26802.72 | 30804.26 | 58400.45 | 42508.24 | 36644.2 | 32989.17 | 30073.51 | 23523.49 | 24741.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 11551.46 | 22506.44 | 22372.12 | 42412.91 | 22481.08 | 29572.52 | 24897.99 | 19109.03 | 16408.98 | 15845.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3502 | 3951.06 | 2899.02 | 3150.28 | 3369.39 | 4128.06 | 4251.59 | 3659.66 | 3443.44 | 2843.56 |
| 支付的各项税费(万) | 678.34 | 443.38 | 843.97 | 1663.66 | 1321.14 | 763.21 | 994.47 | 1569.66 | 1202.81 | 1322.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1652.4 | 2658.49 | 2831.32 | 7893.04 | 9998.56 | 5682.03 | 2572.04 | 1057.6 | 784.32 | 680.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 17384.2 | 29559.36 | 28946.42 | 55119.89 | 37170.17 | 40145.83 | 32716.08 | 25395.95 | 21839.55 | 20693.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -504.83 | -2756.64 | 1857.84 | 3280.55 | 5338.07 | -3501.62 | 273.09 | 4677.56 | 1683.94 | 4048.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24827.1 | 23120.5 | 17131.11 | 18528.4 | 32706.79 | 36192.98 | 54495.2 | 10724 | 19020 | 25800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 360.75 | 189.2 | 251.8 | 509.09 | 246.24 | 306.72 | 500.4 | 69.27 | 159.09 | 279.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.01 | 0.5 | 13.17 | 0.16 | 9.18 | 34.01 | 4.7 | - | 0.16 | 0.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 389.62 | - | 50 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25268.86 | 23310.2 | 17396.07 | 19037.65 | 32962.22 | 36923.32 | 55000.3 | 10843.27 | 19179.25 | 26079.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 456.22 | 1132.23 | 175.33 | 229.3 | 635.95 | 1033.28 | 3127.55 | 2201.65 | 713.52 | 1705.18 |
| 投资所支付的现金(万) | 28310.94 | 25298.61 | 18359.41 | 15004.53 | 42267.65 | 42321.9 | 47591.41 | 27876 | 19609.62 | 25800 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 28767.15 | 26430.84 | 18534.74 | 15233.83 | 42903.6 | 43355.18 | 50718.96 | 30077.65 | 20323.14 | 27505.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3498.29 | -3120.64 | -1138.67 | 3803.82 | -9941.38 | -6431.86 | 4281.34 | -19234.39 | -1143.89 | -1425.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1432.06 | - | - | - | 3020 | - | - | 20350 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | 5667.98 | 8770 | 8164 | 12000 | 6000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1927.09 | 1905.91 | 750 | - | 51.47 | 317.42 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7359.16 | 7573.88 | 9520 | 8164 | 15071.47 | 6317.42 | - | 20350 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5670 | 8170 | 8764 | 14500 | 6669.42 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 104.52 | 115.82 | 867.52 | 633.52 | 1346.53 | 1101.78 | 1200 | 900 | 900 | 693 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1849.54 | 1861.59 | 2380.32 | 809.59 | - | 130.91 | 239.16 | 1083.17 | 62.5 | 75.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7624.06 | 10147.42 | 12011.85 | 15943.11 | 8015.95 | 1232.69 | 1439.16 | 1983.17 | 962.5 | 768.8 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -264.9 | -2573.53 | -2491.85 | -7779.11 | 7055.52 | 5084.73 | -1439.16 | 18366.83 | -962.5 | -768.8 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 90.5 | 989.24 | -225.36 | -626.53 | 430.2 | 824.39 | -764.03 | 9.22 | -26.15 | 4.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4177.52 | -7461.58 | -1998.03 | -1321.27 | 2882.42 | -4024.36 | 2351.24 | 3819.23 | -448.6 | 1859.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8091.71 | 15553.29 | 17551.32 | 18872.59 | 15990.18 | 20014.54 | 17663.3 | 13844.07 | 14292.67 | 12433.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3914.18 | 8091.71 | 15553.29 | 17551.32 | 18872.59 | 15990.18 | 20014.54 | 17663.3 | 13844.07 | 14292.67 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3494.27 | -2820.03 | -17671.23 | 3217 | 2350.38 | 3465.97 | 3044.66 | 4104.72 | 4220.76 | 4205.26 |
| 资产减值准备(万) | 698.67 | 197.92 | 15596.62 | 1014.75 | 474.02 | 762.52 | 154.91 | 187.36 | 222.61 | 99.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1058.02 | 1163.69 | 1178.68 | 1168.53 | 1096.35 | 1093.76 | 840.41 | 725.29 | 703.22 | 585.53 |
| 无形资产摊销(万) | 103.76 | 105.3 | 139.08 | 57.71 | 45.61 | 45.15 | 44.59 | 41.97 | 39.16 | 40.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 8 | 0.38 | 2.66 | 7.3 | 9.64 | 19.7 | 47.76 | 70.15 | 49.92 | 50.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.59 | 10.73 | -9.46 | 0.12 | -6.63 | - | - | 0.1 | 1.16 | 3.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 27.09 | 1.16 | 2.26 | 0.95 | 0.71 | 1.57 | 1.87 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -51.5 | 47.81 | -24.67 | - | 7.48 | -75.13 | 67.65 | -53.03 | 53.03 | - |
| 财务费用(万) | -259.58 | 121.03 | 179.28 | 720.18 | -515.37 | -627.29 | 772.43 | -9.22 | 26.15 | -4.61 |
| 投资损失(万) | -139.64 | -188.62 | -417.93 | -662.73 | 1107.58 | -602.93 | -795.5 | -69.27 | -159.09 | -279.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | 268.44 | -18.68 | -390.93 | -20.6 | -8.18 | -83.62 | -46.44 | 0.14 | -23.64 | -30.1 |
| 递延所得税负债增加(万) | -20.72 | -30.59 | 13.01 | 11.15 | 12.71 | 80.51 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1239.8 | 1138.09 | 2380.3 | 147.71 | 2135.35 | -1608.54 | -5475 | 1395.3 | -1701.04 | -237.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 537.32 | 2116.3 | 4542.09 | 4515.07 | -3498.48 | -4648.61 | -361.01 | -2635.92 | -2266.69 | -492.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1135.49 | -6908.31 | -3661.9 | -6896.61 | 2126.89 | -1324.69 | 1980.51 | 1000.19 | 480.68 | 107.02 |
| 其他(万) | -306.81 | - | - | - | - | - | -3.75 | -80.22 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -504.83 | -2756.64 | 1857.84 | 3280.55 | 5338.07 | -3501.62 | 273.09 | 4677.56 | 1646.23 | 4048.62 |
| 现金的期末余额(万) | 3914.18 | 8091.71 | 15553.29 | 17551.32 | 18872.59 | 15990.18 | 20014.54 | 17663.3 | 13844.07 | 14292.67 |
| 现金的期初余额(万) | 8091.71 | 15553.29 | 17551.32 | 18872.59 | 15990.18 | 20014.54 | 17663.3 | 13844.07 | 14292.67 | 12433.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4177.52 | -7461.58 | -1998.03 | -1321.27 | 2882.42 | -4024.36 | 2351.24 | 3819.23 | -448.6 | 1859.15 |