永和智控002795现金流量表 |
4025 ℃ |
|
当前股价：5.02，市值：22
亿，动态市盈率PE：-11.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-227.66%。 其中，历史营业增长率：11.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 85285.19 | 116762.43 | 103163.41 | 58807.51 | 56920.22 | 71008.43 | 51141.75 | 48006.04 | 45946.28 | 54740.12 |
| 收到的税费返还(万) | 3881.13 | 3332.89 | 4120.32 | 3207.15 | 3225.74 | 3561.98 | 3980.94 | 2413.44 | 2664.34 | 2823.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2170.47 | 850.24 | 748.86 | 1248.99 | 1348.73 | 1207.69 | 617.97 | 152.87 | 77.86 | 241.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 91336.79 | 120945.56 | 108032.59 | 63263.65 | 61494.68 | 75778.1 | 55740.66 | 50572.35 | 48688.48 | 57805.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55697.99 | 72234.75 | 72509 | 38728.29 | 37938.55 | 48394.42 | 39924.86 | 32357.79 | 31898.17 | 36399.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19046.67 | 16406.41 | 13432.52 | 9149.31 | 8618.73 | 8417.63 | 7586.46 | 6311.67 | 5836.5 | 5814.21 |
| 支付的各项税费(万) | 1996.44 | 2719.17 | 1393.53 | 2185.02 | 2432.47 | 2529.96 | 1678.52 | 2119.87 | 1656.76 | 2509.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12253.59 | 8433.48 | 9181.27 | 7553.78 | 5147.8 | 4374.19 | 4162.32 | 2999.44 | 2696.15 | 2798.59 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 88994.69 | 99793.81 | 96516.32 | 57616.4 | 54137.55 | 63716.2 | 53352.15 | 43788.78 | 42087.59 | 47521.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2342.1 | 21151.75 | 11516.27 | 5647.24 | 7357.14 | 12061.91 | 2388.51 | 6783.58 | 6600.9 | 10283.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9.33 | 640.48 | 8864.31 | 137184.91 | 87062.42 | 56072.09 | 12211.98 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 119.55 | - | - | - | - | 116.78 | 42.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 341.67 | 1.18 | 15.54 | 54.94 | 22.66 | 37.96 | 30.2 | 48.91 | 0.06 | 2.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 7800 | 27 | 252.12 | 49.99 | 160.19 | 1315.4 | 126.58 | 663.2 | 11.5 | 468 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8141.67 | 37.52 | 908.14 | 9088.79 | 137367.76 | 88415.77 | 56228.87 | 12924.1 | 128.34 | 512.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24145.99 | 3365.47 | 2068.49 | 4699.63 | 4088.27 | 2562.78 | 1546.8 | 1300.62 | 989.75 | 1950.15 |
| 投资所支付的现金(万) | 26.37 | 1970.29 | 480 | 1000 | 131880.78 | 87338.71 | 52022.3 | 33580 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3814.8 | 28581 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 800 | 279.12 | - | 210 | 1315.4 | 126.76 | - | - | 52.08 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24172.36 | 6135.76 | 6642.42 | 34280.63 | 136179.05 | 91216.89 | 53695.86 | 34880.62 | 989.75 | 2002.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16030.69 | -6098.24 | -5734.28 | -25191.84 | 1188.71 | -2801.11 | 2533.01 | -21956.52 | -861.41 | -1489.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 9006.11 | 9941.86 | 10180.77 | - | - | - | - | 35063.11 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34297.86 | 27081.99 | 40938.85 | 44493.4 | 2000 | 927.55 | 11418.05 | 6200 | 32081.42 | 43564.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 11430 | 4630 | 15917.9 | 4345 | - | 5044.25 | 7040.5 | 153.57 | 9.09 | 9.09 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 54733.97 | 41653.86 | 67037.52 | 48838.4 | 2000 | 5971.81 | 18458.55 | 41416.68 | 32090.51 | 43573.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36598.21 | 29290.63 | 51563.24 | 7000 | - | 5141.86 | 7203.75 | 19349.48 | 33137.1 | 47231.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1259.97 | 829.39 | 1726.75 | 1433.79 | 10000.6 | 5071.2 | 5000 | 240.52 | 8216 | 3851.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 11075.9 | 9660.5 | 17087.97 | 20224.57 | - | 927.71 | 11157.05 | 1595.16 | 136.79 | 193.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 48934.09 | 39780.52 | 70377.96 | 28658.36 | 10000.6 | 11140.77 | 23360.79 | 21185.17 | 41489.89 | 51276.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 5799.88 | 1873.34 | -3340.43 | 20180.04 | -8000.6 | -5168.97 | -4902.24 | 20231.51 | -9399.39 | -7702.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 790.11 | 228.79 | -463.05 | -369.9 | -79.65 | 159.09 | -275.62 | 176.45 | 82.07 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -7098.61 | 17155.63 | 1978.51 | 265.54 | 465.59 | 4250.91 | -256.33 | 5235.01 | -3577.83 | 1090.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30319.27 | 13163.64 | 11185.13 | 10919.59 | 10454 | 6203.09 | 6459.42 | 1224.4 | 4802.23 | 3711.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23220.67 | 30319.27 | 13163.64 | 11185.13 | 10919.59 | 10454 | 6203.09 | 6459.42 | 1224.4 | 4802.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19108.77 | -3235.08 | 1888.08 | 1310.41 | 6019.95 | 8133.26 | 5802.84 | 6737.78 | 6600.18 | 6501.79 |
| 资产减值准备(万) | 3884.58 | 5340.76 | 2452.11 | 591.27 | 939.98 | 461.36 | 301.55 | 97.71 | 515.13 | 325.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4884.51 | 3388.7 | 2972.96 | 2400.56 | 997.4 | 879.3 | 990.84 | 966.58 | 1012.89 | 869.62 |
| 无形资产摊销(万) | 648.23 | 302.16 | 250.37 | 236.42 | 168.62 | 166.86 | 173.95 | 173.95 | 173.95 | 172.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 530.68 | 506.83 | 294.1 | 192.32 | 55.52 | 78.78 | 59.37 | 44.63 | 60.73 | 42.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.31 | 0.58 | - | 11.91 | 9.7 | 18.57 | 29.24 | 0.6 | 2.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.49 | 20.04 | 21.87 | 47.17 | 16.74 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.57 | -5.85 | -18.99 | -223.43 | 12.17 | 8.71 | -6.43 | -49.42 | 4.1 | 117.77 |
| 财务费用(万) | 1535.89 | 1709.69 | 2634.54 | 1804.78 | 94.61 | -117.54 | 316.02 | 36.34 | 528.66 | 910.4 |
| 投资损失(万) | 26.37 | 261.51 | -140.44 | -183.86 | -104.13 | 934.98 | -387.31 | -453.15 | -116.78 | 9.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -101.46 | 292.24 | 9.2 | 4.91 | -249.69 | -34.73 | -23.26 | -80.91 | -44.66 | -95.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | -110.92 | 347.9 | 1721.4 | 43.11 | -1.19 | -1.03 | -6 | -4.95 | -5.35 | 22.69 |
| 存货的减少(万) | 1302.87 | 684.68 | -5319.09 | -2500.7 | -2844.12 | -751.45 | -2797.84 | -2653.26 | 574.63 | 418.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6205.29 | 8300.94 | -6497.89 | -494.1 | 1814.18 | -3787.88 | -3533.38 | 1442.06 | -3792.67 | 898.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9480.76 | -514.49 | 9633.22 | 520.35 | 452.39 | 6108.9 | 1506.93 | 663.98 | 1108.3 | 96.96 |
| 其他(万) | 2820.11 | 2224.04 | 707.36 | 1898.04 | -27.21 | -27.32 | -27.33 | -166.99 | -18.81 | -9.9 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2342.1 | 21151.75 | 11516.27 | 5647.24 | 7357.14 | 12061.91 | 2388.51 | 6783.58 | 6600.9 | 10283.32 |
| 现金的期末余额(万) | 23220.67 | 30319.27 | 13163.64 | 11185.13 | 10919.59 | 10454 | 6203.09 | 6459.42 | 1224.4 | 4802.23 |
| 现金的期初余额(万) | 30319.27 | 13163.64 | 11185.13 | 10919.59 | 10454 | 6203.09 | 6459.42 | 1224.4 | 4802.23 | 3711.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -7098.61 | 17155.63 | 1978.51 | 265.54 | 465.59 | 4250.91 | -256.33 | 5235.01 | -3577.83 | 1090.8 |