瑞尔特002790核心经营数据 |
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当前股价：8.07，市值：34
亿，动态市盈率PE：19.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.47%。 其中，历史营业增长率：13.34%，净利增长率：9.11%； 未来三年预估净利增长率：9.43% （24E:-9.28%, 25E:21.74%, 26E:18.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 41787.23 | 41801.15 | 41832.9 | 41847.3 | 40960 | 25600 | 16000 | 16000 | 12000 | 12000 |
| 净资产(万) | 206916.65 | 192703.95 | 176924.58 | 168350.95 | 164018.72 | 153546.38 | 145441.81 | 135800.42 | 61434.97 | 48337.86 |
| 总资产(万) | 269420.81 | 243023.43 | 223893.32 | 208948.78 | 189070.88 | 173421.67 | 161278.84 | 152100.03 | 87741.37 | 74729.3 |
| 营业收入(万) | 218442.34 | 195958.9 | 186828.99 | 128419.58 | 110944.4 | 99378.52 | 91732.01 | 81713.85 | 81513.52 | 76429.85 |
| 营业收入增长率(%) | 11.47 | 4.89 | 45.48 | 15.75 | 11.64 | 8.34 | 12.26 | 0.25 | 6.65 | 12.35 |
| 营业成本(万) | 153930.94 | 147343.1 | 144632.59 | 97389.45 | 77222.65 | 70746.17 | 61642.42 | 51438.03 | 53039.96 | 50734.43 |
| 营业成本增长率(%) | 4.47 | 1.87 | 48.51 | 26.12 | 9.15 | 14.77 | 19.84 | -3.02 | 4.54 | 12.38 |
| 毛利率(%) | 29.53 | 24.81 | 22.59 | 24.16 | 30.4 | 28.81 | 32.8 | 37.05 | 34.93 | 33.62 |
| 三项费用(万) | 33851.3 | 21716.18 | 20384.38 | 14711.57 | 11072.34 | 8470.26 | 12695.72 | 10741.15 | 10224.12 | 9107.68 |
| 费用增长率(%) | 55.88 | 6.53 | 38.56 | 32.87 | 30.72 | -33.28 | 18.2 | 5.06 | 12.26 | 3.95 |
| 费用率(%) | 52.47 | 44.67 | 48.31 | 47.41 | 32.83 | 29.58 | 42.19 | 35.48 | 35.91 | 35.44 |
| 净利润(万) | 21520.82 | 20803.03 | 13356.22 | 11433.71 | 18151.91 | 16104.57 | 16041.39 | 17615.76 | 15497.11 | 13954.73 |
| 净利润增长率(%) | 3.45 | 55.76 | 16.81 | -37.01 | 12.71 | 0.39 | -8.94 | 13.67 | 11.05 | 3.97 |
| 经营现金流(万) | 43638.07 | 36341.75 | 10239.86 | 8729.42 | 19909.91 | 11960.07 | 21500.14 | 14897.19 | 14108.16 | 10921.1 |
| 现金流增长率(%) | 20.08 | 254.9 | 17.3 | -56.16 | 66.47 | -44.37 | 44.32 | 5.59 | 29.18 | -13.1 |
| 净利润现金比(-) | 2.03 | 1.75 | 0.77 | 0.76 | 1.1 | 0.74 | 1.34 | 0.85 | 0.91 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.77 | 11.26 | 7.74 | 6.88 | 11.43 | 10.77 | 11.41 | 17.86 | 28.23 | 32.79 |
| 生产资本回报率(%) | 42.99 | 42.45 | 28.69 | 27.76 | 46.99 | 41.73 | 42.33 | 49.17 | 45.8 | 44.94 |
| 资本支出(万) | 14013.1 | 11521.17 | 14228.77 | 9674.76 | 6657.68 | 7145.09 | 7574.59 | 5479.28 | 5837.47 | 13569.09 |
| 折旧和摊销(万) | 9996 | 9124 | 8483 | 7901 | 7639 | 6801 | 5894 | 5122 | 4340 | 2556 |
| 归属股东权益(万) | 208014.9 | 193463.82 | 177394.25 | 168317.8 | 164005.28 | 153546.38 | 145441.81 | 135800.42 | 61434.97 | 48337.86 |
| 股东权益增长率(%) | 7.52 | 9.06 | 5.39 | 2.63 | 6.81 | 5.57 | 7.1 | 121.05 | 27.09 | 31.41 |
| 自由现金流(万) | 17841 | 18697 | 8191 | 9689 | 19135 | 15760 | 14361 | 17258 | 14000 | 2942 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 23.28 | 375.87 | -43.2 |
| 每股股东权益(元) | 4.98 | 4.63 | 4.24 | 4.02 | 4 | 6 | 9.09 | 8.49 | 5.12 | 4.03 |
| 每股股东收益(元) | 0.52 | 0.5 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 0.63 | 1 | 1.1 | 1.29 | 1.16 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BABBA | BBABA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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