银宝山新002786核心经营数据 |
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当前股价：10.91，市值：54
亿，动态市盈率PE：20.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-29.8%。 其中，历史营业增长率：8.54%，净利增长率：11.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49561.2 | 49561.2 | 49561.2 | 38124 | 38124 | 38124 | 38124 | 38124 | 12708 | 9530 |
| 净资产(万) | 47853.63 | 24107.52 | 51204.35 | 60378.1 | 93999.49 | 119536.27 | 115971.53 | 106676.55 | 97485.3 | 60587.83 |
| 总资产(万) | 411849.85 | 400686.73 | 429719.24 | 427970.01 | 421759.89 | 408040.39 | 385262.93 | 312073.89 | 276896.47 | 196455.91 |
| 营业收入(万) | 232185.09 | 259700.35 | 267404.84 | 324215.63 | 277918.39 | 301001.82 | 290473.53 | 282177.09 | 240182.8 | 188730.07 |
| 营业收入增长率(%) | -10.6 | -2.88 | -17.52 | 16.66 | -7.67 | 3.62 | 2.94 | 17.48 | 27.26 | 30.94 |
| 营业成本(万) | 211367.95 | 234366.23 | 252146.74 | 286952.08 | 245089.12 | 249516.42 | 237075.55 | 235687.86 | 200978.62 | 157095.77 |
| 营业成本增长率(%) | -9.81 | -7.05 | -12.13 | 17.08 | -1.77 | 5.25 | 0.59 | 17.27 | 27.93 | 35.58 |
| 毛利率(%) | 8.97 | 9.76 | 5.71 | 11.49 | 11.81 | 17.1 | 18.38 | 16.48 | 16.32 | 16.76 |
| 三项费用(万) | 33494.08 | 31031.93 | 42871.54 | 42232.48 | 47057.89 | 35343.41 | 44645.45 | 32866.34 | 29334.72 | 22973.58 |
| 费用增长率(%) | 7.93 | -27.62 | 1.51 | -10.25 | 33.14 | -20.84 | 35.84 | 12.04 | 27.69 | 26.78 |
| 费用率(%) | 160.9 | 122.49 | 280.98 | 113.33 | 143.34 | 68.65 | 83.61 | 70.7 | 74.83 | 72.62 |
| 净利润(万) | 23280.71 | -27022.99 | -59293.07 | -33358.97 | -27027.96 | 4217.82 | 6558.8 | 10392.54 | 7582.99 | 6177.21 |
| 净利润增长率(%) | -186.15 | -54.42 | 77.74 | 23.42 | -740.8 | -35.69 | -36.89 | 37.05 | 22.76 | -30.01 |
| 经营现金流(万) | 10658.32 | 5219.11 | -24576.55 | -4215.74 | 12482.97 | 6838.36 | -583.64 | 8881.26 | 7639.9 | 11103.24 |
| 现金流增长率(%) | 104.22 | -121.24 | 482.97 | -133.77 | 82.54 | -1271.67 | -106.57 | 16.25 | -31.19 | 0.32 |
| 净利润现金比(-) | 0.46 | -0.19 | 0.41 | 0.13 | -0.46 | 1.62 | -0.09 | 0.85 | 1.01 | 1.8 |
| 净资产收益率ROE(%) | 64.7 | -71.76 | -106.28 | -43.22 | -25.31 | 3.58 | 5.89 | 10.18 | 9.59 | 10.66 |
| 生产资本回报率(%) | 16.86 | -17.1 | -35.28 | -28.52 | -26.9 | 3.74 | 7.06 | 15.07 | 13.24 | 12.76 |
| 资本支出(万) | 4558.84 | 20825.06 | 32514.08 | 27645.52 | 13963.4 | 24659.56 | 43329.69 | 26648.83 | 16973.38 | 13082.39 |
| 折旧和摊销(万) | 15095 | 15386 | 16380 | 17167 | 17306 | 15729 | 11377 | 9202 | 8197 | 7022 |
| 归属股东权益(万) | 49363.69 | 24124.35 | 50014.05 | 56952.19 | 89007.38 | 113852.14 | 110433.02 | 104665.17 | 95967.89 | 59062.75 |
| 股东权益增长率(%) | 104.62 | -51.76 | -12.18 | -36.01 | -21.82 | 3.1 | 5.51 | 9.06 | 62.48 | 9.42 |
| 自由现金流(万) | 35015 | -31213 | -74549 | -42999 | -22932 | -4764 | -25498 | -7543 | -1166 | 54 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 546.83 | -2259.26 | -102.88 |
| 每股股东权益(元) | 1 | 0.49 | 1.01 | 1.49 | 2.33 | 2.99 | 2.9 | 2.75 | 7.55 | 6.2 |
| 每股股东收益(元) | 0.49 | -0.52 | -1.18 | -0.85 | -0.69 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.6 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBAA | CCCCB | CCBCB | CCBCB | CCCCB | CBACB | CCCCA | CCBBA | CCABA | CCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | --+ | --+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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