中晟高科002778核心经营数据 |
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当前股价：17.88，市值：22
亿，动态市盈率PE：-13.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-263.16%。 其中，历史营业增长率：1.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12475.33 | 12475.33 | 12475.33 | 8910.95 | 8910.95 | 8910.95 | 8910.95 | 8910.95 | 8910.95 | 6680.95 |
| 净资产(万) | 50965.03 | 66790.94 | 64837.03 | 61269.59 | 64283.1 | 63061.56 | 61872.25 | 59518.08 | 56828.74 | 36687.49 |
| 总资产(万) | 142738.9 | 146982.64 | 164265.87 | 158095.64 | 80700.02 | 77392.16 | 73417.88 | 70514.41 | 73572.41 | 55583.23 |
| 营业收入(万) | 61702.99 | 72163.65 | 103166.69 | 98092.43 | 71836.45 | 68892.26 | 57457.54 | 55313.24 | 57701.69 | 90441.28 |
| 营业收入增长率(%) | -14.5 | -30.05 | 5.17 | 36.55 | 4.27 | 19.9 | 3.88 | -4.14 | -36.2 | 1.93 |
| 营业成本(万) | 55438.34 | 61408.04 | 77056.19 | 76898.69 | 63977.46 | 60655.67 | 49095.64 | 46608 | 48064.47 | 80331.39 |
| 营业成本增长率(%) | -9.72 | -20.31 | 0.2 | 20.2 | 5.48 | 23.55 | 5.34 | -3.03 | -40.17 | 0.73 |
| 毛利率(%) | 10.15 | 14.9 | 25.31 | 21.61 | 10.94 | 11.96 | 14.55 | 15.74 | 16.7 | 11.18 |
| 三项费用(万) | 7854.19 | 6691.39 | 6355.81 | 5511 | 4150.2 | 3659.19 | 4859.3 | 4956.2 | 5306 | 5903.04 |
| 费用增长率(%) | 17.38 | 5.28 | 15.33 | 32.79 | 13.42 | -24.7 | -1.96 | -6.59 | -10.11 | 9.67 |
| 费用率(%) | 125.37 | 62.21 | 24.34 | 26 | 52.81 | 44.43 | 58.11 | 56.93 | 55.06 | 58.39 |
| 净利润(万) | -15825.91 | -2697.51 | 12558.54 | 10404.14 | 1617.32 | 1813.08 | 3067.04 | 3402.22 | 3536.44 | 3503.08 |
| 净利润增长率(%) | 486.69 | -121.48 | 20.71 | 543.3 | -10.8 | -40.89 | -9.85 | -3.8 | 0.95 | 12.46 |
| 经营现金流(万) | -3809 | 5321.78 | 9048.93 | 6201.22 | 7862.29 | -282.9 | 1985.34 | 3144.36 | 3442.59 | 3006.71 |
| 现金流增长率(%) | -171.57 | -41.19 | 45.92 | -21.13 | -2879.18 | -114.25 | -36.86 | -8.66 | 14.5 | 168.3 |
| 净利润现金比(-) | 0.24 | -1.97 | 0.72 | 0.6 | 4.86 | -0.16 | 0.65 | 0.92 | 0.97 | 0.86 |
| 净资产收益率ROE(%) | -26.88 | -4.1 | 19.92 | 16.57 | 2.54 | 2.9 | 5.05 | 5.85 | 7.56 | 10.03 |
| 生产资本回报率(%) | -65.72 | -11.57 | 52.16 | 41.46 | 6.34 | 7.27 | 15.99 | 25.07 | 28.2 | 27.88 |
| 资本支出(万) | 319.04 | 1364.49 | 1353.49 | 3311.83 | 3372.33 | 4628.57 | 10334.44 | 2423.84 | 1455.11 | 1890.62 |
| 折旧和摊销(万) | 2770 | 2844 | 2868 | 2329 | 2242 | 1572 | 1573 | 1435 | 1334 | 1277 |
| 归属股东权益(万) | 42310.44 | 57772.21 | 56659.36 | 49008.66 | 64283.1 | 63061.56 | 61872.25 | 59518.08 | 56828.74 | 36687.49 |
| 股东权益增长率(%) | -26.76 | 1.96 | 15.61 | -23.76 | 1.94 | 1.92 | 3.96 | 4.73 | 54.9 | 10.56 |
| 自由现金流(万) | -13011 | -2059 | 10056 | 6466 | 487 | -1243 | -5694 | 2413 | 3415 | 2889 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -29.34 | 18.21 | 29.49 |
| 每股股东权益(元) | 3.39 | 4.63 | 4.54 | 5.5 | 7.21 | 7.08 | 6.94 | 6.68 | 6.38 | 5.49 |
| 每股股东收益(元) | -1.24 | -0.28 | 0.68 | 0.84 | 0.18 | 0.2 | 0.34 | 0.38 | 0.4 | 0.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CBCCB | BABAA | BABAA | CBACA | CBCCA | CBBCA | CBBCA | CBBBA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | +-- | +-- | +++ | +-- | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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