先锋电子002767核心经营数据 |
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当前股价：19.91，市值：30
亿，动态市盈率PE：118.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.34%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：-4.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 净资产(万) | - | 84049.98 | 81564.07 | 80898.66 | 77488.41 | 75456.26 | 73965.73 | 71482.05 | 69509.27 | 66609.46 |
| 总资产(万) | - | 117848.19 | 111384.44 | 108336.31 | 101945.03 | 99915.38 | 89069.36 | 83543.17 | 81556.88 | 76999.13 |
| 营业收入(万) | - | 62053.6 | 62400.22 | 56263.36 | 47553.9 | 35444.12 | 31774.84 | 28902.26 | 30980.99 | 29291.25 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -0.56 | 10.91 | 18.31 | 34.17 | 11.55 | 9.94 | -6.71 | 5.77 | 0.61 |
| 营业成本(万) | - | 40188.47 | 41232.62 | 38009.53 | 33241.12 | 25994.18 | 21684.32 | 19209.01 | 19762.02 | 18036.08 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.53 | 8.48 | 14.34 | 27.88 | 19.88 | 12.89 | -2.8 | 9.57 | 5.42 |
| 毛利率(%) | - | 35.24 | 33.92 | 32.44 | 30.1 | 26.66 | 31.76 | 33.54 | 36.21 | 38.43 |
| 三项费用(万) | - | 14661.79 | 13087 | 11497.08 | 10215.29 | 6776.69 | 7487.2 | 6789.32 | 8622.87 | 8026.06 |
| 费用增长率(%) | -100 | 12.03 | 13.83 | 12.55 | 50.74 | -9.49 | 10.28 | -21.26 | 7.44 | 9.27 |
| 费用率(%) | - | 67.06 | 61.83 | 62.98 | 71.37 | 71.71 | 74.2 | 70.04 | 76.86 | 71.31 |
| 净利润(万) | - | 2568.38 | 939.64 | 3515.25 | 2452.15 | 2015.53 | 2698.69 | 2582.05 | 4590.23 | 4531.43 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 173.34 | -73.27 | 43.35 | 21.66 | -25.31 | 4.52 | -43.75 | 1.3 | -13.92 |
| 经营现金流(万) | - | 4688.07 | 10030.72 | -1945.55 | -3573.24 | 1734.07 | 433.58 | 1268.42 | 672.1 | 4111.33 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -53.26 | -615.57 | -45.55 | -306.06 | 299.94 | -65.82 | 88.72 | -83.65 | 15.41 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.83 | 10.68 | -0.55 | -1.46 | 0.86 | 0.16 | 0.49 | 0.15 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 3.1 | 1.16 | 4.44 | 3.21 | 2.7 | 3.71 | 3.66 | 6.74 | 7.07 |
| 生产资本回报率(%) | - | 12.57 | 3.91 | 16.35 | 11.46 | 11.77 | 22.69 | 34.4 | 182.12 | 266.87 |
| 资本支出(万) | - | 1169.13 | 1436.58 | 2908.9 | 5441.23 | 6430.65 | 5920.86 | 4537.17 | 1375 | 188.27 |
| 折旧和摊销(万) | - | 2649 | 2143 | 1824 | 1446 | 371 | 323 | 298 | 285 | 255 |
| 归属股东权益(万) | - | 83496.02 | 81089.31 | 80178.39 | 77241.94 | 75335.32 | 73768.86 | 71482.05 | 69509.27 | 66609.46 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.97 | 1.14 | 3.8 | 2.53 | 2.12 | 3.2 | 2.84 | 4.35 | 8.23 |
| 自由现金流(万) | - | 4127 | 1468 | 2257 | -1669 | -3968 | -2846 | -1657 | 3500 | 4598 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.61 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.57 | 5.41 | 5.35 | 5.15 | 5.02 | 4.92 | 4.77 | 4.63 | 4.44 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.18 | 0.05 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.3 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBACA | BBACB | BBCCA | BCCCA | BCBCA | BCBCA | BCBCA | BCBBA | BCBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +++ | ++- | -++ | --+ | +-+ | ++- | ++- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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