浙江建投002761现金流量表 |
3862 ℃ |
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当前股价：9.66，市值：104
亿，动态市盈率PE：-4104.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.33%。 其中，历史营业增长率：51.28%，净利增长率：16.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 9938907.97 | 9674687.32 | 8944295.79 | 7745473.23 | 6879027.02 | 103892.63 | 76278.03 | 79261.46 | 68716.13 | 77226.48 |
| 收到的税费返还(万) | 8883.76 | 23718.16 | 12724.4 | 12427.51 | 2428.72 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 394764.21 | 735260.38 | 778531 | 1132943.11 | 569021.7 | 530.57 | 517.03 | 2451.42 | 1235.31 | 1321.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 10342555.94 | 10433665.87 | 9735551.19 | 8890843.84 | 7450477.45 | 104423.2 | 76795.06 | 81712.88 | 69951.45 | 78548.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8906640.36 | 8915211.65 | 6629887.41 | 5493108.16 | 5176367.53 | 60924.81 | 45966.12 | 53509.42 | 43995.17 | 39616.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 401921.91 | 375321.96 | 2385596.13 | 2150263.23 | 1731649.22 | 13072.12 | 9746.75 | 9359.99 | 8265.52 | 9177.35 |
| 支付的各项税费(万) | 212769.21 | 246850.25 | 187342.44 | 179547.04 | 178398.94 | 7076.83 | 5011.4 | 5072.68 | 4649.63 | 7048.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 613467.94 | 580179.23 | 444227.32 | 995781.87 | 445218.09 | 13215.83 | 10882.92 | 11288.47 | 9855.61 | 13021.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10134799.42 | 10117563.08 | 9647053.3 | 8818700.3 | 7531633.78 | 94289.58 | 71607.18 | 79230.56 | 66765.93 | 68863.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 207756.52 | 316102.78 | 88497.89 | 72143.55 | -81156.34 | 10133.62 | 5187.88 | 2482.32 | 3185.52 | 9684.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4300 | 19270.14 | - | 10547.35 | 26380.43 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 953.27 | 400 | 6102.92 | 3635.61 | 2016.16 | - | 294.63 | 360.91 | 186.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32471.88 | 14349.1 | 7591.9 | 6275.32 | 4103.83 | 8.23 | 8.72 | 13.49 | 13.61 | 269.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1608.07 | 3544.05 | 11947.48 | 13065.47 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 14257.31 | 18379.88 | 37922.66 | 137712.1 | 116004.86 | 208.16 | 31500 | 43055.8 | 24911.82 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 47682.46 | 39037.05 | 74431.68 | 159570.51 | 145737.68 | 26596.82 | 31803.35 | 43430.2 | 25112.03 | 269.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 59970.61 | 43167.53 | 202210.73 | 49757.27 | 62169.73 | 4743.8 | 4396.08 | 8952.99 | 10783.28 | 14045.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 57625.88 | 121521.05 | 10290.87 | 2846.72 | 128776.69 | 23050 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4888.07 | 1750 | 22055.31 | - | 933 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 201.26 | 21318.34 | 71630.27 | 134568.3 | 157186.11 | - | 28000 | 39500 | 40700 | 288.76 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122685.83 | 187756.92 | 306187.17 | 187172.29 | 349065.53 | 27793.8 | 32396.08 | 48452.99 | 51483.28 | 14334.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75003.37 | -148719.87 | -231755.49 | -27601.78 | -203327.85 | -1196.98 | -592.73 | -5022.79 | -26371.25 | -14064.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2111 | 12377 | 3500 | 100747 | 16036.55 | 950 | - | - | 19340 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2111 | 12377 | 3500 | 100747 | 16036.55 | 950 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1848519.55 | 1244775.66 | 1408661.46 | 1210222.06 | 1631821.05 | - | - | - | 3000 | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 183792.87 | 284424.37 | 296338.45 | 405708.35 | 631958.67 | 270 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2034423.42 | 1541577.02 | 1708499.92 | 1716677.41 | 2279816.27 | 1220 | - | - | 22340 | 7000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1498045.06 | 1414417.97 | 1331553.66 | 1192571.41 | 1118290.1 | 3800 | 750 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 169937.88 | 137511.6 | 125664.86 | 143654.01 | 137914.14 | 709.19 | 761.34 | 1005.47 | 568.28 | 77.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8266 | 8073.99 | 5814.57 | 1178.32 | 5219.71 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 357703.91 | 144432.24 | 276254.3 | 426790.43 | 491282.6 | 1650 | - | - | 769.28 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2025686.85 | 1696361.82 | 1733472.82 | 1763015.86 | 1747486.84 | 6159.19 | 1511.34 | 1005.47 | 1337.56 | 77.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 8736.56 | -154784.79 | -24972.91 | -46338.45 | 532329.44 | -4939.19 | -1511.34 | -1005.47 | 21002.44 | 6922.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 547.5 | 1224.39 | -444.08 | -1449.83 | -284.65 | -0.13 | 2.49 | 0.31 | -0.23 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 142037.22 | 13822.51 | -168674.59 | -3246.51 | 247560.6 | 3997.32 | 3086.3 | -3545.63 | -2183.53 | 2542.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 691523.5 | 677683.06 | 846357.64 | 849604.15 | 602043.55 | 13081.11 | 9994.81 | 13540.44 | 15723.97 | 13181.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 833560.72 | 691505.57 | 677683.06 | 846357.64 | 849604.15 | 17078.43 | 13081.11 | 9994.81 | 13540.44 | 15723.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 60282.04 | 121077 | 126800.64 | 115373.85 | 90189.35 | 3623.9 | 2313.74 | 2148.29 | 3724.96 | 4520.49 |
| 资产减值准备(万) | 101234.53 | 142999.36 | 137553.05 | 32618.77 | 36074.65 | 469.62 | 310.47 | 246.25 | 139.24 | 197.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28539.72 | 24852.58 | 28837.91 | 25359.06 | 22467.41 | 2202.84 | 1456.21 | 890.03 | 569.79 | 540.07 |
| 无形资产摊销(万) | 4038.76 | 3383.3 | 3533.1 | 3961.04 | 3307.81 | 976.09 | 399.62 | 314.43 | 139.17 | 129.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2391.39 | 2133.14 | 2885.81 | 2970.02 | 3122.32 | 1189.07 | 899.32 | 827.18 | 992.29 | 1244.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2818.95 | -38438.71 | -5955.28 | -2485.46 | -6250.77 | 2.16 | 10.29 | 6.81 | 7.46 | -32.72 |
| 固定资产报废损失(万) | -296.92 | 18.25 | 172.91 | 33.92 | 328.74 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 95200.84 | 103736.88 | 88154.45 | 96211.6 | 82204.23 | 396.63 | 338.33 | 45.05 | 0.23 | 0.13 |
| 投资损失(万) | 1993 | 813.56 | -5379.7 | -2189.9 | -5222.53 | -192.6 | -307.29 | -346.25 | -262.99 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -32302.62 | -36043.14 | -36119.74 | -8333.6 | -6161.84 | -44.84 | -65.81 | 4.99 | -73.6 | -63.82 |
| 递延所得税负债增加(万) | 966.64 | -24.57 | -85.23 | 22.41 | 952.97 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -305968.02 | 15057.04 | 5289.66 | -10026.22 | -212411.67 | -5432.31 | -1289.87 | -1757.62 | -2016.67 | 1400.29 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -355887.02 | -1065413.89 | -1155598.42 | -826749.56 | -1050413.26 | 585.04 | -21.92 | 3139.66 | -639.66 | -1490.03 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 600633.28 | 1031159.31 | 886928.13 | 645075.4 | 960463.22 | 6370.11 | 1144.79 | -3036.5 | 605.29 | 3238.3 |
| 其他(万) | - | - | - | 302.21 | 193.06 | -12.08 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 207756.52 | 316102.78 | 88497.89 | 72143.55 | -81156.34 | 10133.62 | 5187.88 | 2482.32 | 3185.52 | 9684.34 |
| 融资租入固定资产(万) | 12458.1 | 15779.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 833560.72 | 691505.57 | 677683.06 | 846357.64 | 849604.15 | 17078.43 | 13081.11 | 9994.81 | 13540.44 | 15723.97 |
| 现金的期初余额(万) | 691523.5 | 677683.06 | 846357.64 | 849604.15 | 602043.55 | 13081.11 | 9994.81 | 13540.44 | 15723.97 | 13181.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 142037.22 | 13822.51 | -168674.59 | -3246.51 | 247560.6 | 3997.32 | 3086.3 | -3545.63 | -2183.53 | 2542.41 |