永东股份002753核心经营数据 |
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当前股价：6.7，市值：25
亿，动态市盈率PE：20.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：114.94%。 其中，历史营业增长率：16.31%，净利增长率：3.71%； 未来三年预估净利增长率：51.29% （24E:12.47%, 25E:96.49%, 26E:56.70%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37568.65 | 37546.57 | 37544.07 | 37543.85 | 37543.79 | 33332.93 | 22207.66 | 14805 | 9870 | 7400 |
| 净资产(万) | 230538.95 | 220322.55 | 221705.77 | 193467.29 | 179337.35 | 147279.02 | 122375.25 | 91701.58 | 85520.96 | 51103.63 |
| 总资产(万) | 325364.57 | 335356.65 | 284607.53 | 254041.57 | 238817.56 | 199433.66 | 175224.03 | 107817.86 | 99452.65 | 81941.26 |
| 营业收入(万) | 456298.53 | 450402.08 | 375901.68 | 239123.99 | 285603.57 | 258709.18 | 198533.79 | 109626.24 | 86534.41 | 84835.69 |
| 营业收入增长率(%) | 1.31 | 19.82 | 57.2 | -16.27 | 10.4 | 30.31 | 81.1 | 26.69 | 2 | 2.96 |
| 营业成本(万) | 430906.03 | 430507.13 | 328010.2 | 210478.71 | 247349.27 | 203475.9 | 151338.65 | 82201.85 | 68470.74 | 66821.86 |
| 营业成本增长率(%) | 0.09 | 31.25 | 55.84 | -14.91 | 21.56 | 34.45 | 84.11 | 20.05 | 2.47 | 1.16 |
| 毛利率(%) | 5.56 | 4.42 | 12.74 | 11.98 | 13.39 | 21.35 | 23.77 | 25.02 | 20.87 | 21.23 |
| 三项费用(万) | 9061.63 | 9278.66 | 7506.12 | 8472.71 | 24776.64 | 20069.94 | 19029.59 | 16158.24 | 11426.27 | 10403.13 |
| 费用增长率(%) | -2.34 | 23.61 | -11.41 | -65.8 | 23.45 | 5.47 | 17.77 | 41.41 | 9.83 | 6.86 |
| 费用率(%) | 35.69 | 46.64 | 15.67 | 29.58 | 64.77 | 36.34 | 40.32 | 58.92 | 63.26 | 57.75 |
| 净利润(万) | 10136.01 | 3938.37 | 31716.27 | 15822.11 | 9103.6 | 27788.31 | 23700.2 | 7920.9 | 5253.04 | 5961.12 |
| 净利润增长率(%) | 157.37 | -87.58 | 100.46 | 73.8 | -67.24 | 17.25 | 199.21 | 50.79 | -11.88 | 18.88 |
| 经营现金流(万) | 19708.91 | -25393.2 | 4116.22 | 15922.1 | -3603.38 | 20693.31 | -804.58 | 3465.41 | 4932.41 | 1812.19 |
| 现金流增长率(%) | -177.61 | -716.91 | -74.15 | -541.87 | -117.41 | -2671.94 | -123.22 | -29.74 | 172.18 | -41.63 |
| 净利润现金比(-) | 1.94 | -6.45 | 0.13 | 1.01 | -0.4 | 0.74 | -0.03 | 0.44 | 0.94 | 0.3 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.5 | 1.78 | 15.28 | 8.49 | 5.57 | 20.61 | 22.14 | 8.94 | 7.69 | 12.4 |
| 生产资本回报率(%) | 8.98 | 3.25 | 32.36 | 21.84 | 12.05 | 41.25 | 45.98 | 22.25 | 14.94 | 19.87 |
| 资本支出(万) | 6910.91 | 7913.24 | 20288.87 | 8066.44 | 6863.3 | 20662.22 | 18962.28 | 4794.58 | 3799.03 | 3014.45 |
| 折旧和摊销(万) | 7983 | 5729 | 5426 | 5306 | 5103 | 3627 | 2898 | 2712 | 2250 | 1959 |
| 归属股东权益(万) | 230538.95 | 220322.55 | 221705.77 | 193467.29 | 179337.35 | 147279.02 | 122375.25 | 91701.58 | 85520.96 | 51103.63 |
| 股东权益增长率(%) | 4.64 | -0.62 | 14.6 | 7.88 | 21.77 | 20.35 | 33.45 | 7.23 | 67.35 | 13.52 |
| 自由现金流(万) | 11208 | 1754 | 16853 | 13062 | 7343 | 10753 | 7636 | 5838 | 3704 | 4906 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 57.61 | -24.5 | -5.93 |
| 每股股东权益(元) | 6.14 | 5.87 | 5.91 | 5.15 | 4.78 | 4.42 | 5.51 | 6.19 | 8.66 | 6.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.27 | 0.1 | 0.84 | 0.42 | 0.24 | 0.83 | 1.07 | 0.54 | 0.53 | 0.81 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBCCB | CABAA | CAABA | CBCCA | BBBAA | BBCAA | BBBBA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | --+ | +-- | +-- | --+ | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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