木林森002745现金流量表 |
4618 ℃ |
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当前股价：8.16，市值：121
亿，动态市盈率PE：27.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：15.2%。 其中，历史营业增长率：28.98%，净利增长率：24%； 未来三年预估净利增长率：32.98% （24E:17.23%, 25E:46.23%, 26E:37.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1773377.96 | 1668423.14 | 2076733.44 | 1766786.69 | 2048766.43 | 1766449.57 | 594617.53 | 513043.88 | 379712.11 | 379636.67 |
| 收到的税费返还(万) | 27152.9 | 21622.72 | - | 27546.15 | 27125.89 | 36820.7 | 7566.87 | 3801.3 | 1422.51 | 461.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 70028 | 95939.12 | 98980.87 | 143277.15 | 145260.88 | 133580.86 | 75667.69 | 22199.94 | 50111.64 | 20055.09 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1870558.86 | 1785984.98 | 2206213.66 | 1937609.99 | 2221153.2 | 1936851.13 | 677852.1 | 539045.12 | 431246.26 | 400153.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1165987.43 | 1229992.87 | 1210794.55 | 1183034.01 | 1498599.83 | 1284862.08 | 340420.99 | 211544.54 | 217766.17 | 142553.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 296383.98 | 320530.24 | 333399.66 | 368433.74 | 468049.57 | 435769.4 | 125416.98 | 89253.02 | 70750.4 | 57257.24 |
| 支付的各项税费(万) | 133026.13 | 136370.79 | 123011.22 | 146908.18 | 123167.14 | 110962.91 | 37125.37 | 23519.4 | 22830.53 | 34068.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 76726.38 | 82711.44 | 138056.91 | 92619.25 | 54009.84 | 75745.34 | 66048.89 | 163887.63 | 75840.24 | 84759.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1672123.93 | 1769605.34 | 1805262.34 | 1790995.18 | 2143826.38 | 1907339.73 | 569012.23 | 488204.59 | 387187.33 | 318639.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 198434.93 | 16379.64 | 400951.32 | 146614.81 | 77326.83 | 29511.4 | 108839.86 | 50840.53 | 44058.93 | 81513.3 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110486.94 | 139534.33 | 60671.04 | 230962.7 | 142992.76 | 280333.31 | 40000 | - | 2273.91 | 987.52 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1491.42 | 9208.27 | 8099.25 | 9437.09 | 8764.19 | 9977.84 | 2556.44 | 1898.9 | 432.13 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 88863.31 | 46767.22 | 35414.01 | 47830.34 | 40481.74 | 1355.99 | 1464.3 | 9912.86 | 777.64 | 490.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 24087.5 | 95.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 744.36 | 1991.42 | 2059.12 | 38480.01 | 19703.09 | 30673.42 | 78126.03 | 51939.71 | 3482.35 | 5639.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 225673.52 | 197596.45 | 106243.42 | 326710.14 | 211941.78 | 322340.56 | 122146.76 | 63751.47 | 6966.04 | 7117.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 56213.75 | 51920.07 | 88321 | 169563.63 | 107529.91 | 198229.23 | 216142.04 | 162386.8 | 62952.07 | 41162.32 |
| 投资所支付的现金(万) | 11291.79 | 16499.2 | 4011.92 | 369572.74 | 198921.71 | 101074.53 | 230927.18 | 192844.71 | 18013.15 | 3972.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 739.43 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3793.38 | 15226.42 | 8560.73 | 10853.73 | 31348.72 | 3927.48 | 19987.84 | 89355.74 | 33685.03 | 4042.24 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71298.93 | 83645.69 | 100893.65 | 550729.53 | 337800.34 | 303231.24 | 467057.05 | 444587.25 | 114650.25 | 49177.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 154374.59 | 113950.76 | 5349.77 | -224019.39 | -125858.56 | 19109.32 | -344910.28 | -380835.77 | -107684.21 | -42060.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6396 | 686.2 | 1862.5 | 1358.5 | - | 39600 | - | 235223 | 95724 | 311.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6396 | 686.2 | 1862.5 | 1358.5 | - | - | - | 421 | 49 | 311.11 |
| 取得借款收到的现金(万) | 45855.49 | 136238.74 | 241827.72 | 956458.21 | 923444.63 | 880854.12 | 494884.58 | 261279.97 | 127921.37 | 80866.39 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 285801.77 | 70000 | 100000 | - | 10000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 16168.48 | 15294.1 | 89584.27 | 159086.95 | 215290.91 | 20103.58 | 64124.8 | 43154.73 | 53063.91 | 10604.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68419.97 | 152219.04 | 333274.49 | 1116903.66 | 1424537.31 | 1010557.7 | 659009.39 | 539657.71 | 286709.28 | 91782.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 274431.46 | 318723.83 | 630521.46 | 1051685 | 810645.32 | 595148.52 | 397020.19 | 130485.68 | 89673.2 | 98098.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18515.47 | 29002.01 | 33337.98 | 53038.71 | 51681.67 | 54091.39 | 25445.47 | 13414.03 | 11567.7 | 8342.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21368.86 | 43587.15 | 100287.65 | 97611.48 | 178065.7 | 229047.44 | 29806.73 | 46180.48 | 40877.32 | 31689.61 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 314315.8 | 391312.99 | 764147.09 | 1202335.19 | 1040392.69 | 878287.35 | 452272.39 | 190080.18 | 142118.21 | 138131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -245895.83 | -239093.95 | -430872.6 | -85431.53 | 384144.62 | 132270.35 | 206736.99 | 349577.52 | 144591.07 | -46348.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -3803.6 | 6004.79 | -23217.43 | -3121.31 | 65.07 | 2971.5 | -1231.71 | 65.45 | 449.81 | -66.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 103110.1 | -102758.75 | -47788.95 | -165957.42 | 335677.96 | 183862.56 | -30565.13 | 19647.73 | 81415.6 | -6961.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 307570.78 | 410329.53 | 458118.48 | 624075.9 | 288397.95 | 104535.39 | 135100.52 | 115452.79 | 34037.19 | 40998.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 410680.88 | 307570.78 | 410329.53 | 458118.48 | 624075.9 | 288397.95 | 104535.39 | 135100.52 | 115452.79 | 34037.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 45050.11 | 19779.02 | 116920.16 | 30340.05 | 50186.07 | 72790.42 | 67630.91 | 48543.35 | 25763.39 | 43835.31 |
| 资产减值准备(万) | 15971.14 | 17855.52 | 21951.83 | 27953.24 | 31164.97 | 19319.31 | 5969.83 | 3120.74 | 278.73 | 996.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 76310.9 | 85152.31 | 101650.04 | 94588.88 | 92621.44 | 135192.68 | 63815.53 | 44863.17 | 30571.2 | 22540.88 |
| 无形资产摊销(万) | 6816.51 | 6745.95 | 7167.58 | 7458.11 | 7025.3 | 6024.91 | 925.5 | 655.51 | 398.02 | 255.28 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16543.89 | 17881.39 | 19543.02 | 20324.83 | 18498.84 | 12538.89 | 1607.31 | 1430.67 | 545.42 | 364.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23158.67 | 1421.24 | -335 | -9776.35 | -37692.14 | 1216.47 | 922.14 | 3021.42 | 157.9 | 148.53 |
| 固定资产报废损失(万) | 63.85 | 544.35 | 303 | - | 170.55 | 893.79 | 531.65 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 34.78 | 526.46 | -1297.23 | -1490.17 | 783.64 | -360.23 | -384.74 | -858.27 | 38.2 | 3.55 |
| 财务费用(万) | 790.86 | 12820.22 | 30799.14 | 52459.91 | 45664.26 | 36761.81 | 25912.8 | 7966.24 | 6582.3 | 7745.46 |
| 投资损失(万) | 6281.26 | -5583.46 | -10277.95 | -3587.75 | -298.05 | -6504.55 | -11662.95 | -893.05 | -418.98 | -37.52 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7721.22 | -18315.5 | 3553.78 | 31409.54 | 3487.52 | 22958.27 | -7612.98 | 640.19 | -475.4 | -469.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8595.99 | 502.66 | -433.82 | -393.67 | -792.18 | -21070.39 | -438.42 | -617.85 | -9.93 | -2.19 |
| 存货的减少(万) | 45764.06 | -4724.38 | -155173.64 | 148424.77 | 68817.58 | -94023.23 | -84496.14 | -14840.27 | -5156.22 | -24194.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -44502.99 | -13799.17 | 69190.75 | -47703.88 | -84734.57 | -70393.61 | -202559.68 | -205362.48 | -43277.62 | -87993.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24154 | -154490.11 | 171922.34 | -228951.15 | -126325.37 | -88872.62 | 248679.1 | 163171.18 | 29061.92 | 118319.31 |
| 其他(万) | -63.69 | 1808.67 | -2027.02 | -647.61 | 1339.86 | 3039.46 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 198434.93 | 16379.64 | 400951.32 | 146614.81 | 77326.83 | 29511.4 | 108839.86 | 50840.53 | 44058.93 | 81513.3 |
| 现金的期末余额(万) | 410680.88 | 307570.78 | 410329.53 | 458118.48 | 624075.9 | 288397.95 | 104535.39 | 135100.52 | 115452.79 | 34037.19 |
| 现金的期初余额(万) | 307570.78 | 410329.53 | 458118.48 | 624075.9 | 288397.95 | 104535.39 | 135100.52 | 115452.79 | 34037.19 | 40998.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 103110.1 | -102758.75 | -47788.95 | -165957.42 | 335677.96 | 183862.56 | -30565.13 | 19647.73 | 81415.6 | -6961.68 |