ST三圣002742现金流量表 |
3511 ℃ |
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当前股价：4.58，市值：20
亿，动态市盈率PE：-5.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-668.59%。 其中，历史营业增长率：7.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 127594.86 | 125868.76 | 139760.33 | 171722.13 | 221055.67 | 175210.97 | 132681.92 | 94173.44 | 74198.58 | 55490.62 |
| 收到的税费返还(万) | 298.2 | 414.68 | 313.06 | 280.94 | 725.54 | 3427.36 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2211.11 | 8715.85 | 19613.39 | 39523.68 | 63163.02 | 64990.43 | 9644.41 | 4906.01 | 1782.88 | 3215.34 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 130104.18 | 134999.29 | 159686.78 | 211526.75 | 284944.23 | 243628.76 | 142326.33 | 99079.44 | 75981.47 | 58705.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 82657.62 | 76077.02 | 65271.5 | 82888.26 | 130567.7 | 135611.99 | 65255.13 | 57120.21 | 45408.93 | 44947.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22692.98 | 26450.56 | 28545.05 | 25075.17 | 24589.55 | 24938.21 | 19604.47 | 13054.44 | 11060.69 | 7949.37 |
| 支付的各项税费(万) | 18317.29 | 10361.44 | 11050.32 | 14556.67 | 16824.64 | 12578.78 | 11352.61 | 6072.16 | 8057.06 | 6857.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11595.74 | 17198.74 | 40836.13 | 74916.71 | 97496.14 | 79046.23 | 28179.36 | 10320.77 | 5847.01 | 10846.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 135263.63 | 130087.76 | 145703 | 197436.81 | 269478.03 | 252175.22 | 124391.56 | 86567.58 | 70373.7 | 70601.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5159.46 | 4911.54 | 13983.78 | 14089.94 | 15466.2 | -8546.46 | 17934.77 | 12511.86 | 5607.77 | -11895.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 8005.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 248.4 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 307.92 | 8331.49 | 7847.01 | 344.16 | 20.12 | 13.3 | 121 | 20.05 | 55.63 | 170.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.96 | - | 15997.19 | 12011.15 | 37642.76 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 308.88 | 8331.49 | 31850.1 | 12355.31 | 37662.88 | 13.3 | 369.4 | 20.05 | 55.63 | 1143.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4647.21 | 4424.08 | 9880.37 | 9455.11 | 41082.06 | 20300.3 | 30992.37 | 24574.3 | 14865.17 | 4246.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 8000 | - | 5 | - | - | - | 4363.2 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 54775.07 | 23082.58 | 1022.08 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 669.21 | 803.31 | 15102.06 | 18772.29 | - | 33300 | 337.91 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5316.43 | 5227.4 | 32982.42 | 28227.4 | 41087.06 | 53600.3 | 86105.35 | 47656.88 | 20250.45 | 4246.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5007.55 | 3104.1 | -1132.32 | -15872.09 | -3424.17 | -53587 | -85735.95 | -47636.83 | -20194.82 | -3103.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3700 | 3880 | 44938 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3700 | 3880 | 50 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10150 | 23650 | 55821 | 109758.02 | 72776.6 | 63623 | 142008 | 92059 | 45421.68 | 38546 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13212.43 | 14451.25 | 33219.16 | 66383.95 | 50718.34 | 86266.26 | 40191.91 | 21723.78 | 42809.28 | 37851.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23362.43 | 38101.25 | 89040.16 | 176141.97 | 123494.94 | 149889.26 | 235399.91 | 117662.78 | 133168.96 | 76397.18 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11004.18 | 19858.72 | 45213.38 | 112753.02 | 77295.14 | 62904.31 | 118043.29 | 57856 | 44420.68 | 39398 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4245.17 | 9237.71 | 15866.83 | 12789.35 | 13347.61 | 12550.11 | 8566.33 | 7150.13 | 4520.52 | 4890.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1960 | 2988.6 | 967.4 | 267.81 | - | 227.43 | 206.16 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1044.22 | 11879.21 | 42911.4 | 47217.49 | 47378.17 | 26987.43 | 35982.25 | 25284.62 | 46066.56 | 23995.11 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16293.58 | 40975.64 | 103991.6 | 172759.86 | 138020.92 | 102441.85 | 162591.87 | 90290.76 | 95007.76 | 68283.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 7068.85 | -2874.39 | -14951.44 | 3382.11 | -14525.98 | 47447.41 | 72808.04 | 27372.03 | 38161.2 | 8113.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -140 | 48.71 | -582.61 | -903.86 | -251.4 | 57.7 | -252.38 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3238.16 | 5189.96 | -2682.59 | 696.11 | -2735.35 | -14628.35 | 4754.48 | -7752.94 | 23574.15 | -6885.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10121.58 | 4931.62 | 7614.21 | 6918.11 | 9653.46 | 24281.8 | 19527.32 | 27280.27 | 3706.11 | 10592.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6883.42 | 10121.58 | 4931.62 | 7614.21 | 6918.11 | 9653.46 | 24281.8 | 19527.32 | 27280.27 | 3706.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -40931.47 | -29158.79 | -36083.6 | 8447.33 | 14515.62 | 14051.85 | 18973.88 | 12051.55 | 12324.64 | 10122.49 |
| 资产减值准备(万) | 19565 | 10612.24 | 24051.23 | -48.85 | 2919.61 | 5963.04 | 883.68 | 2086.73 | 1339.28 | 470.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11759.12 | 12294.74 | 14079.54 | 15064.2 | 15706.98 | 13629.92 | 11850.25 | 7476.59 | 6644.38 | 6291.64 |
| 无形资产摊销(万) | 877.1 | 919.78 | 843.57 | 918.47 | 816.46 | 1263.73 | 506.86 | 231.42 | 221.68 | 148.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 565.16 | 627.21 | 754.68 | 761.95 | 683.47 | 870.3 | 792.48 | 628.61 | 204.15 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -81.38 | -2100.97 | -1480.93 | -210.28 | 21.98 | -6.82 | -82.21 | 6.2 | 131.09 | -18.47 |
| 固定资产报废损失(万) | -1.76 | 248.32 | 131.77 | 95.52 | 10.92 | 25.73 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 16273.75 | 15709.4 | 16685.33 | 15221.91 | 13668.45 | 12999.45 | 6306.66 | 3728.19 | 3043.56 | 3466.38 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | -6652.19 | - | - | -7.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1067.87 | 357.14 | 124.96 | -52.01 | -579.08 | -860.54 | -216.7 | -398.94 | -215.05 | -50.42 |
| 存货的减少(万) | 772.95 | 574.06 | 9604.57 | -5463.38 | -3030.8 | -6931.75 | -5782.03 | -157.51 | 759.74 | -237.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12632.65 | 13873.47 | 12307.24 | 755.12 | -84457.21 | -59767.26 | -11036.65 | -15306.85 | -20228.39 | -15304.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11521.88 | -19045.05 | -27034.57 | -21400.03 | 55189.8 | 10215.88 | 2390.75 | 2165.86 | 1382.69 | -16776.66 |
| 其他(万) | -16148.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5159.46 | 4911.54 | 13983.78 | 14089.94 | 15466.2 | -8546.46 | 17934.77 | 12511.86 | 5607.77 | -11895.41 |
| 现金的期末余额(万) | 6883.42 | 10121.58 | 4931.62 | 7614.21 | 6918.11 | 9653.46 | 24281.8 | 19527.32 | 27280.27 | 3706.11 |
| 现金的期初余额(万) | 10121.58 | 4931.62 | 7614.21 | 6918.11 | 9653.46 | 24281.8 | 19527.32 | 27280.27 | 3706.11 | 10592.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3238.16 | 5189.96 | -2682.59 | 696.11 | -2735.35 | -14628.35 | 4754.48 | -7752.94 | 23574.15 | -6885.94 |