中矿资源002738现金流量表 |
4583 ℃ |
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当前股价：36.56，市值：264
亿，动态市盈率PE：38.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-0.56%。 其中，历史营业增长率：28.3%，净利增长率：36.05%； 未来三年预估净利增长率：-8.39% （24E:-57.71%, 25E:22.95%, 26E:47.86%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 759585.81 | 590015.12 | 250045.22 | 127831.91 | 131460.78 | 79164.15 | 45887.35 | 27655.28 | 23456.94 | 25525.23 |
| 收到的税费返还(万) | 5867.89 | 1178.24 | 2017.44 | 2652.25 | 2137.26 | 321.44 | 497.72 | 317.29 | 423 | 132.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19565.15 | 16072.8 | 11376.98 | 3008.6 | 5007.55 | 1546.87 | 1587.8 | 1188.39 | 1699.62 | 2413.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 785018.85 | 607266.16 | 263439.64 | 133492.76 | 138605.59 | 81032.46 | 47972.86 | 29160.96 | 25579.55 | 28071.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 310753.21 | 267856.24 | 151796.58 | 69786.01 | 72351.44 | 55205.48 | 33986.09 | 24173.11 | 18943.21 | 16656.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59309.61 | 42770.71 | 26270.16 | 18775.01 | 14715.64 | 10800.69 | 7933.15 | 7356.79 | 8797.69 | 8482.76 |
| 支付的各项税费(万) | 83233.27 | 69384.85 | 9372.39 | 10361.4 | 16011.82 | 6065.52 | 1906.34 | 1158.25 | 1610.18 | 2355.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31513.25 | 22259.27 | 10585.89 | 11344.01 | 10518.49 | 7501.5 | 3454.08 | 2178.42 | 1739.44 | 1453.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 484809.35 | 402271.07 | 198025.02 | 110266.43 | 113597.4 | 79573.19 | 47279.66 | 34866.58 | 31090.53 | 28947.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 300209.51 | 204995.08 | 65414.62 | 23226.33 | 25008.19 | 1459.27 | 693.2 | -5705.62 | -5510.97 | -876.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100249.41 | 28049.9 | 93.83 | - | 662.99 | - | 264.01 | 674.31 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 805.86 | 9952.7 | - | - | 280.44 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 647.33 | 5615.46 | 121.94 | 383.39 | 64.89 | 74.45 | 50.3 | 49.77 | 30.38 | 3.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 312.62 | - | 241.8 | - | - | - | - | 149 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5878.07 | 962.99 | 84410.25 | 56037.95 | 19137.86 | 67369.39 | 51.28 | 568.72 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 107580.67 | 44581.05 | 84938.63 | 56421.35 | 20387.98 | 67443.85 | 365.59 | 1292.8 | 30.38 | 152.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 217788.45 | 39876.31 | 29629.67 | 17632.44 | 3194.29 | 3607.98 | 1540.4 | 1782.12 | 3846.17 | 3221.19 |
| 投资所支付的现金(万) | 155865.78 | 48680.53 | - | 95.32 | - | 3135.25 | 6583.58 | 845.66 | 700 | 306.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 119319.63 | - | - | 132749.33 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 308.64 | 74514.55 | 89370 | 30204.67 | 51682.87 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 373654.22 | 208185.1 | 104144.21 | 107097.76 | 166148.29 | 58426.09 | 8123.98 | 2627.78 | 4546.17 | 3527.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -266073.55 | -163604.05 | -19205.58 | -50676.41 | -145760.31 | 9017.75 | -7758.39 | -1334.98 | -4515.79 | -3375.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 306321.74 | 8385.26 | 619.38 | 14108.64 | 41622.25 | - | - | 7271.97 | 7680.26 | 20291.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3014.59 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 125171.08 | 168684.62 | 58481.52 | 164335.83 | 61040.71 | 18905.95 | 9000 | 4000 | 4000 | 9326.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 641.95 | 6957.45 | 20765.42 | 20000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 431492.82 | 177069.88 | 59742.85 | 185401.92 | 123428.38 | 38905.95 | 9000 | 11271.97 | 11680.26 | 29617.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 159350.9 | 99312.7 | 34584.23 | 73931.93 | 19555.95 | 7650 | 4100 | 1000 | 8000 | 7326.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 60180.1 | 8940.43 | 5580.53 | 5947.24 | 5876.1 | 2758.32 | 2187.46 | 1411.84 | 1885.83 | 1725.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 30661.5 | 2340.19 | 7394.79 | 37342.19 | 5334.03 | 2964.16 | 114.87 | 49.68 | 422.6 | 211.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 250192.5 | 110593.32 | 47559.55 | 117221.36 | 30766.08 | 13372.49 | 6402.33 | 2461.52 | 10308.43 | 9263.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 181300.32 | 66476.56 | 12183.3 | 68180.56 | 92662.3 | 25533.46 | 2597.67 | 8810.45 | 1371.83 | 20354.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -882.7 | 1397.56 | -1067.85 | -897.42 | -649.9 | 166.52 | -631.06 | 279.11 | -354.21 | -256.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 214553.57 | 109265.15 | 57324.49 | 39833.06 | -28739.72 | 36177.01 | -5098.58 | 2048.96 | -9009.14 | 15845.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 223585.94 | 114320.79 | 56996.31 | 17163.25 | 45902.97 | 9725.96 | 14824.54 | 12775.57 | 21784.72 | 5938.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 438139.51 | 223585.94 | 114320.79 | 56996.31 | 17163.25 | 45902.97 | 9725.96 | 14824.54 | 12775.57 | 21784.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 220229.14 | 329457.83 | 55615.91 | 17121.44 | 13885.92 | 11006.23 | 5488.16 | 5259.01 | 4497.08 | 4020.96 |
| 资产减值准备(万) | 4176.39 | -1141.84 | 10341.64 | 5514.5 | 3857.95 | 3160.45 | 2007.56 | 1724.28 | 1046.82 | 380.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14737.63 | 9773.72 | 6334.74 | 4646.87 | 5283.93 | 3057.65 | 2528.38 | 2647.18 | 2283.41 | 2212.09 |
| 无形资产摊销(万) | 2305.86 | 3308.29 | 167.21 | 973.72 | 1327.18 | 716.94 | 76.57 | 76.57 | 68.52 | 54.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 495.5 | 1128.69 | 185.43 | 110.92 | 187.93 | 184.06 | 230.33 | 198.82 | 172.92 | 165.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 610.21 | -3512.04 | -52.17 | -50.16 | -47.97 | -71.14 | -32.79 | -33.22 | -1.11 | -8.58 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.51 | 43.06 | 1.26 | 1.27 | 28.95 | 213.98 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -94.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9969.23 | -2950.36 | 2086.93 | 2955.7 | 3741.78 | -1176.74 | 208.97 | 71.9 | 143.13 | 414.92 |
| 投资损失(万) | -1320 | -7810.59 | 310.6 | -2.88 | -453.82 | 71.12 | -24.29 | 162.01 | 23.47 | 8.99 |
| 递延所得税资产减少(万) | -10090.98 | 913.09 | -353.88 | -2740.8 | -1093.37 | -218.7 | -201.19 | -128.92 | -53.82 | -82.73 |
| 递延所得税负债增加(万) | 12739.57 | -107.54 | 1996.94 | 1210.49 | -11.29 | 704.52 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 13831.98 | -86257.98 | -24776.98 | 6599.13 | -10486.4 | -15142.58 | -1848.93 | -3548.33 | -421.42 | -531.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 59568.49 | -88476.83 | 7530.57 | -25892.92 | 3062.04 | -10848.62 | -8524.4 | -12918.09 | -7993.96 | -5458.34 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -33505.78 | 48272.22 | 7501.38 | 6754.21 | 1999.31 | 9802.11 | 784.84 | 783.17 | -5276.01 | -2052.49 |
| 其他(万) | 6011.16 | 2276.95 | -1503.57 | 6024.85 | 3726.06 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 300209.51 | 204995.08 | 65414.62 | 23226.33 | 25008.19 | 1459.27 | 693.2 | -5705.62 | -5510.97 | -876.52 |
| 债务转为资本(万) | 10474.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 438139.51 | 223585.94 | 114320.79 | 56996.31 | 17163.25 | 45902.97 | 9725.96 | 14824.54 | 12775.57 | 21784.72 |
| 现金的期初余额(万) | 223585.94 | 114320.79 | 56996.31 | 17163.25 | 45902.97 | 9725.96 | 14824.54 | 12775.57 | 21784.72 | 5938.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 214553.57 | 109265.15 | 57324.49 | 39833.06 | -28739.72 | 36177.01 | -5098.58 | 2048.96 | -9009.14 | 15845.95 |