国信证券002736现金流量表 |
4152 ℃ |
|
当前股价：11.25，市值：1081
亿，动态市盈率PE：16.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.53%。 其中，历史营业增长率：11.52%，净利增长率：12.85%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | - | 297176.09 | - | - | - | - | 104962.74 | 1306034.31 | - | 12604.55 |
| 处置可供出售金融资产净增加额(万) | - | - | - | - | - | - | 17887.06 | 67677.41 | - | 82.53 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 1456233.08 | 1599187.53 | 1891786.39 | 1726368.66 | 1324851.34 | 1251783.57 | 1432676.45 | 1667175.07 | 3104458.03 | 1125415.61 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 455500 | - | 112000 | 130000 | - | 350000 | 440000 | - | 63000 |
| 回购业务资金净增加额(万) | 1759794.16 | 851091.87 | 3442998.47 | 3722965.36 | 608643.36 | 3404927.93 | - | - | - | 323608.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 983402.82 | 305935.43 | 590078.9 | 552687.34 | 472690.42 | 76221.56 | 86766.85 | 217747.63 | 1067287.48 | 835591.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4203830.06 | 4445550.82 | 7110709.15 | 7429639.17 | 5297398.17 | 5852162.81 | 1993770.68 | 4440247.56 | 7705549.17 | 5015079.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 590833.12 | 603307.21 | 605768.59 | 484200.89 | 390144.48 | 397272.95 | 404743.36 | 430832.34 | 493914.51 | 270314.21 |
| 支付的各项税费(万) | 178275.69 | 202897.3 | 374818.84 | 274549.72 | 205277.18 | 140212.26 | 254687.86 | 371866.71 | 631623.87 | 153767.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 745564.37 | 741892.72 | 984949.86 | 730768.84 | 515246.65 | 462560.47 | 787528.52 | 497719.04 | 169714.42 | 293533.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 494203.89 | 446125.36 | 414322.72 | 306618.63 | 256785.02 | 255971.54 | 217935.07 | 249386.51 | 603543.68 | 253954.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8989390.03 | 5179702.46 | 7782247.93 | 7776866.83 | 2433216.77 | 6298984.02 | 4288050.34 | 5167285.09 | 7935346.81 | 4417430.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4785559.97 | -734151.63 | -671538.78 | -347227.66 | 2864181.4 | -446821.21 | -2294279.66 | -727037.53 | -229797.64 | 597649.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 2542.43 | 10914.54 | 86269.37 | 28857.78 | 23328.81 | 22198.42 | 8968.57 | 4958.45 | 1571.69 | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 34311.05 | 52667.09 | 27905.92 | 189.25 | 1585.51 | 15122.08 | 17808.26 | 21932.79 | 15665.65 | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 341.56 | 653.97 | 529.52 | 175.21 | 173.77 | 176.49 | 199.53 | 206.87 | 231.29 | 379.6 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 37195.03 | 64235.6 | 114704.81 | 29222.24 | 25088.09 | 37496.99 | 26976.36 | 27098.11 | 17468.63 | 379.6 |
| 投资支付的现金(万) | 10298.25 | 5925 | 13596.39 | 36055.9 | - | 12180 | 30328.8 | 22653.5 | 29287.9 | 21000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 41544.08 | 59585.22 | 60390.54 | 74007.11 | 43217.37 | 34230.03 | 42185.21 | 48213.95 | 36145.51 | 25537.8 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1924.71 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 51842.32 | 65510.22 | 73986.93 | 111987.71 | 43217.37 | 46410.03 | 72514.01 | 70867.45 | 65433.41 | 46537.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14647.29 | -1274.62 | 40717.88 | -82765.47 | -18129.28 | -8913.04 | -45537.66 | -43769.34 | -47964.77 | -46158.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1000000 | 1000000 | 2478773.58 | - | - | 490 | 3920 | 501470 | 684022 |
| 取得借款收到的现金(万) | 24537.88 | 52489.29 | 607186.88 | 742165.24 | 101297.83 | 72136.09 | 103852.08 | 891.2 | 239.74 | 20601.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | 11635040 | 6232692.7 | 10129217.1 | 10546161.2 | 6434555.2 | 4791691.4 | 5364414.84 | 828169.6 | 9116544.8 | 2260732.4 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11659577.88 | 7285181.99 | 11736403.98 | 13767100.02 | 6535853.03 | 4863827.49 | 5468756.92 | 832980.8 | 9618254.54 | 2965356 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6501639.84 | 6265195.66 | 9824827.97 | 10684682.04 | 7197462.12 | 4499042.26 | 4171990.91 | 2133601.7 | 5786921.3 | 170000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 620600.05 | 809190.71 | 464634.44 | 416777.52 | 405901.02 | 427488.65 | 511544.79 | 810387.59 | 302112.88 | 93866.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31028.35 | 26233.16 | 26722.08 | 504215.74 | 1470 | 490 | 100.9 | - | 70.03 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7153268.24 | 7100619.53 | 10316184.49 | 11605675.3 | 7604833.14 | 4927020.91 | 4683636.6 | 2943989.29 | 6089104.21 | 263866.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4506309.65 | 184562.46 | 1420219.49 | 2161424.72 | -1068980.11 | -63193.42 | 785120.32 | -2111008.49 | 3529150.34 | 2701489.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -318.35 | 25180.91 | -6175.82 | -12056.24 | 3305.62 | 9631.85 | -13688.12 | 7139.09 | 7076.31 | 127.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -294215.96 | -525682.89 | 783222.77 | 1719375.35 | 1780377.63 | -509295.82 | -1568385.12 | -2874676.27 | 3258464.23 | 3253107.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7935742.45 | 8461425.33 | 7678202.57 | 5958827.22 | 4178449.59 | 4687745.4 | 6256130.52 | 9130806.79 | 5872342.56 | 2619234.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7641526.49 | 7935742.45 | 8461425.33 | 7678202.57 | 5958827.22 | 4178449.59 | 4687745.4 | 6256130.52 | 9130806.79 | 5872342.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 642729.41 | 608458.98 | 1011705.52 | 661828.61 | 491365.28 | 343125.4 | 457874.88 | 455621.32 | 1394877.87 | 494322.56 |
| 资产减值准备(万) | 36157.66 | 25303.65 | -52135.44 | 99637.11 | 100367.52 | 82383.14 | 53228.85 | 44547.53 | 84689.29 | 38881.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 49512.8 | 46824.28 | 34446.22 | 15043.64 | 15529.67 | 15935.45 | 13689.68 | 10623.78 | 8624.18 | 8206.92 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 17746.64 | 14905.02 | 13385.78 | 12131.6 | 10299.34 | 9141.89 | 7805.56 | 6697.25 | 5899.93 | 6193.53 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 11012.16 | 9244.37 | 8102.11 | 7098.43 | 5831.67 | 4981.35 | 4368.16 | 3685.17 | 3105.03 | 3080.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6734.48 | 5660.65 | 5283.67 | 5033.17 | 4467.68 | 4160.54 | 3437.4 | 3012.09 | 2794.9 | 3112.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -139.53 | 17.53 | 26.08 | 21.22 | 38.5 | 258.88 | 163.95 | 211.59 | 184.43 | -469.27 |
| 金融资产的减少(万) | -1795159.98 | -159686.52 | -902250.5 | -633570.11 | 1569952.99 | -665828.04 | -1184891 | 1284524.49 | -5094414.01 | 103553.12 |
| 各种金融负债的增加(万) | -51100.22 | 154553.81 | 37449.76 | -15134.42 | 23842.97 | -46923.39 | 55983.02 | -805924.93 | -1108806.28 | 47004.07 |
| 公允价值变动损失(万) | -128903.47 | 297073.4 | -174044.02 | -6709.12 | -71220.07 | -44066.07 | -41126.15 | 72956.62 | 41539.98 | -54733.12 |
| 财务费用(万) | 254494.53 | 256615.23 | 236686.31 | 199982.23 | 252655.21 | 286265.1 | 226188.99 | 283891.43 | 320582.11 | 38571.74 |
| 投资损失(万) | -39097.21 | -48287.35 | -87954.57 | -51785.59 | -55483.35 | -107831.3 | -50173.33 | -60986.95 | -37133.74 | -10716.39 |
| 汇兑损益/(损失)(万) | 3846.73 | -342.63 | 63.79 | 598.96 | 260.34 | -123.61 | 1411.17 | -7139.09 | -7076.31 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -16701.14 | -39068.43 | -4873.53 | -49694.99 | -31261.49 | 21966.53 | -5461.63 | -15661.26 | -61337.4 | -18751.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 44805.81 | -30641.73 | 28799.74 | 12999.1 | 18589.14 | 5618.2 | -403.66 | -14679.92 | 5685.68 | 8483.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -205177.7 | -379592.83 | -250131.21 | -200424.22 | -147351.42 | -81835.4 | -7560.8 | 732060.97 | 113671.76 | -3672754.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 885745.93 | 930904.22 | -5443.53 | 403844.99 | 325812.3 | -771765.75 | -336159.75 | -2763070.04 | 4108493 | 3674139.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | -4785559.97 | -734151.63 | -671538.78 | -347227.66 | 2864181.4 | -446821.21 | -2294279.66 | -727037.53 | -229797.64 | 597649.08 |
| 现金的期末余额(万) | 7641526.49 | 7935742.45 | 8461425.33 | 7678202.57 | 5958827.22 | 4178449.59 | 4687745.4 | 6256130.52 | 9130806.79 | 5872342.56 |
| 减:现金的期初余额(万) | 7935742.45 | 8461425.33 | 7678202.57 | 5958827.22 | 4178449.59 | 4687745.4 | 6256130.52 | 9130806.79 | 5872342.56 | 2619234.74 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -294215.96 | -525682.89 | 783222.77 | 1719375.35 | 1780377.63 | -509295.82 | -1568385.12 | -2874676.27 | 3258464.23 | 3253107.82 |