牧原股份002714现金流量表 |
7084 ℃ |
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当前股价：38.93，市值：2127
亿，动态市盈率PE：26.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.59%。 其中，历史营业增长率：48.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:34.01%, 26E:-15.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 11302231.52 | 12740264.19 | 8015033.42 | 5696815.58 | 2044638.93 | 1344563.42 | 1005131.79 | 561361.64 | 299248.91 | 260505.12 |
| 收到的税费返还(万) | 1392.75 | 18226.55 | 196.54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 584475.81 | 423527.42 | 464307.55 | 307701.7 | 83671.44 | 62891.04 | 62313.97 | 20547.62 | 16947.1 | 10534.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11888100.08 | 13182018.16 | 8479537.52 | 6004517.28 | 2128310.37 | 1407454.46 | 1067445.76 | 581909.27 | 316196.01 | 271039.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 8464583.91 | 9077535.51 | 4685913.1 | 2810415.99 | 723622.49 | 1020917.41 | 734350.36 | 377347.18 | 182298.65 | 199648.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1679126.76 | 1483155.37 | 1430208.25 | 680435.29 | 294201.45 | 176950.4 | 115133.58 | 54860.36 | 23378.76 | 17423.04 |
| 支付的各项税费(万) | 19188.36 | 17884.83 | 10278.83 | 5032.73 | 3401.95 | 2092.71 | 1775.38 | 853.93 | 801.69 | 468.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 735919.37 | 302387.37 | 723634.66 | 190058.15 | 108194.95 | 71728.01 | 37472.84 | 20600.81 | 18176.51 | 7960.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 10898818.39 | 10880963.08 | 6850034.84 | 3685942.16 | 1129420.83 | 1271688.52 | 888732.16 | 453662.28 | 224655.61 | 225500.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 989281.69 | 2301055.08 | 1629502.68 | 2318575.12 | 998889.54 | 135765.93 | 178713.6 | 128246.98 | 91540.41 | 45538.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 275937.8 | 30500 | - | 230500 | 234000 | 598500 | 145000 | 138600 | 31000 | 71300 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1595.96 | 94.42 | 646 | 3906.23 | 2583.59 | 5342.42 | 1452.51 | 517.43 | 42.73 | 123.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5805.14 | 4560.43 | 1469.77 | 895.46 | 8482.02 | 887.81 | 44.03 | 74.24 | 27.61 | 46.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2057.76 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 283338.9 | 35154.84 | 2115.77 | 237359.44 | 245065.61 | 604730.24 | 146496.54 | 139191.67 | 31070.34 | 71469.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1701572.54 | 1573891.89 | 3585233.44 | 4607078.75 | 1312060.03 | 504729.91 | 627636.12 | 436188.9 | 179905.19 | 73480.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 303647.8 | 54135 | 13635 | 163020 | 212900 | 678100 | 163000 | 89600 | 82300 | 84900 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 18.79 | 2591.26 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2005220.34 | 1628026.89 | 3598887.23 | 4772690.01 | 1524960.03 | 1182829.91 | 790636.12 | 525788.9 | 262205.19 | 158380.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1721881.44 | -1592872.05 | -3596771.46 | -4535330.57 | -1279894.42 | -578099.67 | -644139.58 | -386597.23 | -231134.85 | -86910.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 106854.94 | 972367.11 | 222.23 | 564187.1 | 1403138.53 | 141050 | 551134.08 | - | 99269.44 | 67689.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 103000 | 177000 | 222.23 | 515000 | 700000 | 141050 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7164935.81 | 6657730.92 | 4928159.83 | 3272576.24 | 1022017.52 | 920561.71 | 607451 | 510288.43 | 274367 | 156570.6 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 448966.89 | 309192.5 | 99129.5 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8462.15 | - | 621.72 | 572.02 | 296.89 | 711.62 | 1239.41 | 481.56 | 27.51 | 260.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7280252.91 | 7630098.03 | 4929003.77 | 3837335.36 | 2425452.93 | 1511290.22 | 1469017 | 609899.5 | 373663.95 | 224520.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5336614.68 | 6425048.44 | 2465110.13 | 878031.33 | 1299860.48 | 1095582.57 | 553984.52 | 306900.92 | 180521.35 | 152441 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 774712.32 | 419077.79 | 896697.24 | 341382.46 | 88377.69 | 147417.3 | 109560.52 | 34196.88 | 14492.74 | 16347.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 118497.33 | 35700 | 150125.63 | 101545.15 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 849029.07 | 543914.36 | 150096.67 | 5514.98 | 659 | 3546.11 | 232.06 | 1664 | 701.33 | 788.85 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6960356.07 | 7388040.59 | 3511904.04 | 1224928.77 | 1388897.17 | 1246545.98 | 663777.11 | 342761.81 | 195715.43 | 169577.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 319896.83 | 242057.44 | 1417099.74 | 2612406.59 | 1036555.76 | 264744.24 | 805239.89 | 267137.69 | 177948.52 | 54943.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -686.76 | 62.94 | 0.08 | 123.28 | -379.54 | -11.64 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -413389.68 | 950303.41 | -550168.96 | 395774.43 | 755171.34 | -177601.14 | 339813.91 | 8787.44 | 38354.08 | 13571.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1791028.97 | 840725.56 | 1390894.53 | 995120.1 | 239948.76 | 417549.9 | 77735.99 | 68948.55 | 30594.46 | 17023.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1377639.29 | 1791028.97 | 840725.56 | 1390894.53 | 995120.1 | 239948.76 | 417549.9 | 77735.99 | 68948.55 | 30594.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -416786.9 | 1493340.06 | 763858.31 | 3037476.99 | 633645.81 | 52807.9 | 236552.94 | 232189.87 | 59585.08 | 8019.81 |
| 资产减值准备(万) | 20247.61 | - | - | 424.9 | 153.7 | 66.11 | 45.59 | 0.53 | 1.27 | -0.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1264913.49 | 1119042.16 | 809030.95 | 357908.44 | 166696.53 | 127155.5 | 88016.14 | 46094.82 | 22102.08 | 14808.07 |
| 无形资产摊销(万) | 2623.7 | 2408.15 | 2113.49 | 1740.98 | 1111.27 | 1022.54 | 887.99 | 615.74 | 571.65 | 526.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 686.11 | 120.42 | 192.63 | 1879.54 | 626.79 | 356.4 | 42.74 | 0.17 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1012.51 | 224.13 | -10.08 | -122.44 | -554.02 | 24.94 | - | 232.13 | 106 | 128.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 37887.17 | 20416.53 | 12990.13 | 1872.09 | 679.63 | 406.91 | 574.92 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 337026.59 | 313104.75 | 229030.55 | 105447.55 | 65516.34 | 58110.3 | 32455.51 | 17854.26 | 12483.9 | 10519.23 |
| 投资损失(万) | 638.88 | -4689.19 | 1266.93 | -5065.92 | -4226.07 | -7048.97 | -2151.63 | -812.29 | -133.27 | -198.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | -364.72 | -670.4 | -3128.7 | -311.83 | -1986.37 | -483.25 | -0.01 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -388156.99 | -377598.65 | -1329651.01 | -1401304.63 | -135344.8 | -162882.35 | -156734.26 | -146206.03 | -12062.36 | -1471.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -131227.21 | -70202.54 | -187204.9 | -203640.56 | -115998.94 | -37340.3 | 8638.14 | -39365.41 | -12753.87 | -1291.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 140217.6 | -372834.16 | 1187442.64 | 299173.14 | 388569.66 | 103570.2 | -29614.47 | 17643.19 | 21639.92 | 14497.69 |
| 其他(万) | 34893.93 | 84480.44 | 63585.91 | 123096.87 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 989281.69 | 2301055.08 | 1629502.68 | 2318575.12 | 998889.54 | 135765.93 | 178713.6 | 128246.98 | 91540.41 | 45538.45 |
| 现金的期末余额(万) | 1377639.29 | 1791028.97 | 840725.56 | 1390894.53 | 995120.1 | 239948.76 | 417549.9 | 77735.99 | 68948.55 | 30594.46 |
| 现金的期初余额(万) | 1791028.97 | 840725.56 | 1390894.53 | 995120.1 | 239948.76 | 417549.9 | 77735.99 | 68948.55 | 30594.46 | 17023.08 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -413389.68 | 950303.41 | -550168.96 | 395774.43 | 755171.34 | -177601.14 | 339813.91 | 8787.44 | 38354.08 | 13571.38 |