光洋股份002708现金流量表 |
4212 ℃ |
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当前股价：10.45，市值：59
亿，动态市盈率PE：-421.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-142.59%。 其中，历史营业增长率：11.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 136590.97 | 85771.5 | 100674.91 | 72544.33 | 77581.52 | 85858.15 | 89449.81 | 51319.82 | 58666.45 | 71776.97 |
| 收到的税费返还(万) | 875.76 | 2419.83 | 179.63 | 67.79 | 64.92 | - | 69.32 | 76.44 | 167.1 | 113.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3891.89 | 1195.11 | 806.23 | 2321.1 | 2629.39 | 2691.14 | 1652.48 | 7663.08 | 944.23 | 776.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 141358.63 | 89386.45 | 101660.77 | 74933.22 | 80275.82 | 88955.79 | 91171.6 | 59059.35 | 59777.78 | 72666.9 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 87511.02 | 51797.41 | 54265.05 | 24728.98 | 34650.41 | 26845.83 | 30097.77 | 19740.04 | 28073.58 | 42894.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 40066.6 | 39288.02 | 34051.24 | 26165.66 | 26119.35 | 30636.2 | 28905.28 | 23533.59 | 13232.27 | 12472.46 |
| 支付的各项税费(万) | 5787.78 | 2929.26 | 8020.37 | 6162.97 | 6635.97 | 7354.48 | 10075.82 | 6923.42 | 5105.28 | 5673.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7126.1 | 9218.21 | 9846.84 | 4565.34 | 4733.97 | 6221.03 | 6960.5 | 5463.98 | 3409.63 | 4314.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 140491.5 | 103232.9 | 106183.5 | 61622.94 | 72139.7 | 71057.55 | 76039.36 | 55661.03 | 49820.76 | 65354.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 867.13 | -13846.46 | -4522.73 | 13310.27 | 8136.13 | 17898.24 | 15132.24 | 3398.32 | 9957.02 | 7312.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 500 | 48.77 | - | 271.96 | 206 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | -27.94 | - | 34.96 | 20.87 | 60 | -25.64 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3041.47 | 324.15 | 3401.64 | 71.41 | 35.55 | 649.52 | 5.02 | 7.77 | 33.43 | 5.76 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2952.71 | 7000 | - | 5085.34 | 11144.3 | 27043.46 | 29326.82 | 28295.3 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3013.53 | 824.15 | 6438.09 | 7092.28 | 367.51 | 5915.22 | 11149.32 | 27051.23 | 29360.25 | 28301.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7219.96 | 15909.45 | 19071.29 | 1181.04 | 2172.16 | 7446.78 | 14151.64 | 13369.62 | 12412.59 | 9111.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | - | 150 | - | 400 | 375 | 800 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 9984.22 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1000 | 2000 | 2000 | 9144.52 | 21053.78 | 26000 | 38000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22219.96 | 15909.45 | 19221.29 | 12165.26 | 4572.16 | 9821.78 | 24096.16 | 34423.4 | 38412.59 | 47111.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -19206.43 | -15085.3 | -12783.2 | -5072.98 | -4204.65 | -3906.56 | -12946.84 | -7372.17 | -9052.33 | -18810.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 55840 | 2800 | 7477.45 | - | - | - | - | - | - | 36285.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 66982.5 | 69977.69 | 41151.23 | 29210 | 20000 | 30000 | 36500 | 31020 | 8800 | 10800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2781.65 | 6583.57 | 21327.41 | 3488.66 | 8181.25 | 6316.47 | 13587.43 | 5983.87 | 4679.27 | 4669.74 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 125604.15 | 79361.26 | 69956.08 | 32698.66 | 28181.25 | 36316.47 | 50087.43 | 37003.87 | 13479.27 | 51755.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 63786.71 | 43570 | 25547.97 | 25000 | 27000 | 37000 | 38040 | 17286.75 | 7095.13 | 20900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2588.42 | 1997.97 | 1242.78 | 838.49 | 1183.95 | 2218.67 | 2855.55 | 2294.17 | 3162.23 | 1768.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7901.78 | 6079.35 | 28473.1 | 9155.02 | 7762.05 | 10798.58 | 14346.24 | 11361.27 | 2339.39 | 8342.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74276.92 | 51647.32 | 55263.85 | 34993.51 | 35946.01 | 50017.25 | 55241.79 | 30942.18 | 12596.76 | 31011.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 51327.24 | 27713.94 | 14692.23 | -2294.85 | -7764.76 | -13700.78 | -5154.36 | 6061.69 | 882.51 | 20743.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 195.3 | 104.66 | -208.87 | -281.86 | 144.27 | 196.88 | -29 | -37.99 | 8.29 | -28.8 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 33183.24 | -1113.15 | -2822.56 | 5660.57 | -3689.01 | 487.78 | -2997.96 | 2049.85 | 1795.48 | 9215.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14327.88 | 15441.03 | 18263.6 | 12603.02 | 16292.03 | 15804.26 | 18802.22 | 16752.37 | 14956.89 | 5740.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47511.12 | 14327.88 | 15441.03 | 18263.6 | 12603.02 | 16292.03 | 15804.26 | 18802.22 | 16752.37 | 14956.89 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13861.18 | -24906.58 | -8123.81 | 5035.8 | 1152.98 | -9040.36 | 1205.7 | 6436.49 | 3650.38 | 6298.17 |
| 资产减值准备(万) | 4335.87 | 3599.39 | 1994.11 | 1725.63 | 1010.24 | 10099.44 | 3701.84 | 265.99 | 1829.51 | 382.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17693.98 | 16678.61 | 16664.52 | 12434.03 | 13128.67 | 12906.52 | 12030.96 | 8555.37 | 3104.32 | 3040.01 |
| 无形资产摊销(万) | 762.02 | 778.89 | 783.52 | 668.74 | 742.69 | 1097.22 | 1007.18 | 887.32 | 188.72 | 153.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 275.81 | 181.56 | 185.99 | 98.52 | 269.03 | 57.5 | 66.13 | 61.82 | 19.36 | 10.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2440.26 | -169.38 | -233.7 | -41.82 | -93.58 | -326.52 | -30.89 | -3.88 | -21.55 | 1.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.5 | 12.71 | 45.68 | 2.86 | 2.12 | 1.5 | 58.42 | 116.94 | - | - |
| 财务费用(万) | 2817.96 | 1798.85 | 1376.66 | 1379.65 | 2525.28 | 2011.39 | 2670.25 | 2312.64 | 43.46 | 146.03 |
| 投资损失(万) | - | 96.61 | 133.27 | 6.89 | -54.26 | 10.16 | 15.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -846.78 | -1896.42 | -84.1 | 165.76 | -212.28 | -563.7 | -10.95 | -48.37 | -249.21 | -41.51 |
| 存货的减少(万) | -2579.14 | -8309.04 | -797.35 | -7733.23 | 710.54 | -3143.32 | -2858.13 | -406.34 | 1203.91 | -2287.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3854.68 | 9858.84 | -3762.03 | -17198.93 | 8560.71 | 8760.92 | -3149.11 | -10311.28 | 2073.36 | -2109.53 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2892.68 | -11371.99 | -15692.65 | 16609.82 | -19606.01 | -3972.52 | 425.04 | -4468.38 | -1885.25 | 1717.83 |
| 其他(万) | 855.58 | -198.52 | 2987.16 | 156.55 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 867.13 | -13846.46 | -4522.73 | 13310.27 | 8136.13 | 17898.24 | 15132.24 | 3398.32 | 9957.02 | 7312.01 |
| 现金的期末余额(万) | 47511.12 | 14327.88 | 15441.03 | 18263.6 | 12603.02 | 16292.03 | 15804.26 | 18802.22 | 16752.37 | 14956.89 |
| 现金的期初余额(万) | 14327.88 | 15441.03 | 18263.6 | 12603.02 | 16292.03 | 15804.26 | 18802.22 | 16752.37 | 14956.89 | 5740.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 33183.24 | -1113.15 | -2822.56 | 5660.57 | -3689.01 | 487.78 | -2997.96 | 2049.85 | 1795.48 | 9215.98 |