众信旅游002707现金流量表 |
4744 ℃ |
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当前股价：7.79，市值：77
亿，动态市盈率PE：54.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.61%。 其中，历史营业增长率：10.9%，净利增长率：5.25%； 未来三年预估净利增长率：113.13% （24E:363.65%, 25E:64.65%, 26E:26.82%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 411933.1 | 47841.08 | 90843.18 | 190625.02 | 1282431.75 | 1214748.84 | 1215147.78 | 996092.07 | 819092.29 | 423432.64 |
| 收到的税费返还(万) | 389.32 | 109.22 | 71.57 | 980.64 | 7.59 | 8.87 | 1220.99 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5719.45 | 11191.48 | 12746.79 | 10495.66 | 9874.85 | 19912.74 | 5097.49 | 7949.04 | 9914.73 | 5081.8 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 418041.87 | 59806.9 | 107525.13 | 207242.7 | 1296611.42 | 1240104.99 | 1222767.84 | 1004813.52 | 829007.02 | 428514.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 363591.83 | 57207.6 | 92602.6 | 134838.93 | 1157009.25 | 1127607.77 | 1069317.76 | 892650.86 | 744286.8 | 382799.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23282.92 | 15884.47 | 25985.07 | 33508.96 | 62734.03 | 57472.77 | 43974.32 | 35749.31 | 24907.9 | 11011.82 |
| 支付的各项税费(万) | 3460.16 | 1423.69 | 2789.42 | 3923.38 | 12419.15 | 12995.82 | 12392.37 | 11586.67 | 12520.94 | 6288.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15132.29 | 8587.52 | 12299.41 | 20910.95 | 50576.51 | 40346.46 | 64985.19 | 51756.55 | 37210.63 | 21468.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 401049.97 | 81175.03 | 133267.22 | 189532.46 | 1279795.4 | 1240356.46 | 1203473.99 | 999774.76 | 827756.27 | 421568.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16991.9 | -21368.13 | -25742.09 | 17710.24 | 16816.02 | -251.47 | 19293.85 | 5038.77 | 1250.75 | 6945.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6119.55 | 17977.07 | 21076.04 | 15513.29 | 42268.41 | 42412.94 | 16813.34 | 1500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1336.79 | 322.45 | 136.11 | 533.39 | 1369.03 | 3723.23 | 294.08 | 300 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.22 | - | 245.21 | 4.91 | 0.13 | 18.06 | 1.53 | 22.43 | 9.56 | 25.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -360.58 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 58.42 | 13588.66 | 497 | 182.31 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7524.56 | 18357.95 | 35046.04 | 16548.59 | 43819.88 | 45793.66 | 17108.96 | 1822.43 | 9.56 | 25.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3274.92 | 510.75 | 770.35 | 2267.04 | 9784.52 | 12432.53 | 5467.06 | 7962.63 | 2996.72 | 1075.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 85 | 2402.23 | 12999.78 | 20528.73 | 43297.96 | 94023.24 | 12031.94 | 20873.96 | 25217.71 | 6100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 199.99 | 8029.63 | -45.68 | 24015.13 | 1521.53 | -3586.33 | -810.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 13000 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | 4785 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16359.92 | 2913.03 | 13770.13 | 22995.76 | 61112.11 | 106410.1 | 41514.14 | 30358.12 | 24628.09 | 11150.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8835.37 | 15444.92 | 21275.91 | -6447.16 | -17292.23 | -60616.44 | -24405.18 | -28535.69 | -24618.54 | -11124.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 150 | 10.43 | 49.2 | - | 102.11 | 1188.78 | 924.8 | 10430.87 | 21142.37 | 19017.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 150 | 10.43 | 49.2 | - | 102.11 | 433.73 | 98.13 | 174.49 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 44224.89 | 32868.98 | 76882.04 | 157715.45 | 139701.99 | 97562.3 | 83975.46 | 101470.92 | 98089.44 | 15567 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 69013 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40.7 | 15606.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 44415.59 | 48486 | 76931.24 | 157715.45 | 139804.1 | 98751.08 | 153913.26 | 111901.78 | 119231.81 | 34584.06 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 52597.86 | 41739.86 | 95798.41 | 140580.4 | 121853.55 | 72297.24 | 100889.63 | 83929.48 | 39655.55 | 14953 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3307.97 | 4164.17 | 4749.29 | 7321.86 | 9563.56 | 10301.16 | 5440.58 | 5527.08 | 2289.16 | 1257.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 104.72 | 2.39 | 1809.88 | 2401.57 | 2412.4 | 150 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3155 | 3354.95 | 3954.9 | 13480.09 | 3839.6 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 59060.82 | 49258.98 | 104502.6 | 161382.35 | 135256.72 | 82598.4 | 106330.21 | 89456.56 | 41944.7 | 16210.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14645.23 | -772.97 | -27571.36 | -3666.9 | 4547.38 | 16152.67 | 47583.05 | 22445.23 | 77287.1 | 18373.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 173.34 | 58.71 | -1192.18 | 220.56 | 599.95 | 179.54 | 987.26 | -34.51 | 364.29 | 29.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6315.36 | -6637.48 | -33229.72 | 7816.74 | 4671.12 | -44535.69 | 43458.98 | -1086.21 | 54283.6 | 14224.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 64771.77 | 71409.25 | 104638.97 | 96822.23 | 92151.12 | 136686.81 | 93227.83 | 94314.04 | 40030.44 | 25806.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58456.41 | 64771.77 | 71409.25 | 104638.97 | 96822.23 | 92151.12 | 136686.81 | 93227.83 | 94314.04 | 40030.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3392.02 | -24837.23 | -53456.88 | -165489.19 | 7737.99 | 4942.69 | 27979.59 | 24548.15 | 20966.03 | 10873.81 |
| 资产减值准备(万) | -6896.29 | 2850.52 | 18459.6 | 76783.16 | 3790.05 | 11357.03 | 2263.43 | 1651.64 | 767.45 | 342.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 549.66 | 503 | 1526.64 | 1971.82 | 2829.56 | 2405.12 | 2415.54 | 965.15 | 373.5 | 240.13 |
| 无形资产摊销(万) | 212.21 | 304.67 | 1731.74 | 2058.95 | 2130.1 | 1288.75 | 844.92 | 526.07 | 267.33 | 118.23 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 0.76 | 847.52 | 3726.74 | 1344.82 | 1058.76 | 1260.93 | 1310.06 | 833.54 | 382.2 | 217.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.24 | 0.79 | 1826.6 | 216.27 | -0.02 | -7.25 | - | 36.45 | 7.2 | 5.39 |
| 固定资产报废损失(万) | 20.34 | - | 10.86 | 29.7 | 13.96 | -23.04 | 26.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 54.36 | 1737.94 | 4.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3556.96 | 7209.42 | 8568.16 | 8760.36 | 8031.68 | 7171.1 | 2776.57 | 3638.88 | 521.57 | 62.18 |
| 投资损失(万) | -90.73 | -1295.87 | 1527.63 | 2660.38 | -1185.58 | -3950.07 | -1163.11 | -580.61 | 0.18 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 3319.03 | 635.73 | -9819 | -17844.62 | -376.33 | -2826.1 | -843.92 | -1289.02 | -379.96 | -81.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -594.24 | -1616.42 | -1108.7 | -878.17 | -898.59 | -924.75 | -70.57 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -587.18 | 8.59 | 53.51 | 186.5 | -396.25 | -55.29 | -73.78 | -103.94 | 7.42 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24773.19 | 20038.08 | 15288.15 | 138859.9 | -21712.42 | -19597.59 | -47351.72 | -38498.43 | -66644.66 | -14693.57 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 36562.33 | -29580.62 | -16857.73 | -46422.46 | 17149.62 | -2735.09 | 27896.03 | 16507.36 | 43609.87 | 9861.09 |
| 其他(万) | 500.51 | -41.46 | 349.02 | 1359.94 | -1356.5 | 1442.09 | 3284.38 | -3196.48 | 1372.64 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16991.9 | -21368.13 | -25742.09 | 17710.24 | 16816.02 | -251.47 | 19293.85 | 5038.77 | 1250.75 | 6945.56 |
| 现金的期末余额(万) | 58456.41 | 62584.29 | 70845.29 | 104638.97 | 96822.23 | 92151.12 | 136686.81 | 93227.83 | 94314.04 | 40030.44 |
| 现金的期初余额(万) | 62584.29 | 70845.29 | 104638.97 | 96822.23 | 92151.12 | 136686.81 | 93227.83 | 94314.04 | 40030.44 | 25806.4 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 2187.48 | 563.96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 2187.48 | 563.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6315.36 | -6637.48 | -33229.72 | 7816.74 | 4671.12 | -44535.69 | 43458.98 | -1086.21 | 54283.6 | 14224.04 |