博实股份002698现金流量表 |
4174 ℃ |
|
当前股价：17.35，市值：177
亿，动态市盈率PE：31.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.78%。 其中，历史营业增长率：14.22%，净利增长率：12.22%； 未来三年预估净利增长率：17.43% （24E:11.76%, 25E:20.12%, 26E:20.61%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 230344.55 | 244043.39 | 210948.1 | 148658.03 | 172051.26 | 150115.02 | 89386.24 | 57789.03 | 54309.88 | 59393.38 |
| 收到的税费返还(万) | 7469.39 | 4764.52 | 6391.51 | 3774.92 | 7006.95 | 4600.23 | 3107 | 1917.53 | 1614.62 | 3283.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3922.24 | 3139.92 | 2255.31 | 1647.28 | 3472.39 | 2339.1 | 1981.93 | 1316.43 | 1271.8 | 603.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 241736.18 | 251947.82 | 219594.93 | 154080.23 | 182530.61 | 157054.36 | 94475.17 | 61023 | 57196.3 | 63280.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134771.5 | 125654.68 | 109185.23 | 78042.18 | 88998.36 | 85356.8 | 44553.8 | 30409.04 | 30087.67 | 32738.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 51323.1 | 44272.95 | 37562.88 | 28606.24 | 26536.93 | 22042.81 | 18759.67 | 15688.33 | 7042.25 | 5929.75 |
| 支付的各项税费(万) | 25621.55 | 24546.46 | 20771.04 | 20070.92 | 15864.68 | 11915.61 | 9555.9 | 7174.91 | 6987.72 | 9546.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16125.77 | 12320.53 | 12098.47 | 12660.24 | 15891.47 | 15364.36 | 10506.04 | 6850.23 | 6844.48 | 5837.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 227841.91 | 206794.63 | 179617.61 | 139379.58 | 147291.44 | 134679.57 | 83375.41 | 60122.51 | 50962.12 | 54052.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13894.27 | 45153.2 | 39977.31 | 14700.65 | 35239.17 | 22374.78 | 11099.76 | 900.49 | 6234.18 | 9228.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 560289.56 | 236538.7 | 324359.2 | 285452.52 | 188721.02 | 176898.28 | 192388.64 | 179289.55 | 154312 | 198023.51 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3151.98 | 3158.61 | 2738.43 | 2449.44 | 3302.99 | 4181.27 | 2299.96 | 4840.08 | 2078.1 | 2048.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.95 | 13.26 | 121.2 | 34.85 | 9.43 | 81.79 | 11.07 | 99.49 | 61.5 | 58.3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 7828.18 | - | 271.56 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 181.16 | 105.24 | - | - | 203.13 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 563646.65 | 247643.98 | 327218.83 | 288208.37 | 192236.57 | 181161.34 | 194699.67 | 184229.13 | 156451.6 | 200129.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10328.55 | 5402.78 | 2504.48 | 2655.87 | 5214.72 | 3276.79 | 3733.19 | 2431.9 | 2872.75 | 3230.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 570493.8 | 269706 | 323504 | 284004 | 216885 | 181126.37 | 192713 | 181956.32 | 155881.16 | 203330.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 102.7 | - | - | - | 6326.3 | - | - | 238.88 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 61.16 | - | 184 | 50.97 | 786.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 580883.51 | 275108.78 | 326295.18 | 286710.84 | 222885.82 | 184403.16 | 202772.49 | 184388.21 | 158753.9 | 206799.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17236.86 | -27464.79 | 923.65 | 1497.53 | -30649.25 | -3241.82 | -8072.82 | -159.08 | -2302.3 | -6670.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 426 | 113 | 30 | - | - | 500 | 670 | 3997 | 10.5 | 2240 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 426 | 113 | 30 | - | - | - | 170 | 3997 | 10.5 | 2240 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2886.03 | 4076 | 2513 | 2000 | 900 | 900 | 5624.17 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 120 | - | - | - | - | 3050 | - | 448 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3312.03 | 49309 | 2543 | 2000 | 900 | 1400 | 9344.17 | 3997 | 458.5 | 2240 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2726 | 4406 | 3920.94 | 2356.72 | 1233.14 | 837.19 | 28.45 | 15.73 | 15.73 | 15.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 26010.71 | 25668.95 | 21338.89 | 18815.06 | 9711.12 | 5628.32 | 4875.88 | 4773.32 | 4814.88 | 4815.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 245 | - | 735 | 245 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3971.9 | 886.33 | 64.05 | 1.66 | 1.62 | 1.6 | 3050.64 | - | - | 448 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32708.61 | 30961.28 | 25323.89 | 21173.44 | 10945.89 | 6467.11 | 7954.97 | 4789.05 | 4830.61 | 5279.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29396.58 | 18347.72 | -22780.89 | -19173.44 | -10045.89 | -5067.11 | 1389.2 | -792.05 | -4372.11 | -3039.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 112.42 | 590.14 | -433.48 | -1.68 | -63.78 | 126.16 | 48.68 | 1.34 | -1.02 | -3.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32626.75 | 36626.27 | 17686.6 | -2976.94 | -5519.75 | 14192.01 | 4464.82 | -49.29 | -441.24 | -484.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65659.32 | 29033.06 | 11346.46 | 14323.4 | 19843.15 | 5651.13 | 1186.31 | 1235.6 | 1676.85 | 2160.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33032.57 | 65659.32 | 29033.06 | 11346.46 | 14323.4 | 19843.15 | 5651.13 | 1186.31 | 1235.6 | 1676.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 55294.94 | 44774.93 | 51989.16 | 46984.1 | 32772.24 | 16379.22 | 12190.47 | 10801.55 | 17524.28 | 18577.4 |
| 资产减值准备(万) | 4063.05 | 2097.45 | 2262.71 | 2114.62 | 737.67 | 223.46 | 2458.51 | 2776.08 | 2604.68 | 931.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2557.65 | 2708.18 | 2764.99 | 2490.24 | 2430.1 | 2344.6 | 2226.38 | 2020.52 | 1962.7 | 1304.3 |
| 无形资产摊销(万) | 478.47 | 496.3 | 478.25 | 477.22 | 461.16 | 461.31 | 393.25 | 293.85 | 367.68 | 380.93 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2.09 | - | 0.64 | 3.85 | 59.05 | 98.49 | 68.49 | 8.66 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.57 | 11.95 | 86.85 | 28.77 | 10.1 | 22.55 | 3.45 | -27.38 | -760.57 | -39.84 |
| 固定资产报废损失(万) | 7.06 | 11.37 | 21.72 | 20.16 | 2.82 | 0.68 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1160.63 | -564.45 | 158.92 | 8.17 | 264.77 | -135 | -230.7 | 2396.54 | -1063.31 | -1303.27 |
| 财务费用(万) | 1028.21 | -371.44 | 19.47 | 438.62 | 174.92 | 131.56 | 116.07 | 6.02 | 3.89 | 6.8 |
| 投资损失(万) | -2699.41 | -643.91 | -5350.83 | -4467.65 | -3485.9 | -3303.19 | -2709.14 | -5072.74 | -1782.67 | -2775.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | 396.21 | -916.41 | -383.51 | -14.67 | 879.87 | -814.57 | -686.86 | -564.9 | -300.86 | -366.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | 193.01 | 108.04 | 200.21 | 122.52 | 45.66 | 180.81 | -35.97 | 64.52 | 105.69 | -0.58 |
| 存货的减少(万) | -50052.74 | -40066.66 | -13337.64 | -9694.02 | -31063.54 | -49485.61 | -13211.17 | -7508.42 | 8413.76 | -282.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5964.14 | -34425 | -3018.44 | -37816.6 | -5024.04 | -11416.61 | -5123.83 | -10777.59 | -8329.16 | -1252 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9417.08 | 71354.56 | 3647.65 | 13645.64 | 36738.02 | 67457.4 | 15444.37 | 6246.54 | -12704.21 | -6213.01 |
| 其他(万) | -36.3 | 380.75 | 423.09 | 359.67 | 236.27 | 229.7 | 196.43 | 237.23 | 192.27 | 261.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13894.27 | 45153.2 | 39977.31 | 14700.65 | 35239.17 | 22374.78 | 11099.76 | 900.49 | 6234.18 | 9228.46 |
| 现金的期末余额(万) | 33032.57 | 65659.32 | 29033.06 | 11346.46 | 14323.4 | 19843.15 | 5651.13 | 1186.31 | 1235.6 | 1676.85 |
| 现金的期初余额(万) | 65659.32 | 29033.06 | 11346.46 | 14323.4 | 19843.15 | 5651.13 | 1186.31 | 1235.6 | 1676.85 | 2160.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32626.75 | 36626.27 | 17686.6 | -2976.94 | -5519.75 | 14192.01 | 4464.82 | -49.29 | -441.24 | -484.14 |