煌上煌002695核心经营数据 |
3788 ℃ |
|
当前股价：9.34，市值：52
亿，动态市盈率PE：107.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.18%。 其中，历史营业增长率：9.82%，净利增长率：3.27%； 未来三年预估净利增长率：29.64% （24E:39.97%, 25E:26.72%, 26E:22.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55694.71 | 51230.42 | 51243.04 | 51278.59 | 51337.84 | 51388.31 | 49995.71 | 49995.71 | 12665.84 | 12665.84 |
| 净资产(万) | 279728.26 | 238191.09 | 237648.44 | 247173.11 | 219565.22 | 193359.05 | 175413.07 | 161231.55 | 154845.37 | 148190.68 |
| 总资产(万) | 336130.31 | 299673.82 | 302070.34 | 302674.42 | 276488.67 | 249703.7 | 207806.46 | 191394.39 | 182801.69 | 159998.92 |
| 营业收入(万) | 192054.91 | 195372.56 | 233873.8 | 243637.9 | 211691.57 | 189757.87 | 147778.02 | 121782.16 | 115107.48 | 98398.04 |
| 营业收入增长率(%) | -1.7 | -16.46 | -4.01 | 15.09 | 11.56 | 28.41 | 21.35 | 5.8 | 16.98 | 10.16 |
| 营业成本(万) | 136250.28 | 140352.67 | 156693.09 | 151535.42 | 132110.7 | 124344.31 | 96557.45 | 81296.57 | 79829.42 | 68330.59 |
| 营业成本增长率(%) | -2.92 | -10.43 | 3.4 | 14.7 | 6.25 | 28.78 | 18.77 | 1.84 | 16.83 | 13.3 |
| 毛利率(%) | 29.06 | 28.16 | 33 | 37.8 | 37.59 | 34.47 | 34.66 | 33.24 | 30.65 | 30.56 |
| 三项费用(万) | 44829.15 | 47465.05 | 53882.63 | 52765.12 | 47180.48 | 38130.02 | 31833 | 27158.53 | 26954.68 | 19874.23 |
| 费用增长率(%) | -5.55 | -11.91 | 2.12 | 11.84 | 23.74 | 19.78 | 17.21 | 0.76 | 35.63 | 24.84 |
| 费用率(%) | 80.33 | 86.27 | 69.81 | 57.29 | 59.29 | 58.29 | 62.15 | 67.08 | 76.41 | 66.1 |
| 净利润(万) | 6625.66 | 1929.84 | 14481.35 | 28607.11 | 22626.6 | 17994.17 | 14681.48 | 9317.8 | 6483.46 | 9862.91 |
| 净利润增长率(%) | 243.33 | -86.67 | -49.38 | 26.43 | 25.74 | 22.56 | 57.56 | 43.72 | -34.26 | -18.89 |
| 经营现金流(万) | 21797.16 | 38469.36 | 31546.92 | 12531.92 | 22480.88 | 15320.88 | 13292.51 | 16766.88 | 10945.01 | 12230.12 |
| 现金流增长率(%) | -43.34 | 21.94 | 151.73 | -44.26 | 46.73 | 15.26 | -20.72 | 53.19 | -10.51 | 126.59 |
| 净利润现金比(-) | 3.29 | 19.93 | 2.18 | 0.44 | 0.99 | 0.85 | 0.91 | 1.8 | 1.69 | 1.24 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.56 | 0.81 | 5.97 | 12.26 | 10.96 | 9.76 | 8.72 | 5.9 | 4.28 | 6.82 |
| 生产资本回报率(%) | 6.27 | 2.75 | 20.48 | 42.75 | 34.95 | 31.1 | 29.09 | 18.73 | 14.42 | 27.07 |
| 资本支出(万) | 29280.68 | 21297.69 | 19381.89 | 9034.56 | 12218.87 | 14213.59 | 5613.13 | 10354.67 | 13299.69 | 8810.88 |
| 折旧和摊销(万) | 8684 | 9075 | 8217 | 6934 | 5864 | 4735 | 4788 | 4243 | 3874 | 2691 |
| 归属股东权益(万) | 279376.45 | 234488.54 | 232788.85 | 242336.91 | 215118.86 | 189501.02 | 172258.03 | 158667.58 | 152779.19 | 148190.68 |
| 股东权益增长率(%) | 19.14 | 0.73 | -3.94 | 12.65 | 13.52 | 10.01 | 8.57 | 3.85 | 3.1 | 5.05 |
| 自由现金流(万) | -13538 | -9141 | 3293 | 26117 | 15683 | 7813 | 13265 | 2708 | -3338 | 3743 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -181.13 | -189.18 | -18.26 |
| 每股股东权益(元) | 5.02 | 4.58 | 4.54 | 4.73 | 4.19 | 3.69 | 3.45 | 3.17 | 12.06 | 11.7 |
| 每股股东收益(元) | 0.13 | 0.06 | 0.28 | 0.55 | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.18 | 0.48 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCACB | BBACA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBACA | BCACA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||