冀凯股份002691核心经营数据 |
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当前股价：5.92，市值：20
亿，动态市盈率PE：231.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-102.5%。 其中，历史营业增长率：3.72%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 净资产(万) | 91349.75 | 91704.34 | 89188.94 | 87481.54 | 89229.29 | 87678.99 | 86119.55 | 85575.1 | 84696.06 | 82388.51 |
| 总资产(万) | 113146 | 117823.66 | 112511.19 | 104695.79 | 110452.81 | 101536.61 | 97013.66 | 92335 | 100461.73 | 92590.05 |
| 营业收入(万) | 33680.87 | 32891.98 | 36490.81 | 24086.77 | 39126.94 | 41662.99 | 40186.27 | 22509.3 | 28010.03 | 30675.33 |
| 营业收入增长率(%) | 2.4 | -9.86 | 51.5 | -38.44 | -6.09 | 3.67 | 78.53 | -19.64 | -8.69 | -6.45 |
| 营业成本(万) | 25308.36 | 21475.64 | 24400.31 | 14779.49 | 23843.27 | 27775.97 | 27378.69 | 11833.45 | 13581.78 | 17522.88 |
| 营业成本增长率(%) | 17.85 | -11.99 | 65.1 | -38.01 | -14.16 | 1.45 | 131.37 | -12.87 | -22.49 | 4.35 |
| 毛利率(%) | 24.86 | 34.71 | 33.13 | 38.64 | 39.06 | 33.33 | 31.87 | 47.43 | 51.51 | 42.88 |
| 三项费用(万) | 9188.27 | 8598.08 | 7177.31 | 7885.74 | 9738.86 | 8869.15 | 10165.91 | 8542.18 | 10180.99 | 8769.44 |
| 费用增长率(%) | 6.86 | 19.8 | -8.98 | -19.03 | 9.81 | -12.76 | 19.01 | -16.1 | 16.1 | -23.29 |
| 费用率(%) | 109.74 | 75.31 | 59.36 | 84.73 | 63.72 | 63.87 | 79.37 | 80.01 | 70.56 | 66.68 |
| 净利润(万) | -126.81 | 1405.89 | 1782.91 | -1562.48 | 1556.62 | 1506.69 | 927.74 | 835.52 | 2403.77 | 3749.69 |
| 净利润增长率(%) | -109.02 | -21.15 | -214.11 | -200.38 | 3.31 | 62.4 | 11.04 | -65.24 | -35.89 | -9.99 |
| 经营现金流(万) | 8221.71 | 1456.14 | 74.82 | 1522.2 | -2517.88 | 5051.38 | 4569.98 | -5957.32 | -2600.98 | 2690.99 |
| 现金流增长率(%) | 464.62 | 1846.19 | -95.08 | -160.46 | -149.85 | 10.53 | -176.71 | 129.04 | -196.66 | -167.91 |
| 净利润现金比(-) | -64.83 | 1.04 | 0.04 | -0.97 | -1.62 | 3.35 | 4.93 | -7.13 | -1.08 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | -0.14 | 1.55 | 2.02 | -1.77 | 1.76 | 1.73 | 1.08 | 0.98 | 2.88 | 4.65 |
| 生产资本回报率(%) | -1.51 | 3.28 | 4.44 | -3.98 | 4.35 | 5.15 | 6.62 | 2.33 | 10.71 | 40.87 |
| 资本支出(万) | 1382.14 | 1365.84 | 323.63 | 938.35 | 6564.43 | 6965.1 | 1121.39 | 2221.9 | 14409.45 | 450.43 |
| 折旧和摊销(万) | 2419 | 2213 | 2341 | 1982 | 1674 | 1549 | 1473 | 1525 | 1388 | 1363 |
| 归属股东权益(万) | 89551.42 | 89982.29 | 88991.11 | 87481.54 | 89229.29 | 87678.99 | 86119.55 | 85575.1 | 84696.06 | 82388.51 |
| 股东权益增长率(%) | -0.48 | 1.11 | 1.73 | -1.96 | 1.77 | 1.81 | 0.64 | 1.04 | 2.8 | 4.28 |
| 自由现金流(万) | 854 | 2195 | 3802 | -519 | -3334 | -3909 | 1279 | 139 | -10618 | 4662 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -101.31 | -327.76 | 1.3 |
| 每股股东权益(元) | 2.63 | 2.65 | 2.62 | 2.57 | 2.62 | 2.58 | 4.31 | 4.28 | 4.23 | 4.12 |
| 每股股东收益(元) | -0.01 | 0.04 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | BCACB | BBBCB | BCCCB | BBCCB | BBACB | BCACA | ACCCB | ACCCA | ABBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +++ | +-- | --+ | +-- | +-- | -+- | -+- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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