福建金森002679现金流量表 |
5342 ℃ |
|
当前股价：10.58，市值：25
亿，动态市盈率PE：288.07，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.55%。 其中，历史营业增长率：3.64%，净利增长率：-7.45%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 16419.5 | 19550.08 | 8298.49 | 15573.05 | 13034.23 | 11127.01 | 18796.77 | 13983.99 | 13525.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 343.74 | - | 5.36 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7572.61 | 7156.25 | 6529.56 | 4260.46 | 2320.73 | 1559.5 | 2951.88 | 4792.35 | 833.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 23992.11 | 26706.34 | 15171.78 | 19833.51 | 15360.32 | 12686.51 | 21748.65 | 18776.34 | 14359.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 4797.34 | 10554.79 | 8786.07 | 3883.64 | 9403.34 | 7898.94 | 6504.79 | 6347.39 | 9750.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4485.43 | 4845.29 | 4401.1 | 3167.62 | 2815.54 | 3275.21 | 3000.96 | 2561.54 | 2666.33 |
| 支付的各项税费(万) | - | 87.19 | 90.55 | 180.34 | 165.8 | 310.37 | 247.69 | 519.82 | 78.56 | 127.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6918.23 | 4214.85 | 6278.55 | 4313.4 | 1870.25 | 2294.57 | 2342.59 | 2108.84 | 3240.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 16288.18 | 19705.48 | 19646.07 | 11530.46 | 14399.5 | 13716.4 | 12368.16 | 11096.33 | 15784.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 7703.93 | 7000.86 | -4474.28 | 8303.04 | 960.82 | -1029.89 | 9380.49 | 7680.01 | -1424.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 192.1 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3.01 | 0.74 | 21.48 | 42.05 | 0.1 | - | 19.35 | 27.7 | 6281.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 3.01 | 0.74 | 303.58 | 42.05 | 0.1 | - | 19.35 | 377.7 | 6281.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1906.61 | 393.96 | 2241.6 | 726.49 | 784.31 | 148.8 | 507.36 | 1193.84 | 1517.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 40 | 40 | - | - | - | - | 1800 | - | 1200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1946.61 | 433.96 | 2241.6 | 726.49 | 784.31 | 148.8 | 2307.36 | 1193.84 | 2717.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1943.6 | -433.22 | -1938.03 | -684.44 | -784.21 | -148.8 | -2288.01 | -816.14 | 3563.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15000 | 55784 | 39620 | 48619.32 | 53300 | 32941.99 | 34200 | 19900 | 24000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15400 | 55784 | 39620 | 48619.32 | 53300 | 32941.99 | 34200 | 19900 | 24000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 23051 | 41879.5 | 39821.66 | 35728.66 | 44681.99 | 31088.49 | 33197.11 | 24144.08 | 18268.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5323.88 | 6351.16 | 6288.8 | 5821.27 | 5728.41 | 9064.28 | 7732.81 | 5564.97 | 5947.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 8 | 26.6 | 14.74 | 20.06 | - | - | - | - | 72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 28382.88 | 48257.26 | 46125.2 | 41569.99 | 50410.4 | 40152.76 | 40929.91 | 29709.05 | 24287.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -12982.88 | 7526.74 | -6505.2 | 7049.33 | 2889.6 | -7210.77 | -6729.91 | -9809.05 | -287.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -7222.55 | 14094.38 | -12917.51 | 14667.93 | 3066.21 | -8389.46 | 362.56 | -2945.19 | 1851.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 25544.08 | 11449.7 | 24367.21 | 9699.28 | 6633.07 | 15022.52 | 14659.96 | 17605.15 | 15753.4 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 18321.53 | 25544.08 | 11449.7 | 24367.21 | 9699.28 | 6633.07 | 15022.52 | 14659.96 | 17605.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1041.04 | 799.03 | 1016.75 | 1291.48 | 871.27 | 434.66 | 4745.33 | 5569.15 | 2548.9 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | 11.26 | - | - | -56.38 | 256.12 | -13.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 405.77 | 368.5 | 330.51 | 275.68 | 204.6 | 214.57 | 289.06 | 267.66 | 338.58 |
| 无形资产摊销(万) | - | 183.27 | 182.84 | 184.68 | 182.51 | 180.72 | 180.74 | 178.86 | 74.77 | 56.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 23.08 | 12.78 | 18.61 | 8.62 | 10.54 | 10.54 | 16.29 | 25.45 | 26.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 5.78 | 0.87 | 10.22 | 11.05 | - | - | -12.8 | -6.3 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | -0.03 | 0.03 | -1.98 | -2.83 | 0.42 | 0.03 | -0.03 | 0.33 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 504.34 | -194.11 | -159.16 | 60.3 | 177.74 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4695.98 | 5336.94 | 5464.45 | 5121.13 | 5271.45 | 4401.9 | 4168.99 | 4473.29 | 4827.62 |
| 投资损失(万) | - | -39.91 | -48.54 | -93.04 | -77.12 | -110.32 | -112.78 | -112.95 | 11.54 | -39.93 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 91.28 | -36.22 | -32.86 | -6.12 | -13.65 | 0.14 | -0.91 | 0.42 |
| 存货的减少(万) | - | 337.31 | -5347.37 | -8678.84 | 1810.74 | -11526.38 | 83.86 | -11813.62 | -5581.78 | -17105.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -527.44 | 6436.73 | -4227.19 | -1246.5 | -4915.3 | -5895.16 | 10971.96 | 1899.02 | 11977.63 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1068.79 | -523.28 | 513.75 | 479.61 | 10548.26 | -775.42 | 360.39 | 469.17 | -4043.01 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 143.15 | 645.24 | 222.5 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 7703.93 | 7000.86 | -4474.28 | 8303.04 | 960.82 | -1029.89 | 9380.49 | 7680.01 | -1424.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | 18321.53 | 25544.08 | 11449.7 | 24367.21 | 9699.28 | 6633.07 | 15022.52 | 14659.96 | 17605.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | 25544.08 | 11449.7 | 24367.21 | 9699.28 | 6633.07 | 15022.52 | 14659.96 | 17605.15 | 15753.4 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -7222.55 | 14094.38 | -12917.51 | 14667.93 | 3066.21 | -8389.46 | 362.56 | -2945.19 | 1851.75 |