西部证券002673现金流量表 |
3968 ℃ |
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当前股价：8.65，市值：387
亿，动态市盈率PE：37.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-48.26%。 其中，历史营业增长率：14.8%，净利增长率：16.47%； 未来三年预估净利增长率：4.75% （24E:-2.67%, 25E:9.72%, 26E:7.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置交易性金融资产净增加额(万) | 16563.31 | - | - | - | 614610.88 | - | - | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 329786.3 | 315115.54 | 359503.92 | 252730.38 | 256542.1 | 182665.68 | 316047.05 | 356897.88 | 514845.06 | 161393.47 |
| 拆入资金净增加额(万) | - | 129900 | 98000 | 60000 | - | 150000 | - | 50000 | - | 167200 |
| 回购业务资金净增加额(万) | - | 480541.92 | 833277.03 | 89699 | - | 737138.35 | 223112.43 | 87624.12 | 144661.04 | 81492.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 840117.29 | 349058.02 | 322901.51 | 238384.67 | 193710.79 | 118013.12 | 451704.11 | 170960.03 | 225067.01 | 8869.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1481096.71 | 1365370.18 | 1741256.69 | 789521.41 | 1499489.01 | 1367777.12 | 990863.6 | 985409.75 | 1759917.95 | 1006950.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 163613.4 | 157746.23 | 146005.91 | 108149.09 | 96525.95 | 127222.61 | 143788.13 | 133285.5 | 92082.49 | 43107.56 |
| 支付的各项税费(万) | 66019.87 | 55171.92 | 100017.74 | 68025.77 | 47012.1 | 33736.49 | 57391.41 | 94154.14 | 88153.91 | 24864.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 728831.3 | 405928.95 | 361948.96 | 237372 | 185472.22 | 168925.45 | 86434.14 | 129191.19 | 468589.53 | 169141.7 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 86304.64 | 79801.39 | 71488.13 | 63767.38 | 73601.64 | 82162.49 | 82905.85 | 67643.28 | 67985.85 | 19915.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1456025.5 | 1839897 | 3113191.4 | 903392.46 | 1199730.26 | 1050601.67 | 1436337.85 | 1509145.46 | 1769833.95 | 618823.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25071.21 | -474526.82 | -1371934.71 | -113871.05 | 299758.75 | 317175.44 | -445474.25 | -523735.71 | -9916 | 388127.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 841.16 | - | - | 215.94 | - | 11739.66 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 32.21 | 467.87 | - | - | 94.36 | 77.86 | 450.11 | 596.8 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(万) | 87.64 | 33.97 | 139.94 | 133.59 | 61.22 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | 8279.94 | 7981.64 | - | - | - | 286.43 | 46.09 | 49.3 | 27.33 | 143.47 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8399.79 | 9324.65 | 139.94 | 317.19 | 371.52 | 364.29 | 12235.86 | -2370.3 | -1370.19 | 143.47 |
| 投资支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 215.94 | 26628.48 | 2424.93 | 2500 | 1300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 23120.59 | 19848.92 | 19760.63 | 10889.42 | 8921.37 | 5909.85 | 21188.79 | 7154.29 | 11819.46 | 11093.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 438.56 | 23.36 | 585.31 | 198.88 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 23120.59 | 19848.92 | 19760.63 | 11327.99 | 8944.72 | 6711.1 | 48016.14 | 9579.22 | 14319.46 | 2980.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -14720.8 | -10524.28 | -19620.69 | -11010.79 | -8573.2 | -6346.82 | -35780.28 | -11949.52 | -15689.64 | -2836.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 980 | - | 750000 | - | 100 | 491717.03 | 2450 | 500122.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 2350378 | 3310766 | 1230527 | 700000 | 41267 | 90434 | 164941 | 918147 | 1912602 | 503000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3748.8 | 2225.14 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2354378 | 3311746 | 1230527 | 1450000 | 45015.8 | 92759.14 | 656658.03 | 920597 | 2412724.5 | 503000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2441455 | 2787236 | 382715 | 287708.5 | 59296 | 416940.5 | 663699 | 830145 | 1202602 | 170000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 76612.62 | 93805.86 | 62151.84 | 37509.88 | 33801.78 | 51409.56 | 77563.45 | 118409.45 | 39352.94 | 9546.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19471.1 | 15188.39 | 12593.47 | 3652.53 | 4986 | 987.94 | 9110.06 | - | 16533.02 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2537538.72 | 2896230.26 | 457460.32 | 328870.9 | 98083.78 | 469337.99 | 750372.52 | 948554.45 | 1258487.96 | 179546.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -183160.72 | 415515.74 | 773066.68 | 1121129.1 | -53067.98 | -376578.86 | -93714.49 | -27957.45 | 1154236.54 | 323453.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 59.93 | 264.49 | -65.71 | -158.79 | 40.23 | 101.22 | -125.22 | 127.91 | 106.86 | 4.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -172750.38 | -69270.86 | -618554.43 | 996088.47 | 238157.79 | -65649.01 | -575094.24 | -563514.77 | 1128737.76 | 708748.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1793241.53 | 1862512.39 | 2481066.82 | 1484978.35 | 1246820.56 | 1312469.57 | 1887563.81 | 2451078.58 | 1322340.82 | 613592.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1620491.15 | 1793241.53 | 1862512.39 | 2481066.82 | 1484978.35 | 1246820.56 | 1312469.57 | 1887563.81 | 2451078.58 | 1322340.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 119783.45 | 45786.42 | 142534.49 | 113225.87 | 61626.92 | 20180.45 | 75449.66 | 111318.06 | 196784.59 | 66047.96 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 25973.57 | 65343.94 | 48985.6 | 51029.47 | 1430.97 | 2627.81 | 583.98 |
| 风险准备金支出(万) | 219.75 | 347.97 | 301.8 | 154.3 | 186.89 | 217.04 | 513.71 | 321.65 | 276.14 | 147.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 2938.88 | 3533.46 | 2921.12 | 3185.84 | 3789.66 | 3973.94 | 3335.89 | 3161.68 | 2922.28 | 2776.56 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销(万) | 7512.07 | 8157.07 | 7677.57 | 6358.73 | 6620.06 | 6111.81 | 4813.68 | 3748.07 | 3435.85 | 3054.47 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 4946.11 | 4387.77 | 3823.78 | 3697.45 | 3660.08 | 3184.07 | 2759.54 | 2289.6 | 1676.97 | 1278.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2565.96 | 3769.3 | 3853.79 | 2661.28 | 2959.98 | 2927.74 | 2054.14 | 1458.47 | 1758.89 | 1776.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -35.65 | -10.33 | -1.04 | - | -23 | - | - | 11.9 | 42.3 | 59.19 |
| 固定资产报废损失(万) | 62.58 | 8.53 | 19.95 | -4.64 | 9.08 | -187.64 | 67.69 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -27158.71 | 74162.75 | -16850.25 | -21140.19 | -16003.95 | 1581.55 | -10797.94 | 36379.81 | -23751.79 | -8084.21 |
| 财务费用(万) | 64323.13 | 62434.24 | 38356.09 | 18223.18 | 15004.39 | 26342.67 | 40516.71 | 49262.33 | 37874.7 | - |
| 投资损失(万) | -877.36 | -233.68 | -798.86 | -1994.34 | 1072.75 | -50.21 | -307.64 | -526.76 | -0.39 | 1562.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | 6561.77 | -11010.73 | -4200.63 | -7558.56 | -21306.34 | -8733.06 | -13321.35 | -5512.98 | -17462.37 | -153.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4361.34 | -16606.79 | 4743.42 | 5141.12 | 1945.35 | -948.82 | 2115.02 | -8874.59 | 5981.13 | 6884 |
| 存货的减少(万) | 1970.61 | -13065.56 | 665 | -15887.58 | 2036.55 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -210097.97 | -1276133.72 | -2648927.98 | -475223.48 | 585339.35 | -107435.01 | -424259.96 | -211622.46 | -1736571.95 | -1034006.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 46773.49 | 638119.84 | 1099377.22 | 242225.83 | -401001.28 | 332504.65 | -173327.63 | -502705.47 | 1518032.55 | 1349259.77 |
| 其他(万) | -5333.95 | -5179.2 | -5978.17 | -6550.7 | -4881.62 | -5367.52 | -1301.56 | -127.91 | -106.86 | -4.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表>(万) | 25071.21 | -474526.82 | -1371934.71 | -113871.05 | 299758.75 | 317175.44 | -445474.25 | -523735.71 | -9916 | 388127.4 |
| 现金的期末余额(万) | 1620491.15 | 1793241.53 | 1862512.39 | 2481066.82 | 1484978.35 | 1246820.56 | 1312469.57 | 1887563.81 | 2451078.58 | 1322340.82 |
| 减:现金的期初余额(万) | 1793241.53 | 1862512.39 | 2481066.82 | 1484978.35 | 1246820.56 | 1312469.57 | 1887563.81 | 2451078.58 | 1322340.82 | 613592.09 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -172750.38 | -69270.86 | -618554.43 | 996088.47 | 238157.79 | -65649.01 | -575094.24 | -563514.77 | 1128737.76 | 708748.73 |