京威股份002662现金流量表 |
4224 ℃ |
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当前股价：3.89，市值：58
亿，动态市盈率PE：12.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.89%。 其中，历史营业增长率：13.17%，净利增长率：9.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 346629.61 | 334637.47 | 346221.31 | 345026.21 | 366692.08 | 497927.9 | 550796.47 | 472676.22 | 377905.5 | 262866.98 |
| 收到的税费返还(万) | 446.73 | 924.94 | - | 237.86 | 4117.75 | 2502.28 | 29.25 | 11.77 | 402.17 | 83.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4383.47 | 1912.64 | 2909.02 | 12639.83 | 6118.34 | 6925.88 | 7457.17 | 32539.54 | 2995.02 | 4542.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 351459.81 | 337475.05 | 349130.33 | 357903.9 | 376928.17 | 507356.06 | 558282.88 | 505227.53 | 381302.69 | 267493.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 156713.12 | 151812.65 | 173238.28 | 154558.98 | 164933.06 | 316241.57 | 304496.5 | 264037.24 | 192981.01 | 154883.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 85118.61 | 84934.28 | 84054.02 | 76318.94 | 95131.75 | 161033.56 | 116721.41 | 92885.54 | 76300.54 | 44242.8 |
| 支付的各项税费(万) | 28031.7 | 28572.82 | 30481.64 | 32549.45 | 7513.3 | 76425.63 | 55512.08 | 48109.84 | 38320.07 | 32249.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12081.49 | 11311.47 | 11607.89 | 14245.59 | 25481.52 | 28875.89 | 28302.25 | 22075.14 | 18639.11 | 11099.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 281944.91 | 276631.22 | 299381.84 | 277672.96 | 293059.63 | 582576.65 | 505032.25 | 427107.76 | 326240.73 | 242475.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 69514.89 | 60843.82 | 49748.49 | 80230.94 | 83868.55 | -75220.59 | 53250.64 | 78119.77 | 55061.97 | 25018.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20586.43 | 5373.57 | 800 | 220 | 2000 | - | - | 2500 | 1000 | 13.11 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8020.43 | 8012.92 | 7500 | 5500 | - | - | 2000 | - | 1.69 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4979.1 | 744.77 | 3873.88 | 6725.67 | 3685.46 | 116045.28 | 831.5 | 1230.61 | 4638.25 | 243.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 233886.26 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 27.74 | 3838.85 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 33585.96 | 14131.26 | 12173.88 | 12545.67 | 5685.46 | 349931.54 | 2831.5 | 3730.61 | 5667.69 | 4095.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58038.28 | 32147.27 | 25407.9 | 16146.12 | 25228.8 | 50129.6 | 90414.51 | 52670.19 | 45694.9 | 37649.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 17110 | 8000 | - | - | - | 2000 | 75380 | 149034.93 | 62742.11 | 3694.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68498.96 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 137.98 | 1503.74 | - | 130.38 | 145.49 | 918.67 | 1242.19 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 75148.28 | 40147.27 | 25407.9 | 16284.1 | 26732.54 | 52129.6 | 165924.89 | 201850.61 | 177854.64 | 42586.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41562.31 | -26016.02 | -13234.02 | -3738.43 | -21047.08 | 297801.95 | -163093.4 | -198120 | -172186.96 | -38490.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 42892 | 43876.69 | 65428.11 | 70803.46 | 81101.34 | 57578.51 | 214500 | 5000 | 22900 | 108 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 49400 | 148200 | 158300 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | 13800 | 12600 | 25.87 | 40.72 | 3217 | 70 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42892 | 43876.69 | 65428.11 | 71303.46 | 94901.34 | 70178.51 | 263925.87 | 153240.72 | 184417 | 178 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 43001 | 67500 | 53600 | 76401.34 | 120918.2 | 277400.87 | 160000 | 5000 | 49943.55 | 7081.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11711.42 | 2339.23 | 4205.43 | 15863.25 | 10710.2 | 20476.58 | 43927.77 | 30004.93 | 23368.23 | 16433.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 273.6 | - | - | 490 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5.93 | 160.1 | 62195.94 | 35000 | 22339.45 | 10286.13 | 54.49 | 44 | 1203.03 | 344.94 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 54718.34 | 69999.33 | 120001.37 | 127264.59 | 153967.86 | 308163.58 | 203982.26 | 35048.93 | 74514.82 | 23859.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11826.34 | -26122.65 | -54573.26 | -55961.13 | -59066.52 | -237985.07 | 59943.61 | 118191.79 | 109902.18 | -23681.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 28.31 | 39.57 | -55.89 | 73.98 | 29.5 | -192.04 | -235.34 | 70.17 | 73.34 | -12.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16154.55 | 8744.73 | -18114.68 | 20605.35 | 3784.44 | -15595.76 | -50134.48 | -1738.26 | -7149.46 | -37166.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29937.66 | 21192.94 | 39307.62 | 18702.27 | 14917.82 | 30513.58 | 80648.06 | 82386.32 | 89535.79 | 126702.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46092.21 | 29937.66 | 21192.94 | 39307.62 | 18702.27 | 14917.82 | 30513.58 | 80648.06 | 82386.32 | 89535.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 50346 | 43696.37 | 10210.71 | 11253.1 | -208273.73 | 9122.68 | 32406.48 | 64663.09 | 46317.95 | 42830.44 |
| 资产减值准备(万) | -238.03 | 5805.4 | 3509.47 | 1937.85 | 144886.34 | 1412.43 | 1625.53 | 511.24 | 461.02 | -22.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23846.9 | 23226.66 | 24264.81 | 24505.07 | 25396.08 | 23098.56 | 19757.17 | 18851.85 | 14088.61 | 8847.41 |
| 无形资产摊销(万) | 1229.26 | 852.28 | 911.71 | 883.54 | 958.55 | 1528.06 | 2330.98 | 2207.31 | 2094.4 | 863.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3.95 | 456.77 | 1072.81 | 1827.32 | 1434.96 | 2489.56 | 2374.39 | 1387.67 | 1047.4 | 794.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -440.24 | 687.75 | 2067.07 | -498.94 | -969.39 | -67583.78 | -74.75 | 248.91 | 331.98 | 663.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 194.74 | 33.71 | 236.55 | 568.65 | 756.2 | 1557.35 | 721.27 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1382.19 | 2033.35 | 4196.98 | 10312.87 | 9507.52 | 19173.31 | 22832.31 | 12880.72 | 2383.82 | 284.43 |
| 投资损失(万) | -8445.33 | -11106.86 | -3910.59 | -5103.09 | 38247.49 | -16735.57 | 13847.83 | 8042.85 | -1004.03 | 737.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | -402.31 | 133.68 | 2384.33 | -320.99 | -26.05 | -3036.51 | -286.97 | -67.43 | 541.15 | -278.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | -55.53 | -48.52 | -239.29 | -115.56 | -126.52 | -146.66 | -256.46 | -256.46 | -256.72 | -38 |
| 存货的减少(万) | 11133.78 | 7437.79 | -10545.06 | 33942.65 | 25547.24 | -19023.04 | -35857.14 | -23268.1 | -13894.53 | -10138.9 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13397.42 | -12345.9 | -5733.55 | -13359.84 | 17478.71 | -122404.87 | 22437.66 | -33009.19 | 28793.45 | -9487.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3925.7 | -1328.88 | 1753.15 | -15942.76 | 10191.13 | 95327.88 | -28607.66 | 25737.83 | -26782.81 | -10483.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 189.49 | 940.27 | 446.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 69514.89 | 60843.82 | 49748.49 | 80230.94 | 83868.55 | -75220.59 | 53250.64 | 78119.77 | 55061.97 | 25018.16 |
| 现金的期末余额(万) | 46092.21 | 29937.66 | 21192.94 | 39307.62 | 18702.27 | 14917.82 | 30513.58 | 80648.06 | 82386.32 | 89535.79 |
| 现金的期初余额(万) | 29937.66 | 21192.94 | 39307.62 | 18702.27 | 14917.82 | 30513.58 | 80648.06 | 82386.32 | 89535.79 | 126702.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16154.55 | 8744.73 | -18114.68 | 20605.35 | 3784.44 | -15595.76 | -50134.48 | -1738.26 | -7149.46 | -37166.5 |