海思科002653现金流量表 |
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当前股价：52.68，市值：590
亿，动态市盈率PE：76.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.11%。 其中，历史营业增长率：15.87%，净利增长率：1.69%； 未来三年预估净利增长率：58.81% （26E:285.18%, 27E:-20.47%, 28E:30.75%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 375206.57 | 354472.57 | 301588.84 | 297481.05 | 377220.11 | 468323.54 | 356519.26 | 191225.6 | 147675.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4553.47 | 391.03 | 2594.81 | 1136.38 | 1853.33 | 672.27 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 29740.53 | 19055.47 | 5448.41 | 14914.18 | 29489.52 | 37168.13 | 43118.64 | 30998.55 | 18502.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 409500.58 | 373919.07 | 309632.06 | 313531.6 | 408562.96 | 506163.94 | 399637.91 | 222224.14 | 166178.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 76605.51 | 75936.28 | 98465.1 | 101156.07 | 97700.03 | 100100.22 | 144041.57 | 83060.4 | 41972.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 108778.82 | 91026.86 | 65369.94 | 55743.33 | 49012.93 | 34059.12 | 22802.3 | 19099.72 | 16674.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | 45957.13 | 33302.36 | 22303.59 | 18474.13 | 39148.97 | 50411.5 | 48180.89 | 28678.43 | 20979.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 133954.56 | 128695.73 | 114038.83 | 134577.92 | 202080.27 | 245167.14 | 137352.42 | 52204.5 | 43940.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 365296.01 | 328961.23 | 300177.46 | 309951.46 | 387942.19 | 429737.99 | 352377.18 | 183043.05 | 123567.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 44204.57 | 44957.84 | 9454.6 | 3580.15 | 20620.76 | 76425.95 | 47260.73 | 39181.09 | 42611.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 241095.63 | 82034.05 | 32962.27 | 252251.37 | 107284.64 | 50000 | 91400 | 189065.38 | 20000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 9680.58 | 318.79 | 30.41 | 2250.12 | 4780.35 | 4652.44 | 4105.46 | 5269.04 | 7560.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 3141.55 | 429.03 | 36.46 | 33.29 | 178.64 | 56.94 | 354.98 | 25.38 | 186.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 18016.32 | 30320.54 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 101.75 | 6312.09 | 19827.86 | 19556.04 | 27584.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 253917.76 | 82781.86 | 33029.14 | 272551.09 | 142665.92 | 61021.47 | 115688.31 | 213915.85 | 55330.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 44065.46 | 39100.87 | 70016.68 | 70294.34 | 60172.1 | 58267.56 | 35198.44 | 39325.85 | 20824.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 240013.34 | 82000 | 17000 | 174059.8 | 134517.59 | 54136.49 | 104028.3 | 178077.22 | 33169.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 3895 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 954.95 | 19495.38 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 284078.8 | 121100.87 | 87016.68 | 244354.14 | 198584.69 | 112504.05 | 140181.69 | 236898.45 | 53993.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -30161.04 | -38319 | -53987.54 | 28196.95 | -55918.77 | -51482.58 | -24493.38 | -22982.6 | 1337.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8126.73 | 79364 | 3121.05 | 8932.77 | 3034.19 | 12470.01 | - | 9.24 | 8.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 32.83 | - | 3121.05 | 6556.77 | 2470.23 | 10000 | - | 9.24 | 8.12 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 137800 | 88667.7 | 198510.76 | 91750.96 | 103000 | 83000 | 95000 | 60000 | 80000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19970 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2180.96 | 1168.18 | 1719.37 | 5887.28 | 1125.2 | 100 | 2475.84 | 1583.91 | 969.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 148107.69 | 169199.87 | 203351.17 | 106571.01 | 107159.39 | 95570.01 | 97475.84 | 81563.14 | 80977.28 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 129249.11 | 117470.3 | 112750 | 79500 | 100510 | 68500 | 101544.42 | 62135.04 | 61129.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 42204.23 | 4257.4 | 24749.22 | 42620.97 | 13074.73 | 23880.22 | 32589.02 | 51039.01 | 28648.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1721.96 | 14665.52 | 3428.92 | 3173.46 | 2075.31 | 300 | 8002.23 | - | 8775.59 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 173175.29 | 136393.22 | 140928.14 | 125294.43 | 115660.04 | 92680.22 | 142135.67 | 113174.05 | 98554.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -25067.6 | 32806.65 | 62423.03 | -18723.42 | -8500.65 | 2889.79 | -44659.83 | -31610.9 | -17576.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 486.91 | -153.81 | 1694.16 | -676.9 | -179.15 | 158.59 | -71.15 | -368.58 | 683.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -10537.16 | 39291.67 | 19584.25 | 12376.77 | -43977.8 | 27991.76 | -21963.64 | -15780.99 | 27054.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 116049.93 | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 98527.91 | 68558.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 105512.77 | 116049.93 | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 95612.83 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 46620 | 29556.28 | 39164.43 | 51758.25 | 60120.47 | 47485.04 | 31754.16 | 22910.37 | 45264.69 |
| 资产减值准备(万) | - | 8628.32 | 1095.19 | 489.08 | 325.85 | 2026.33 | - | 3147.36 | -317.48 | 1246.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 10995.35 | 10935.92 | 10280.1 | 9057.12 | 8074.64 | 7070.29 | 6233.35 | 5596.05 | 5545.36 |
| 无形资产摊销(万) | - | 13004.55 | 10331.49 | 7295.75 | 5576.21 | 2383.87 | 1722.58 | 982.22 | 719.84 | 602.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 546.8 | 290.91 | 428.81 | 310.1 | 252.52 | 225.93 | 131.66 | 72.36 | 12.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3109.95 | 28.43 | 0.31 | 13.03 | -33.28 | 1.92 | -18.55 | -8.33 | -9.17 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 48.23 | 171.54 | 84.18 | 61.76 | 559.99 | 17.29 | 19.42 | 25.54 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -7.71 | -5.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3707.9 | 4234.08 | 4880.32 | 2732.51 | 3105.32 | 1744.12 | 2117.04 | 2009.09 | 814.14 |
| 投资损失(万) | - | -11731.68 | 6052.63 | -22772.19 | -42076.54 | -29616.99 | -2124.6 | -2950.82 | -5190.56 | -7482.71 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2898.87 | -2375.43 | -4091.72 | -296.58 | 6599.93 | -3402.15 | -5690.98 | -3216.09 | -1413.95 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -23.29 | 323.02 | -33.34 | -22.35 | -23.78 | 54.59 | 42.06 | 0.85 | 10.03 |
| 存货的减少(万) | - | 1081.8 | 6619.32 | -9038.41 | -3628.77 | -3908.67 | -4056.8 | -742.99 | -2605.28 | -4318.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -18298.3 | -7094.23 | -19110.77 | -4588 | 1612.63 | 16082.39 | -25407.87 | -27300.35 | -18260.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -8254.96 | -35247.98 | -440.67 | -26498.93 | -47292.49 | 6306.72 | 31802.44 | 46571.23 | 21141.83 |
| 其他(万) | - | 2974.62 | 19351.23 | 1482.23 | 10171.05 | 16760.28 | 4658.79 | 5842.24 | -86.14 | -542.2 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 44204.57 | 44957.84 | 9454.6 | 3580.15 | 20620.76 | 76425.95 | 47260.73 | 39181.09 | 42611.19 |
| 现金的期末余额(万) | - | 105512.77 | 116049.93 | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 95612.83 |
| 现金的期初余额(万) | - | 116049.93 | 76758.26 | 57174.01 | 44797.24 | 88775.04 | 60783.28 | 82746.92 | 98527.91 | 68558.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -10537.16 | 39291.67 | 19584.25 | 12376.77 | -43977.8 | 27991.76 | -21963.64 | -15780.99 | 27054.57 |