ST加加002650现金流量表 |
5078 ℃ |
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当前股价：5.23，市值：60
亿，动态市盈率PE：-25.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-210.9%。 其中，历史营业增长率：1.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 177282.1 | 185772.22 | 191039.22 | 225633.35 | 220299.21 | 200762.29 | 213109.11 | 219029.21 | 206289.89 | 194446.52 |
| 收到的税费返还(万) | 391.65 | 6.16 | 307.89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3880.82 | 2630.28 | 20389.42 | 4077.61 | 4100.62 | 6604.81 | 474.25 | 1411.12 | 2522.89 | 4897.3 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 181554.57 | 188408.66 | 211736.53 | 229710.96 | 224399.83 | 207367.1 | 213583.36 | 220440.33 | 208812.78 | 199343.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152565.96 | 137905.37 | 132933.39 | 145735.52 | 153418.12 | 139038.9 | 169217.52 | 139928.04 | 146039.43 | 124053.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18534.21 | 18242.59 | 21238.89 | 16267.5 | 13656.58 | 12807.89 | 12177.12 | 11988.15 | 12459.56 | 11470.21 |
| 支付的各项税费(万) | 8828.15 | 9675.92 | 9517.81 | 16454.04 | 12453.3 | 13967.91 | 14481.22 | 13230.09 | 12837.49 | 15194.1 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15507.95 | 20289.19 | 21146.74 | 23437.02 | 40083.98 | 23355.55 | 17423.7 | 18987.87 | 19226.88 | 22270.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 195436.27 | 186113.08 | 184836.84 | 201894.08 | 219611.98 | 189170.25 | 213299.56 | 184134.14 | 190563.36 | 172988.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -13881.7 | 2295.58 | 26899.69 | 27816.88 | 4787.85 | 18196.85 | 283.8 | 36306.19 | 18249.42 | 26355.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2694.69 | 10899.86 | 15000 | - | 9404 | 3000 | 10000 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2774.86 | 841.45 | 382.35 | 238.67 | 8537.61 | 856.78 | 150.37 | 5530.4 | 416.17 | 358.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 434.96 | 187.4 | 89.39 | 1.49 | 8.64 | 76.58 | 54.71 | 82.23 | 145.4 | 4.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 27797.5 | 5688.5 | 1999 | 11138 | 3412 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5904.5 | 11928.71 | 15471.75 | 240.16 | 17950.25 | 31730.86 | 15893.58 | 7611.64 | 11699.57 | 3775.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6222.34 | 7712.29 | 12682.33 | 6375.11 | 6102.53 | 7744.95 | 16456.36 | 37109.26 | 33951.56 | 19180.31 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 7459 | 16050 | 10000 | 400 | - | 500 | 10150 | 4850 | 21150 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 18400 | 12818 | 340 | - | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6222.34 | 15171.29 | 28732.33 | 16375.11 | 6502.53 | 26144.95 | 29774.36 | 47599.26 | 38801.56 | 40830.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -317.84 | -3242.59 | -13260.58 | -16134.94 | 11447.73 | 5585.91 | -13880.78 | -39987.62 | -27102 | -37054.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19800 | 9600 | - | 52000 | 7000 | 13000 | 36200 | 23990 | 32500 | 24830.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3600 | 12000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19800 | 9600 | - | 52000 | 7000 | 13000 | 39800 | 35990 | 32500 | 24830.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9600 | - | 28950 | 30050 | 10468.4 | 41731.6 | 20990 | 32500 | 24000 | 830.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 545.11 | 9819.91 | 1404.5 | 4951.16 | 331.37 | 1333.03 | 6280.36 | 5893.46 | 6111.24 | 14805.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 139.07 | 20113.15 | 73.21 | - | 119.5 | 1440 | - | 3994.33 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10284.19 | 29933.05 | 30427.71 | 35001.16 | 10919.26 | 44504.63 | 27270.36 | 42387.8 | 30111.24 | 15635.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 9515.81 | -20333.05 | -30427.71 | 16998.84 | -3919.26 | -31504.63 | 12529.64 | -6397.8 | 2388.76 | 9194.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4683.73 | -21280.05 | -16788.6 | 28680.78 | 12316.32 | -7721.88 | -1067.34 | -10079.23 | -6463.82 | -1504.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14305.73 | 35585.79 | 52374.39 | 23693.6 | 11377.29 | 19099.17 | 20166.5 | 30245.73 | 36709.55 | 38213.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9622.01 | 14305.73 | 35585.79 | 52374.39 | 23693.6 | 11377.29 | 19099.17 | 20166.5 | 30245.73 | 36709.55 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19122.55 | -8436.93 | -8016.39 | 17625.58 | 16249.03 | 11535.74 | 15928.36 | 15009.84 | 14732.18 | 13289.02 |
| 资产减值准备(万) | 4433.9 | 1585.87 | 3148.88 | 1126.71 | 431.24 | 126.64 | 515.39 | 1599.43 | 1337.71 | 199.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11672.32 | 11203.09 | 10485.75 | 10002.69 | 10028.52 | 10028.09 | 9744.09 | 6861.34 | 3214.57 | 2447.92 |
| 无形资产摊销(万) | 363 | 428.41 | 458.47 | 441.73 | 410.77 | 353.54 | 401.86 | 422.95 | 420.12 | 406.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 188.15 | 140.02 | 100.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -47.92 | -3.62 | -15.51 | -20.29 | - | 14.75 | - | 45.24 | -32.64 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 179.82 | -12.45 | 6.23 | 4.7 | 5 | 3.58 | 324.57 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -90.33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 606.69 | 97.1 | 240.23 | 956.12 | 326.63 | 1224.26 | 1095.33 | 1776.17 | 995.89 | 847.38 |
| 投资损失(万) | 112.52 | 250.99 | -35.67 | -306.28 | -8289.66 | -67.28 | -171.46 | -814.67 | -2485.12 | -131.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -513.91 | -1022.85 | -217.7 | 504.88 | -853.58 | -46.84 | -122.91 | 53.48 | -223.11 | -465.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 20.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8200.54 | 144.43 | -1798.75 | 3265.2 | -1111.23 | -1931.97 | -3349.96 | -4186.93 | -6384.93 | -1234.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4057.05 | -5162.18 | -284.87 | 1052.44 | 4876.65 | 2559.73 | -2962.56 | -753.55 | 4669.12 | 15424.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 521.9 | 1387.42 | 6258.75 | -6017.58 | -2409.47 | -5603.38 | -20602.56 | 16418.37 | -219.47 | -7819.13 |
| 其他(万) | -147.61 | 1602.89 | 16610.59 | -819.01 | -14876.05 | - | -516.36 | -125.49 | 2225.12 | 3391.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -13881.7 | 2295.58 | 26899.69 | 27816.88 | 4787.85 | 18196.85 | 283.8 | 36306.19 | 18249.42 | 26355.65 |
| 现金的期末余额(万) | 9622.01 | 14305.73 | 35585.79 | 52374.39 | 23693.6 | 11377.29 | 19099.17 | 20166.5 | 30245.73 | 36709.55 |
| 现金的期初余额(万) | 14305.73 | 35585.79 | 52374.39 | 23693.6 | 11377.29 | 19099.17 | 20166.5 | 30245.73 | 36709.55 | 38213.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4683.73 | -21280.05 | -16788.6 | 28680.78 | 12316.32 | -7721.88 | -1067.34 | -10079.23 | -6463.82 | -1504.29 |