华宏科技002645现金流量表 |
3681 ℃ |
|
当前股价：7.41，市值：43
亿，动态市盈率PE：-1497.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-154.12%。 其中，历史营业增长率：19.56%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:132.24%, 26E:49.02%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 730229.42 | 876585.77 | 744453.52 | 342482.98 | 197891.62 | 181704.57 | 154909.42 | 104918.01 | 30497.9 | 39506.22 |
| 收到的税费返还(万) | 8656.57 | 10769.85 | 5293.2 | 2981.23 | 3080.04 | 3258.65 | 700.72 | 89.77 | 222.01 | 7.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25327.02 | 9749.35 | 5402.26 | 5448.46 | 3355.31 | 1607.71 | 1461.18 | 704.91 | 2327.46 | 940.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 764213.02 | 897104.98 | 755148.99 | 350912.66 | 204326.97 | 186570.93 | 157071.32 | 105712.7 | 33047.37 | 40454.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 614888.75 | 826482.14 | 659695.35 | 282582.47 | 152437.16 | 145138.38 | 110083.22 | 77882.38 | 15238.26 | 31424.3 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29285.29 | 29537.02 | 25599.4 | 19374.2 | 16470.72 | 15587.46 | 11888.47 | 10528.66 | 6176.87 | 6514.38 |
| 支付的各项税费(万) | 39037.37 | 45082.06 | 22555.21 | 12242.99 | 12919.39 | 8577.69 | 5880.02 | 4367.59 | 2481.12 | 2039.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 26431.47 | 32448.93 | 27803.67 | 12429.07 | 13991.91 | 12657.45 | 7979.81 | 6602.79 | 3744.66 | 5123.89 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 709642.88 | 933550.16 | 735653.62 | 326628.72 | 195819.18 | 181960.98 | 135831.52 | 99381.42 | 27640.92 | 45101.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 54570.14 | -36445.18 | 19495.37 | 24283.94 | 8507.79 | 4609.95 | 21239.8 | 6331.28 | 5406.45 | -4647.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1327.79 | 479.21 | 732.15 | 620.99 | 504.5 | 528.67 | 345.68 | 455.03 | 589.01 | 853.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1013.38 | 158.61 | 229.63 | 24.99 | 165.17 | 10.16 | 88.97 | 0.56 | 6.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 198150.07 | 452568 | 403705 | 146838 | 56180 | 93900 | 81604.31 | 88340.81 | 90100 | 118107.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 206491.24 | 453205.82 | 404666.79 | 147483.99 | 56849.67 | 94438.83 | 82038.96 | 88796.41 | 90695.14 | 118961.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19059.62 | 27055.38 | 17431.31 | 3692.53 | 15465.9 | 7997.53 | 6902.3 | 4635.19 | 3438.86 | 3090.9 |
| 投资所支付的现金(万) | 1500 | - | - | 4200 | - | 1800 | - | - | 36.03 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 4280.82 | 510 | 24685.21 | 29073.5 | 560.53 | 2002.86 | 1489.61 | - | 27493.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 197607.81 | 456968 | 384680 | 163656 | 49830 | 94900 | 70000 | 87200 | 96500 | 120784.7 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 222448.25 | 484533.38 | 426796.52 | 200622.03 | 65856.42 | 106700.39 | 78391.91 | 91835.19 | 127468.84 | 123875.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15957 | -31327.56 | -22129.73 | -53138.04 | -9006.76 | -12261.56 | 3647.06 | -3038.78 | -36773.69 | -4914.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 950 | 13116.02 | 30601.89 | 1685 | - | - | - | 30200 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 950 | 6140 | - | 1685 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62513.87 | 102630 | 25981 | 19834 | 1500 | 4100 | 4900 | 4100 | 4000 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 50631.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9667.25 | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 72181.12 | 154691.13 | 39097.02 | 50435.89 | 3185 | 4100 | 4900 | 4100 | 34200 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77360.23 | 35162.77 | 25201 | 17449 | 1500 | 4100 | 7100 | 4100 | 2450 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 15853.14 | 8401.34 | 5490.62 | 4101.74 | 4358.81 | 1781.17 | 671.61 | 186.02 | 382.76 | 960.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 163.91 | - | - | 67.83 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7582.31 | 2053.6 | 841.56 | - | - | - | 251.31 | 85 | 87.13 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 100795.67 | 45617.71 | 31533.18 | 21550.74 | 5858.81 | 5881.17 | 8022.92 | 4371.02 | 2919.89 | 960.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -28614.55 | 109073.42 | 7563.84 | 28885.14 | -2673.81 | -1781.17 | -3122.92 | -271.02 | 31280.11 | -960.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 53.93 | 90.72 | -83.44 | -169.3 | 104.37 | 88.82 | -161.89 | 188.6 | 83.23 | 1.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10052.51 | 41391.41 | 4846.04 | -138.26 | -3068.4 | -9343.96 | 21602.05 | 3210.07 | -3.9 | -10520.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75872.38 | 34480.97 | 29634.93 | 29773.19 | 32841.59 | 42185.54 | 20583.5 | 17373.43 | 17377.33 | 27897.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85924.89 | 75872.38 | 34480.97 | 29634.93 | 29773.19 | 32841.59 | 42185.54 | 20583.5 | 17373.43 | 17377.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -19351.03 | 37909.08 | 54117.3 | 22870.65 | 18206.68 | 16009.41 | 12283.72 | 6192.69 | -1205.19 | 1004.19 |
| 资产减值准备(万) | 6314.95 | 2540.67 | 2439.07 | 727.16 | 880.06 | 565.07 | 547.32 | 912.79 | 303.71 | 619.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9073.21 | 7589.67 | 6607.09 | 5659.68 | 4322.83 | 3851.45 | 3661.72 | 3638.6 | 2252.98 | 1625.36 |
| 无形资产摊销(万) | 2145.62 | 2058.1 | 2053.58 | 1661.82 | 553 | 584.33 | 560.1 | 532.94 | 203.99 | 121.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 248.84 | 151.92 | 83.6 | 14.43 | 53.46 | 24.06 | 2.97 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -72.38 | -51.23 | -23.31 | 12.29 | -17.87 | -3.6 | 82.79 | - | -3.28 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 701.3 | 51.89 | 117.02 | 49.71 | 156.42 | - | - | 3.66 | 66.94 | 0.9 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -6.54 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6680.07 | 2838.78 | 907.28 | 824.8 | -4.43 | 9.75 | 304.73 | -2.38 | 154.25 | -1.76 |
| 投资损失(万) | -1439.56 | -577.2 | -726.21 | -529.91 | -430.87 | -455.75 | -351.22 | -450.08 | -544.86 | -785.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -734.73 | 865.4 | -520 | -230.12 | -102.37 | 20.64 | 612.93 | -383.46 | -461.41 | -149.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -850.49 | -803 | -560.87 | -219.78 | -90.64 | -68.61 | -90.99 | -104.44 | -37.22 | - |
| 存货的减少(万) | 45037.55 | -26554.13 | -88015.15 | -21257.08 | 6255.76 | -24982.71 | -16959.88 | -446.85 | 1548.03 | -1419.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 17556.55 | -43314.6 | -23437.22 | -4069.3 | -3371.77 | -4981.89 | -7459.64 | -8601.05 | 4465.89 | -576.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -12002.63 | -22171.95 | 62190.02 | 18447.18 | -18174.51 | 13911.79 | 27955.81 | 4943.89 | -2484.02 | -4027.88 |
| 其他(万) | 450.22 | 2158.38 | 3574.08 | 328.95 | 272.03 | 126.02 | 89.44 | 94.97 | 1146.64 | -1056.34 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 54570.14 | -36445.18 | 19495.37 | 24283.94 | 8507.79 | 4609.95 | 21239.8 | 6331.28 | 5406.45 | -4647.65 |
| 现金的期末余额(万) | 85924.89 | 75872.38 | 34480.97 | 29634.93 | 29773.19 | 32841.59 | 42185.54 | 20583.5 | 17373.43 | 17377.33 |
| 现金的期初余额(万) | 75872.38 | 34480.97 | 29634.93 | 29773.19 | 32841.59 | 42185.54 | 20583.5 | 17373.43 | 17377.33 | 27897.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10052.51 | 41391.41 | 4846.04 | -138.26 | -3068.4 | -9343.96 | 21602.05 | 3210.07 | -3.9 | -10520.01 |