皓宸医疗002622现金流量表 |
3778 ℃ |
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当前股价：3.43，市值：29
亿，动态市盈率PE：-29.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-185.08%。 其中，历史营业增长率：8.27%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 73889.81 | 50809.95 | 15039.98 | 11726.54 | 15047.86 | 43696.87 | 17004.14 | 9952.57 | 13877.26 | 19151.96 |
| 收到的税费返还(万) | 519.08 | 498.56 | 414.45 | 644.28 | 773.27 | 816.45 | 1008.08 | 442.07 | 317.94 | 352 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 771.49 | 2680.28 | 1100.21 | 4411.91 | 3268.36 | 6067.57 | 1120.22 | 3041.17 | 2189.01 | 2984.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 75180.38 | 53988.78 | 16554.64 | 16827.74 | 19200.29 | 91010.89 | 19132.44 | 13435.82 | 16384.21 | 22488.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17553.11 | 10651.5 | 3621.92 | 2897.69 | 2388.74 | 29443.01 | 4914.92 | 3281.43 | 5689.06 | 7505.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27331.63 | 23426.92 | 5052.39 | 3534.07 | 6567.94 | 12081.73 | 4322.16 | 3861.18 | 3605.37 | 3351.28 |
| 支付的各项税费(万) | 813.99 | 1491.92 | 930.08 | 1444.12 | 1853.61 | 7734.58 | 2675.4 | 1482.7 | 2783.19 | 2545.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15779.45 | 15193.93 | 5113.52 | 2417.43 | 6114.9 | 9218.66 | 5126.24 | 3132.21 | 2669.05 | 3114.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61478.17 | 50764.27 | 14717.91 | 10293.32 | 16925.2 | 90587.98 | 35838.72 | 16757.52 | 14746.67 | 16516.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 13702.21 | 3224.51 | 1836.72 | 6534.42 | 2275.09 | 422.91 | -16706.28 | -3321.7 | 1637.54 | 5972.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7400 | 9500 | 2400 | 420 | 900 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 56.4 | 2302.03 | 2500.13 | 2491.43 | 2270 | 621.92 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 68.38 | 21.21 | 4.61 | - | 176.03 | 24487.04 | 2021.46 | 14.18 | 122.43 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1760 | 1188.67 | - | 7474.12 | 1133.83 | - | 1506.5 | 100 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 339.43 | 31.2 | - | 2390 | 4320 | 15880.2 | 98631 | 25393.35 | 80274.39 | 91872.08 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2167.81 | 8641.08 | 9504.61 | 12320.52 | 8351.89 | 43767.36 | 104650.4 | 27777.53 | 81018.74 | 91872.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3362.56 | 2398.77 | 573.67 | 59.12 | 18.04 | 1221.93 | 807.13 | 736.8 | 3112.93 | 12612.69 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 100 | - | 90 | 33604.07 | - | - | - | 34050 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 2100 | 3436.58 | - | 7.99 | 5850.91 | 27847.99 | 500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 500 | 7273.77 | 10672.14 | 87631 | 17147.26 | 55025.06 | 77478.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3362.56 | 4498.77 | 4110.25 | 559.12 | 7389.8 | 51349.05 | 116286.12 | 18384.07 | 58137.99 | 124141.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1194.75 | 4142.31 | 5394.36 | 11761.39 | 962.08 | -7581.68 | -11635.73 | 9393.46 | 22880.74 | -32269.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 169 | 49 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 169 | 49 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1700 | 9050 | - | 26707.69 | 20249.94 | 22823.37 | 43000 | - | 24421 | 11900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 126.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1700 | 9176.3 | 10 | 26707.69 | 20249.94 | 22992.37 | 43049 | - | 24421 | 11900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 4427.75 | 15939.69 | 3600 | 27454.63 | 22253.67 | 18339 | 5189 | 14499 | 21900 | 39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2536.96 | 2263.72 | 3463.4 | 5536 | 3879.25 | 3459.62 | 1344.62 | 361.65 | 16365.02 | 522.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4873.93 | 5382.88 | 457.81 | - | 1.77 | 300 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11838.64 | 23586.29 | 7521.21 | 32990.63 | 26134.69 | 22098.62 | 6533.62 | 14860.65 | 38265.02 | 561.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10138.64 | -14409.99 | -7511.21 | -6282.94 | -5884.75 | 893.75 | 36515.38 | -14860.65 | -13844.02 | 11338.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2368.81 | -7043.17 | -280.12 | 12012.88 | -2647.58 | -6265.02 | 8173.36 | -8788.89 | 10674.27 | -14955.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11822.85 | 18866.02 | 19146.15 | 7133.27 | 9780.85 | 16045.87 | 7872.51 | 16661.4 | 5987.13 | 20942.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14191.67 | 11822.85 | 18866.02 | 19146.15 | 7133.27 | 9780.85 | 16045.87 | 7872.51 | 16661.4 | 5987.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -5825.95 | -28021.93 | -7382.88 | -29712.43 | 746.76 | 3580.98 | 7387.62 | 1446.83 | 9036.55 | 4725.35 |
| 资产减值准备(万) | 9680.45 | 2303.58 | 1663.09 | 16561.23 | 908.77 | 7281.06 | 547.52 | 1645.7 | 218.68 | -436.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1409.14 | 1417.41 | 61.92 | 715.8 | 829.91 | 1290.95 | 1373.97 | 1364.86 | 1065.42 | 999.93 |
| 无形资产摊销(万) | 361.64 | 491.39 | 503.23 | 516.24 | 566.53 | 701.81 | 390.44 | 138.78 | 139.96 | 139.96 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1374.74 | 1087.17 | 158.77 | 47 | 517.11 | 429.19 | 179.79 | 43.08 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -421.65 | -87.29 | -3.47 | - | -138.72 | -13212.68 | -1203.47 | -11.04 | -59.96 | -16.81 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.79 | 10.08 | -7.23 | 111.43 | 41.78 | 157.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -71.42 | -6639.43 | - | - | 4.92 | -4.92 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4462.54 | 6288.3 | 3881.81 | 4021.38 | 3910.9 | 3773.48 | 1434.76 | -483.33 | 520.03 | -1626.27 |
| 投资损失(万) | -1817.72 | -1058.78 | 1743.36 | -6830 | -5602.88 | -5162.34 | -7112.68 | -4707.67 | -7324.76 | -673.73 |
| 递延所得税资产减少(万) | 174.69 | -784.32 | 90.53 | -609.84 | 20.12 | -27.12 | 101.13 | -454.35 | -7.81 | 110.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | -151.73 | -123.4 | -66.3 | -51.45 | -58.57 | -71.59 | -34.26 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -830.64 | -217.26 | -397.88 | -7.78 | 552.38 | 705.5 | 1664.06 | 2079.12 | -645.5 | 1386.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4564.68 | -2171.64 | 3671.45 | -9411.97 | 3578.98 | 6053.99 | -19505.92 | -9298.54 | -200.89 | 1477.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3502.41 | 26007.12 | -3246.45 | 13388.22 | -3552.66 | -5131.92 | -2187.72 | 4999.44 | -1406.65 | 150.29 |
| 其他(万) | -309.56 | 297.22 | 468.99 | 212.6 | -50.22 | 59.37 | 258.47 | -84.58 | 302.46 | -263.81 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 13702.21 | 3224.51 | 1836.72 | 6534.42 | 2275.09 | 422.91 | -16706.28 | -3321.7 | 1637.54 | 5972.42 |
| 融资租入固定资产(万) | 9068.17 | 6435.28 | 284.53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14191.67 | 11822.85 | 18866.02 | 19146.15 | 7133.27 | 9780.85 | 16045.87 | 7872.51 | 16661.4 | 5987.13 |
| 现金的期初余额(万) | 11822.85 | 18866.02 | 19146.15 | 7133.27 | 9780.85 | 16045.87 | 7872.51 | 16661.4 | 5987.13 | 20942.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2368.81 | -7043.17 | -280.12 | 12012.88 | -2647.58 | -6265.02 | 8173.36 | -8788.89 | 10674.27 | -14955.36 |