奥佳华002614核心经营数据 |
5090 ℃ |
|
当前股价：7.22，市值：45
亿，动态市盈率PE：76.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.72%。 其中，历史营业增长率：10.04%，净利增长率：0.99%； 未来三年预估净利增长率：26.75% （24E:26.27%, 25E:29.76%, 26E:24.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 62347.06 | 62346.88 | 63069.3 | 61867.08 | 56119.35 | 56148.7 | 56070.4 | 55440.6 | 55462.5 | 36000 |
| 净资产(万) | 460379.54 | 481934.92 | 508994.79 | 478687.54 | 345688.48 | 330257.87 | 292889.72 | 255728.73 | 233424.8 | 218263.24 |
| 总资产(万) | 801942.48 | 870778.41 | 926496.61 | 901324.42 | 620479.52 | 596140.73 | 484753.12 | 439800.1 | 392463.43 | 332369.73 |
| 营业收入(万) | 503046.03 | 602433.67 | 792672.22 | 704915.84 | 527627.13 | 544703.07 | 429380.87 | 345138.32 | 283072.72 | 281125.78 |
| 营业收入增长率(%) | -16.5 | -24 | 12.45 | 33.6 | -3.13 | 26.86 | 24.41 | 21.93 | 0.69 | 26.07 |
| 营业成本(万) | 316555.7 | 408253.55 | 555947.29 | 451312.22 | 331268.63 | 347221.13 | 270527.41 | 221674.85 | 189065.65 | 190617.34 |
| 营业成本增长率(%) | -22.46 | -26.57 | 23.18 | 36.24 | -4.59 | 28.35 | 22.04 | 17.25 | -0.81 | 9.35 |
| 毛利率(%) | 37.07 | 32.23 | 29.86 | 35.98 | 37.22 | 36.25 | 37 | 35.77 | 33.21 | 32.19 |
| 三项费用(万) | 143253.2 | 150035.26 | 178273.86 | 177052.7 | 141276.97 | 136430.69 | 127943.9 | 98165.01 | 80679.36 | 78026.33 |
| 费用增长率(%) | -4.52 | -15.84 | 0.69 | 25.32 | 3.55 | 6.63 | 30.34 | 21.67 | 3.4 | 86.95 |
| 费用率(%) | 76.82 | 77.27 | 75.31 | 69.81 | 71.95 | 69.09 | 80.54 | 79.51 | 85.82 | 86.21 |
| 净利润(万) | 11439.04 | 11120.82 | 46983.39 | 43390.57 | 28764 | 44280.73 | 35546.66 | 26559.89 | 18204.76 | 13869.58 |
| 净利润增长率(%) | 2.86 | -76.33 | 8.28 | 50.85 | -35.04 | 24.57 | 33.84 | 45.9 | 31.26 | 32.87 |
| 经营现金流(万) | 89511.51 | 74208.3 | -1751.69 | 71461.09 | 27634.5 | 47564.93 | 30273.38 | 11916.25 | 14196.14 | 14255.57 |
| 现金流增长率(%) | 20.62 | -4336.38 | -102.45 | 158.59 | -41.9 | 57.12 | 154.05 | -16.06 | -0.42 | -37.72 |
| 净利润现金比(-) | 7.83 | 6.67 | -0.04 | 1.65 | 0.96 | 1.07 | 0.85 | 0.45 | 0.78 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.43 | 2.24 | 9.51 | 10.53 | 8.51 | 14.21 | 12.96 | 10.86 | 8.06 | 6.51 |
| 生产资本回报率(%) | 6.71 | 7.44 | 24.12 | 24.93 | 20.08 | 41.39 | 43.94 | 33.33 | 23.89 | 22.22 |
| 资本支出(万) | 24626.39 | 31942.11 | 39281.45 | 41618.95 | 109200.16 | 43103.33 | 11390.82 | 8251.36 | 21674.15 | 24588.51 |
| 折旧和摊销(万) | 18108 | 19958 | 19661 | 18690 | 13000 | 12112 | 9665 | 8150 | 7801 | 6119 |
| 归属股东权益(万) | 457926 | 465746.65 | 482876.44 | 453998.68 | 338690.08 | 324484.31 | 289244.6 | 252293.48 | 231258.39 | 217876.97 |
| 股东权益增长率(%) | -1.68 | -3.55 | 6.36 | 34.05 | 4.38 | 12.18 | 14.65 | 9.1 | 6.14 | 5.39 |
| 自由现金流(万) | 3802 | -1782 | 26215 | 22120 | -67302 | 12921 | 32792 | 25002 | 4182 | -4448 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 497.85 | -194.02 | -152.74 |
| 每股股东权益(元) | 7.34 | 7.47 | 7.66 | 7.34 | 6.04 | 5.78 | 5.16 | 4.55 | 4.17 | 6.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.16 | 0.73 | 0.73 | 0.51 | 0.78 | 0.62 | 0.45 | 0.33 | 0.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCACA | BCCBA | BBABA | BCBBA | BBABA | BCBBA | BCBBA | BCBBA | BCABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | -+- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||