捷顺科技002609现金流量表 |
3616 ℃ |
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当前股价：8.87，市值：57
亿，动态市盈率PE：80.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.1%。 其中，历史营业增长率：13.92%，净利增长率：6.56%； 未来三年预估净利增长率：33.98% （24E:46.53%, 25E:31.61%, 26E:24.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 180370.16 | 161685.63 | 150119.37 | 126100.55 | 101911.71 | 93924.02 | 85779.95 | 82371.41 | 71672.13 | 66371.89 |
| 收到的税费返还(万) | 1920.73 | 2341.85 | 3343.41 | 2556.46 | 2490.08 | 2606.48 | 2426.75 | 1970.4 | 1208.71 | 52.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11693.55 | 7930.09 | 7011.56 | 11008.96 | 5865.19 | 9008.11 | 7757.86 | 2455.2 | 1486.76 | 2653.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 193984.43 | 171957.57 | 160474.34 | 139665.97 | 110266.98 | 105538.62 | 95964.55 | 86797.01 | 74367.61 | 69077.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 72103.22 | 81038.5 | 85632.6 | 56326.4 | 55761.67 | 48935.43 | 42066.38 | 29793.25 | 25330.24 | 21728.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58183.97 | 53791.45 | 51904.82 | 49599.3 | 44829.59 | 42547.92 | 32609.48 | 25288.89 | 20925.98 | 17765.82 |
| 支付的各项税费(万) | 12297.19 | 10860.51 | 12514.39 | 11470 | 8791.3 | 8924.26 | 12591.51 | 11474.9 | 10021.15 | 9265.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18557.05 | 5798.34 | 7234.19 | 6880.43 | 7671.29 | 6650.69 | 5466.86 | 4868.98 | 3211.45 | 3574.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 161141.43 | 151488.8 | 157285.99 | 124276.12 | 117053.85 | 107058.3 | 92734.23 | 71426.02 | 59488.82 | 52334.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 32843 | 20468.76 | 3188.35 | 15389.85 | -6786.87 | -1519.68 | 3230.32 | 15370.99 | 14878.79 | 16742.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1589.92 | 30 | 426.69 | 18 | - | 205.4 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 139.66 | 409.45 | 822.16 | 2.28 | 44.59 | 3.18 | 417.16 | 473.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.46 | 22.63 | 26.94 | 26.41 | 255.42 | - | 2.07 | 6.56 | 2.75 | 45.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 112.08 | - | 113.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1684.43 | 16400 | 21000 | 183.28 | 2500 | - | 78400 | - | - | 1144.29 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3650.54 | 16862.09 | 22389.17 | 229.97 | 2800.01 | 208.58 | 78819.23 | 480.51 | 2.75 | 1189.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6058.6 | 18259.35 | 31132.12 | 11265.86 | 15977.75 | 8773.3 | 3941.54 | 4399 | 26610.78 | 2544.23 |
| 投资所支付的现金(万) | 609.54 | - | 2357.45 | 209.7 | 2217 | 1200 | 340 | 1500 | 500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 138.01 | - | 33.23 | 566.17 | 3286.55 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 9351.34 | 14200 | 14200 | 9330 | - | 2500 | - | 78400 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16019.48 | 32459.35 | 47689.57 | 20805.56 | 18332.76 | 12473.3 | 4314.77 | 84865.16 | 30397.33 | 2544.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12368.94 | -15597.26 | -25300.4 | -20575.59 | -15532.75 | -12264.72 | 74504.46 | -84384.65 | -30394.58 | -1354.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 309.58 | 3302.71 | 402.2 | 1182.12 | 4329.9 | 20000 | 1201.24 | 106249.73 | 393.95 | 3756.62 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 309.58 | - | 402.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3772.39 | 12568.88 | 21843.69 | 38871.92 | 20000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 9983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10292.58 | 7075.1 | 12971.08 | 23025.81 | 43201.82 | 40000 | 1201.24 | 106249.73 | 393.95 | 3756.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 18448.19 | 1817.01 | 1186.81 | 16869.89 | 32641.66 | 10000 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3528.29 | 3810.48 | 7948 | 3168.39 | 10442.15 | 27875.52 | 7988.18 | 6000.98 | 1502.67 | 735.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 159.2 | 145.3 | 222.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 12482.87 | 6174.22 | 1804.1 | 389.5 | 5657.37 | 25884.7 | 645.88 | 317.71 | 188.59 | 71.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34459.35 | 11801.71 | 10938.91 | 20427.78 | 48741.18 | 63760.22 | 8634.06 | 6318.68 | 1691.26 | 806.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24166.77 | -4726.61 | 2032.17 | 2598.03 | -5539.35 | -23760.22 | -7432.81 | 99931.05 | -1297.31 | 2950.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 5.48 | -13.47 | -32.35 | -13.17 | 13.97 | 3.52 | 3.05 | -4.44 | 16.47 | -1.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3687.23 | 131.43 | -20112.24 | -2600.88 | -27845 | -37541.1 | 70305.02 | 30912.95 | -16796.63 | 18337.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 73371.06 | 73239.63 | 93351.86 | 95952.74 | 123797.74 | 161338.84 | 91033.83 | 60120.87 | 76917.51 | 58579.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 69683.82 | 73371.06 | 73239.63 | 93351.86 | 95952.74 | 123797.74 | 161338.84 | 91033.83 | 60120.87 | 76917.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12459.52 | 2481.97 | 16402.43 | 16126.53 | 14259.02 | 9657.05 | 21119.68 | 18322.61 | 14476.54 | 9797.58 |
| 资产减值准备(万) | 6195.7 | 5870.18 | 4703.05 | 3540.98 | 2352.84 | -63.7 | 1278.63 | 641.98 | 261.05 | 331.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2818.11 | 1765.13 | 1572.29 | 1260.91 | 1259.49 | 1068.97 | 963 | 1056.35 | 991.43 | 949.58 |
| 无形资产摊销(万) | 5493.69 | 5726.73 | 5332.92 | 4839.52 | 3853.91 | 1799.95 | 1950.15 | 1602.17 | 1568.51 | 642.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7623.39 | 3924.05 | 3541.99 | 1196.86 | 876.12 | 348.85 | 103.89 | 44.42 | 52.58 | 71.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -14.43 | -17.29 | 6.11 | -9.93 | -4.12 | -2.75 | 3.54 | 9.66 | 2.12 | -2.32 |
| 固定资产报废损失(万) | -5.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04 |
| 财务费用(万) | 546.04 | 1190.11 | 372.33 | 347.37 | 758.88 | 750.6 | -3.05 | 4.42 | -16.11 | 1.2 |
| 投资损失(万) | -2256.44 | -883.57 | -1268.89 | -386.21 | 237.76 | 138.83 | 192.77 | -249.51 | 14.01 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1529.08 | -1357.17 | -860.28 | -599.98 | -708.75 | -4.39 | -237.19 | -51.21 | -30.7 | -40.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | 147.23 | - | - | - | - | - | - | - | -466.03 | - |
| 存货的减少(万) | 661.84 | -8634.93 | -20046.38 | -1109.45 | -2766.43 | -920.61 | 478.98 | -701.82 | -2317.96 | 322.05 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15934.91 | -5413.55 | -21707.69 | -22786.06 | -33593.16 | -16053.89 | -22086.84 | -6423.93 | -10.91 | 37.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7654.85 | 7600.1 | 11764.19 | 9147.08 | 2116.09 | 267.82 | -1688.66 | 790.94 | 354.27 | 4630.65 |
| 其他(万) | 1156.82 | 3540.87 | 2550.99 | 3822.22 | 4571.49 | 1493.58 | 1155.4 | 324.91 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 32843 | 20468.76 | 3188.35 | 15389.85 | -6786.87 | -1519.68 | 3230.32 | 15370.99 | 14878.79 | 16742.89 |
| 现金的期末余额(万) | 69683.82 | 73371.06 | 73239.63 | 93351.86 | 95952.74 | 123797.74 | 161338.84 | 91033.83 | 60120.87 | 76917.51 |
| 现金的期初余额(万) | 73371.06 | 73239.63 | 93351.86 | 95952.74 | 123797.74 | 161338.84 | 91033.83 | 60120.87 | 76917.51 | 58579.97 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3687.23 | 131.43 | -20112.24 | -2600.88 | -27845 | -37541.1 | 70305.02 | 30912.95 | -16796.63 | 18337.54 |