捷顺科技002609核心经营数据 |
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当前股价：8.87，市值：57
亿，动态市盈率PE：80.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.1%。 其中，历史营业增长率：13.92%，净利增长率：6.56%； 未来三年预估净利增长率：33.98% （24E:46.53%, 25E:31.61%, 26E:24.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 64738.32 | 64940.61 | 64399.97 | 64438.93 | 64539.97 | 66547.88 | 66694.26 | 66591.26 | 60104.16 | 30046.04 |
| 净资产(万) | 257910.05 | 246872.94 | 243460.03 | 230877.79 | 212606.2 | 205074.25 | 226877.5 | 209172.73 | 97426.99 | 81762.8 |
| 总资产(万) | 399111.71 | 383223.4 | 356872.37 | 316131.49 | 275500.44 | 255806.92 | 263091.76 | 245572.38 | 125396.5 | 110872.31 |
| 营业收入(万) | 164475.97 | 137565.2 | 150489.27 | 137118.92 | 116419.17 | 90358.69 | 94951.8 | 78387.55 | 65103.27 | 54862.32 |
| 营业收入增长率(%) | 19.56 | -8.59 | 9.75 | 17.78 | 28.84 | -4.84 | 21.13 | 20.4 | 18.67 | 19.01 |
| 营业成本(万) | 96189.12 | 79268.49 | 82152.29 | 75682.87 | 62224.04 | 51786.38 | 48080.35 | 35455.89 | 27901.73 | 25611.18 |
| 营业成本增长率(%) | 21.35 | -3.51 | 8.55 | 21.63 | 20.16 | 7.71 | 35.61 | 27.07 | 8.94 | 13.04 |
| 毛利率(%) | 41.52 | 42.38 | 45.41 | 44.8 | 46.55 | 42.69 | 49.36 | 54.77 | 57.14 | 53.32 |
| 三项费用(万) | 43640.08 | 44165.34 | 40425.54 | 36800.72 | 33718.43 | 29561.64 | 28329.41 | 23576.96 | 21838.8 | 18589.08 |
| 费用增长率(%) | -1.19 | 9.25 | 9.85 | 9.14 | 14.06 | 4.35 | 20.16 | 7.96 | 17.48 | 17.09 |
| 费用率(%) | 63.91 | 75.76 | 59.16 | 59.9 | 62.22 | 76.64 | 60.44 | 54.92 | 58.7 | 63.55 |
| 净利润(万) | 12459.52 | 2481.97 | 16402.43 | 16126.53 | 14259.02 | 9657.05 | 21119.68 | 18322.61 | 14476.54 | 9797.58 |
| 净利润增长率(%) | 402 | -84.87 | 1.71 | 13.1 | 47.65 | -54.27 | 15.27 | 26.57 | 47.76 | 35.63 |
| 经营现金流(万) | 32843 | 20468.76 | 3188.35 | 15389.85 | -6786.87 | -1519.68 | 3230.32 | 15370.99 | 14878.79 | 16742.89 |
| 现金流增长率(%) | 60.45 | 541.99 | -79.28 | -326.76 | 346.6 | -147.04 | -78.98 | 3.31 | -11.13 | 43.96 |
| 净利润现金比(-) | 2.64 | 8.25 | 0.19 | 0.95 | -0.48 | -0.16 | 0.15 | 0.84 | 1.03 | 1.71 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.94 | 1.01 | 6.92 | 7.27 | 6.83 | 4.47 | 9.69 | 11.95 | 16.16 | 12.69 |
| 生产资本回报率(%) | 26.5 | 2.87 | 35.6 | 23.64 | 23.1 | 20.97 | 56.41 | 54.41 | 45.37 | 86.37 |
| 资本支出(万) | 6058.6 | 18259.35 | 31132.12 | 11265.86 | 15977.75 | 8773.3 | 3941.54 | 4399 | 26610.78 | 2544.23 |
| 折旧和摊销(万) | 15935 | 11416 | 10447 | 7297 | 5990 | 3218 | 3017 | 2703 | 2613 | 1664 |
| 归属股东权益(万) | 245319.19 | 235952.3 | 233374.8 | 221476.04 | 205425.47 | 197999.74 | 226010.07 | 208551.89 | 96916.46 | 81299.3 |
| 股东权益增长率(%) | 3.97 | 1.1 | 5.37 | 7.81 | 3.75 | -12.39 | 8.37 | 115.19 | 19.21 | 12.11 |
| 自由现金流(万) | 21103 | -5029 | -4551 | 12016 | 4245 | 3904 | 19964 | 16516 | -9568 | 9083 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -272.62 | -205.34 | 52.58 |
| 每股股东权益(元) | 3.79 | 3.63 | 3.62 | 3.44 | 3.18 | 2.98 | 3.39 | 3.13 | 1.61 | 2.71 |
| 每股股东收益(元) | 0.17 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.33 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ACACB | ABBBA | ABBBA | ABCBA | ACCCA | ABBBA | ABBBA | ABAAA | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | ++- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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