山东章鼓002598现金流量表 |
3989 ℃ |
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当前股价：9.84，市值：31
亿，动态市盈率PE：28.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.22%。 其中，历史营业增长率：9.47%，净利增长率：5.38%； 未来三年预估净利增长率：3.46% （24E:5.11%, 25E:5.36%, 26E:0.00%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 112894.51 | 108195.59 | 129445.53 | 117533.08 | 120568.4 | 92715.95 | 78946.1 | 53490.53 | 49585.57 | 60440.43 |
| 收到的税费返还(万) | 226.65 | 417.13 | 4.98 | 334.68 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6094.89 | 3761.65 | 2139.82 | 1383.09 | 1184.78 | 2758.88 | 539.2 | 2125.44 | 1076.99 | 1951.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 119216.05 | 112374.37 | 131590.33 | 119250.85 | 121753.18 | 95474.83 | 79485.3 | 55615.97 | 50662.55 | 62391.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 63798.94 | 51089.78 | 88169.12 | 78358.06 | 83384.55 | 59352.53 | 54544.03 | 35540.04 | 33248.52 | 38804.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25512.46 | 24330.27 | 22222.58 | 13761.85 | 13642.68 | 11361.35 | 8650.41 | 6730.08 | 6311.5 | 6605.3 |
| 支付的各项税费(万) | 11638.77 | 9500.61 | 8776.14 | 6257.29 | 5168.57 | 7803.44 | 5178.81 | 4466.83 | 4379.43 | 4437.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 22326.56 | 17810.58 | 15148.21 | 14829.01 | 13388.79 | 13507.04 | 7317.68 | 5726.72 | 5913.49 | 6697.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 123276.73 | 102731.23 | 134316.06 | 113206.2 | 115584.58 | 92024.36 | 75690.94 | 52463.68 | 49852.95 | 56545.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -4060.69 | 9643.14 | -2725.73 | 6044.64 | 6168.6 | 3450.47 | 3794.37 | 3152.29 | 809.6 | 5846.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 8096.89 | - | - | - | 12.45 | 500 | 0.5 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1711.97 | 448.73 | 242.9 | 988.47 | 780.63 | 541.04 | 429.12 | 810.24 | 752.17 | 251.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.79 | 23.78 | 79.46 | 135.38 | 1102.16 | 162.53 | 1.66 | 21.24 | 29.52 | 22.86 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2057 | 16590.42 | 11126 | - | 5800 | 1000 | - | 3400 | 19616.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1724.76 | 2529.52 | 25009.67 | 12249.85 | 1882.78 | 6503.57 | 1443.22 | 1331.48 | 4182.19 | 19890.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7381.74 | 3908.22 | 1733.97 | 2810.78 | 1876.6 | 2679.28 | 1202.84 | 1271.02 | 1141.96 | 1908.16 |
| 投资所支付的现金(万) | 2598.27 | 9430 | 11379.09 | 575 | 995 | 8500 | 1000 | 2500 | - | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 6388.24 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 19782.9 | 10621 | 4300 | - | 5800 | 1000 | - | 6307 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9980.01 | 13338.22 | 32895.96 | 20395.02 | 7171.6 | 11179.28 | 8002.84 | 4771.02 | 1141.96 | 8715.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8255.25 | -10808.71 | -7886.29 | -8145.17 | -5288.82 | -4675.71 | -6559.62 | -3439.54 | 3040.23 | 11175.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 860 | - | - | - | - | 1040 | - | - | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1040 | - | - | 300 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 62131.04 | 49566 | 40586 | 26000 | 9000 | 10000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 62991.04 | 49566 | 40586 | 26000 | 9000 | 11040 | - | - | 300 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 31451 | 42100 | 21940 | 17000 | 9950 | 50 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4743.62 | 4699.79 | 851.11 | 6480.99 | 6713.88 | 303.93 | 6240 | 6240 | 3120 | 6240 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 408.24 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36602.86 | 47019.79 | 22791.11 | 23480.99 | 16663.88 | 353.93 | 6240 | 6240 | 3120 | 6240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26388.18 | 2546.21 | 17794.89 | 2519.01 | -7663.88 | 10686.07 | -6240 | -6240 | -2820 | -6240 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 220.16 | 157.32 | -32.62 | -82.57 | 15.01 | 48.23 | -43.03 | 23.53 | 9.83 | -2.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14292.4 | 1537.96 | 7150.25 | 335.91 | -6769.09 | 9509.06 | -9048.28 | -6503.71 | 1039.67 | 10779.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16901.2 | 15363.24 | 8212.99 | 7877.08 | 14646.16 | 5137.11 | 14185.39 | 20689.1 | 19649.43 | 8870.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 31193.6 | 16901.2 | 15363.24 | 8212.99 | 7877.08 | 14646.16 | 5137.11 | 14185.39 | 20689.1 | 19649.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11439.93 | 11421.36 | 10811.5 | 8151.9 | 7445.33 | 8316.83 | 6910.89 | 5555.01 | 5468.13 | 7604.74 |
| 资产减值准备(万) | 1800.54 | 2902.54 | 2054.85 | 1217.3 | 804.69 | 450.04 | 231.98 | 670.41 | 696.55 | 408.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2503.57 | 2290.23 | 2367.67 | 1991.42 | 1844.1 | 1928.77 | 2028.01 | 2066.42 | 2089.94 | 1981.14 |
| 无形资产摊销(万) | 615.15 | 486.54 | 363.9 | 185.57 | 125.1 | 110.64 | 100.3 | 81.96 | 80.3 | 80.3 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1310.05 | 1001.78 | 763.22 | 70.6 | 10.03 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 65.44 | 50.21 | -103.98 | 32.16 | 148.65 | -116.76 | -31.45 | 14.88 | -30.22 | -59.65 |
| 固定资产报废损失(万) | 15.25 | 8.59 | 9.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 168.19 | 108.35 | 117.41 | -87.52 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1604.26 | 949.18 | 571.54 | 484.75 | 303.93 | - | - | - | -274.76 |
| 投资损失(万) | -920.22 | -1870.92 | -944.24 | -389.95 | -1649.37 | -756.47 | -909.3 | -1018.64 | -1425.09 | -1166.33 |
| 递延所得税资产减少(万) | -209.99 | -688.11 | -245.58 | -83.22 | -107.48 | -35.83 | -34.68 | -93.97 | -118.54 | -79.21 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.73 | -24.79 | -26.27 | 215.29 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6298.24 | -42.29 | -6979.31 | -3190.71 | -3447.43 | -4676.21 | -5191.34 | -5058 | -329 | -1938.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -17873.99 | -15381.76 | -24241.88 | -13218.61 | 2952.4 | -12650.92 | -6730.43 | -7280.67 | -3935 | -1937.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9248.11 | 7777.13 | 12378.44 | 10578.87 | -2442.16 | 10576.46 | 7420.4 | 8214.89 | -1687.47 | 1227.21 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -4060.69 | 9643.14 | -2725.73 | 6044.64 | 6168.6 | 3450.47 | 3794.37 | 3152.29 | 809.6 | 5846.6 |
| 现金的期末余额(万) | 29156.6 | 12441.2 | 5963.24 | 5032.99 | 2726.08 | 3896.16 | 2137.11 | 1385.39 | 3789.1 | 16742.43 |
| 现金的期初余额(万) | 12441.2 | 5963.24 | 5032.99 | 2726.08 | 3896.16 | 2137.11 | 1385.39 | 3789.1 | 16742.43 | 6270.16 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 2037 | 4460 | 9400 | 3180 | 5151 | 10750 | 3000 | 12800 | 16900 | 2907 |
| 现金等价物的期初余额(万) | 4460 | 9400 | 3180 | 5151 | 10750 | 3000 | 12800 | 16900 | 2907 | 2600 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14292.4 | 1537.96 | 7150.25 | 335.91 | -6769.09 | 9509.06 | -9048.28 | -6503.71 | 1039.67 | 10779.27 |