万安科技002590现金流量表 |
7242 ℃ |
|
当前股价：12.58，市值：65
亿，动态市盈率PE：30.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.27%。 其中，历史营业增长率：14.33%，净利增长率：14.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 302627.07 | 240904.4 | 189210.16 | 168411.69 | 150133.03 | 149850.49 | 142618.46 | 134537.1 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1133.59 | 5199.6 | 2147.78 | 1336.41 | 1878.64 | 1823.12 | 1690.29 | 1288.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 11403.17 | 13202.29 | 8241.6 | 5692.37 | 6796.36 | 8192.94 | 3021.9 | 2802.85 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 315163.83 | 259306.29 | 199599.55 | 175440.48 | 158808.03 | 159866.55 | 147330.66 | 138628.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 199908.31 | 179859.77 | 137571.5 | 116749.75 | 87213.79 | 80787.28 | 77250.59 | 76584.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 54617.35 | 45607.62 | 37311 | 29716.28 | 28127.87 | 30096.24 | 29204.08 | 24819.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 11108.24 | 6632.52 | 5883.02 | 7784.48 | 8301.92 | 11233.79 | 10222.95 | 10289.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 22575.39 | 19957.44 | 14000.21 | 9885.62 | 14947.79 | 14236.43 | 14727.39 | 13814.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 288209.29 | 252057.36 | 194765.73 | 164136.12 | 138591.37 | 136353.74 | 131405.01 | 125508.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 26954.54 | 7248.93 | 4833.81 | 11304.35 | 20216.67 | 23512.81 | 15925.65 | 13119.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 8098.9 | 5596.01 | 914.25 | 17722.8 | 15055.31 | - | - | 9480.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 115.27 | 199.73 | 105.68 | 874.16 | 1577.78 | 124.04 | 513.13 | 288.4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 6675.12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1424.1 | - | 2784.45 | - | - | - | 2308.21 | 10492.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 16313.39 | 5795.74 | 3804.39 | 18596.96 | 16633.1 | 124.04 | 2821.34 | 20261.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 18678.78 | 21262.94 | 10229.05 | 7075.99 | 15518.7 | 17959.9 | 21513.03 | 25573.81 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3500 | 3021.65 | 4862.15 | 10094.24 | 11566.79 | 2888.51 | 2067.18 | 31553.27 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 22178.78 | 24284.59 | 15091.2 | 17170.22 | 27085.48 | 20848.41 | 23580.21 | 59827.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -5865.39 | -18488.85 | -11286.81 | 1426.74 | -10452.39 | -20724.37 | -20758.87 | -39565.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 175 | 660 | 2550 | 100 | 550 | - | - | 82005.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 2550 | 100 | 550 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 52450 | 56050 | 39550 | 25250 | 38250 | 56800 | 35000 | 20600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 52925 | 56710 | 42100 | 25350 | 38800 | 56800 | 35000 | 103605.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 55454.33 | 34430 | 33961.1 | 31083.34 | 47055.56 | 49841.65 | 23919.45 | 35338.9 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 6234.37 | 5996.88 | 4065.04 | 6202.79 | 2247.14 | 3686.28 | 2983.51 | 4034.4 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 240 | - | - | 94.65 | 300.71 | 300.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1862.12 | 1258.57 | 488.4 | - | - | 6955 | - | 12044 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 63550.81 | 41685.45 | 38514.54 | 37286.13 | 49302.7 | 60482.93 | 26902.96 | 51417.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -10625.81 | 15024.55 | 3585.46 | -11936.13 | -10502.7 | -3682.93 | 8097.04 | 52187.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 171.95 | 838.02 | -228.63 | -583.44 | 96.75 | 216.62 | -299 | 125.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 10635.29 | 4622.64 | -3096.17 | 211.51 | -641.67 | -677.86 | 2964.82 | 25867.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 55707.94 | 51085.29 | 54181.46 | 53969.95 | 54611.62 | 55289.48 | 52324.66 | 26457.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 66343.23 | 55707.94 | 51085.29 | 54181.46 | 53969.95 | 54611.62 | 55289.48 | 52324.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 31762.47 | 6679.06 | 1002.02 | 6547.17 | 12777.58 | -3488.65 | 13266.07 | 13283.17 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 2841.93 | 4489.06 | 2689.73 | 2312.13 | 5359.92 | 13375.61 | 3814.27 | 1676.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 15066.35 | 12203.18 | 12181.3 | 12525.13 | 11755.85 | 9882.06 | 7657.25 | 7155.78 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 1379.59 | 1324.34 | 1157.71 | 1004.37 | 912.24 | 757.36 | 572.11 | 520.75 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 269.28 | 249.86 | 217.68 | 181.23 | 198.46 | 123.59 | 6.23 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 27.55 | -52.91 | -25.84 | -143 | 181.02 | 18.91 | 58.94 | 215.33 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 10.62 | 32.2 | 89.98 | 33.08 | 153.73 | 71.42 | 3.47 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 78.94 | -10.44 | 7.74 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 2426.18 | 1225.07 | 1724.37 | 1969.61 | 2156.71 | 1946.88 | 2114.55 | 1699.61 |
| 投资损失(万) | - | - | -18224.93 | -2790.65 | 2205.59 | 2810.65 | -11492.58 | 3172.08 | 3544.8 | 2204.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 506.84 | -1961.92 | -943.14 | 3.99 | -1117.47 | -1412.96 | -406.68 | 19.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -588.15 | 581.93 | -6.97 | -6.97 | -6.97 | -6.97 | -6.97 | -6.97 |
| 存货的减少(万) | - | - | -2513.03 | -6949.04 | -18963.49 | -7051.36 | -3983.57 | -1859.72 | -9245.84 | -2549.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -58170.8 | -41746.65 | -8964.38 | -19351.82 | -10992.64 | 5870.34 | -6882.93 | -32258.13 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 47140.47 | 30270.36 | 10105.13 | 10429.33 | 12134.29 | -9285.81 | 2092.39 | 21724.34 |
| 其他(万) | - | - | 939.65 | 627.77 | 1103.87 | -375.34 | 2180.09 | 4348.66 | -662.01 | -565.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 26954.54 | 7248.93 | 4833.81 | 11304.35 | 20216.67 | 23512.81 | 15925.65 | 13119.87 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 66343.23 | 55707.94 | 51085.29 | 54181.46 | 53969.95 | 54611.62 | 55289.48 | 52324.66 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 55707.94 | 51085.29 | 54181.46 | 53969.95 | 54611.62 | 55289.48 | 52324.66 | 26457.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 10635.29 | 4622.64 | -3096.17 | 211.51 | -641.67 | -677.86 | 2964.82 | 25867.1 |