海能达002583现金流量表 |
4667 ℃ |
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当前股价：17.19，市值：313
亿，动态市盈率PE：-110.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-148.01%。 其中，历史营业增长率：16.06%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:39.05%, 26E:30.52%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 592870.99 | 558361.58 | 654153.19 | 658678.14 | 761858.92 | 617431.25 | 445321.75 | 280696.51 | 220006.22 | 181710.36 |
| 收到的税费返还(万) | 20175.68 | 5365.65 | 17667.02 | 28638.25 | 42198.09 | 35423.75 | 27846.19 | 25262.06 | 12657.4 | 13605.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 21911.57 | 14723 | 9581.87 | 33602.6 | 49143.31 | 11901.11 | 9417.72 | 6705.17 | 7100.87 | 3966 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 634958.25 | 578450.24 | 681402.09 | 720918.98 | 853200.32 | 664756.1 | 482585.66 | 312663.74 | 239764.48 | 199281.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 254947.35 | 281693.64 | 347684.2 | 339504.87 | 389026.23 | 308934.32 | 259076.99 | 185888.86 | 122445.32 | 95493.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 148282.81 | 148519.32 | 150373.41 | 163719.62 | 176470.09 | 170415.64 | 142660.44 | 84217.92 | 56457.51 | 46705.51 |
| 支付的各项税费(万) | 28578.35 | 14464.29 | 19379.83 | 39509.65 | 35907.04 | 37282.01 | 28083.92 | 21608.99 | 17018.03 | 12099.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 134564.46 | 71446 | 93560.78 | 109398.19 | 143921.86 | 138440.93 | 77090.44 | 61335.51 | 37881.52 | 33380.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 566372.98 | 516123.26 | 610998.22 | 652132.33 | 745325.22 | 655072.9 | 506911.79 | 353051.27 | 233802.38 | 187678.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 68585.27 | 62326.98 | 70403.86 | 68786.65 | 107875.09 | 9683.2 | -24326.13 | -40387.53 | 5962.1 | 11603.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6100.07 | - | 5000 | - | - | 33482.52 | 90015.58 | 12450 | 36411.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 160 | 320 | 320 | 200 | 16 | - | 136.18 | 314.28 | 76.68 | 275.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4410.73 | 1544.1 | 43179.66 | 206154.76 | 3342.85 | 6065.91 | 1490.3 | 386.24 | 1531.7 | 30.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 95533.87 | - | - | - | - | 1949.31 | - | 6886.02 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3016.81 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4570.73 | 103498.03 | 43499.66 | 211354.76 | 6375.66 | 6065.91 | 37058.31 | 90716.1 | 20944.4 | 36717.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36651.06 | 43941.17 | 48908.87 | 66477.03 | 78435.12 | 179213.39 | 143447.24 | 106171.45 | 34550.41 | 21280.12 |
| 投资所支付的现金(万) | 95.44 | 3000 | 6376.07 | 1000 | 4000 | - | 24000 | 99499 | 7000 | 37047.6 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 90085.73 | - | - | 1317.15 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 120.87 | - | 76025.74 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 36746.5 | 46941.17 | 55284.94 | 67477.03 | 82555.98 | 179213.39 | 333558.72 | 205670.45 | 41550.41 | 59644.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -32175.77 | 56556.86 | -11785.28 | 143877.73 | -76180.32 | -173147.47 | -296500.41 | -114954.35 | -20606.01 | -22927.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 685.5 | 0.01 | 27100 | 20 | 1493.32 | 10496.13 | 77972.45 | 213137.08 | 2807.46 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 27100 | 20 | - | - | 25 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 362467.25 | 324669.28 | 440907 | 562979.84 | 589359.91 | 449144.76 | 458555.77 | 189240.91 | 132746.39 | 132414.34 |
| 发行债券收到的现金(万) | 38481.28 | - | - | 13916 | - | 100000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4222.48 | 6110.06 | 35784 | - | - | 15000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 405856.51 | 330779.35 | 503791 | 576915.84 | 590853.23 | 574640.89 | 536528.23 | 402377.99 | 135553.85 | 132414.34 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 376183.15 | 478598.27 | 506814.55 | 719061.71 | 562246.24 | 432480.33 | 91310.48 | 241938.84 | 111044.16 | 118715.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 10150.99 | 15354.16 | 21956.89 | 29769.13 | 31658.12 | 27304.31 | 15579.24 | 9026.12 | 5309.98 | 5421.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19779.18 | 19788.14 | 29280.31 | 58386.65 | 2412.45 | 18130.2 | 588.36 | - | 832.39 | 589.29 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 406113.32 | 513740.57 | 558051.75 | 807217.49 | 596316.81 | 477914.84 | 107478.08 | 250964.96 | 117186.53 | 124726.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -256.81 | -182961.22 | -54260.74 | -230301.66 | -5463.58 | 96726.06 | 429050.15 | 151413.03 | 18367.32 | 7687.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 107.64 | 8475.1 | -4943.17 | -514.22 | 943.36 | 3183.9 | -5543.66 | -110.42 | 758.4 | -999.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 36260.33 | -55602.27 | -585.33 | -18151.5 | 27174.55 | -63554.31 | 102679.95 | -4039.28 | 4481.81 | -4635.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36540.38 | 92142.64 | 92727.97 | 110879.47 | 83704.92 | 147259.23 | 44579.28 | 48618.56 | 44136.75 | 48772.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 72800.71 | 36540.38 | 92142.64 | 92727.97 | 110879.47 | 83704.92 | 147259.23 | 44579.28 | 48618.56 | 44136.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -37743.8 | 40705.95 | -65491.09 | 9529.86 | 8080.65 | 47680.48 | 24486.21 | 40182.84 | 25318.37 | 4326.56 |
| 资产减值准备(万) | 27302.7 | 20677.17 | 19121.82 | 32221.55 | 2528.14 | 17183.68 | 8717.39 | 7779.46 | 4034.02 | 3300.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11462.59 | 12280.55 | 15632.22 | 16667.21 | 16995.42 | 16111.6 | 13010.61 | 8116.51 | 7091.34 | 5627.19 |
| 无形资产摊销(万) | 34684.69 | 34811.37 | 37065.57 | 36069.51 | 31187.43 | 24818.19 | 16693.21 | 5319.44 | 4039.44 | 3096.92 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2580.27 | 2466.51 | 2739.58 | 3620.22 | 3277.18 | 3859.82 | 2368.09 | 1716.13 | 1561.58 | 1372.32 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5861.01 | -107.29 | 119.19 | -11773.06 | -103.46 | -8775.14 | -111.81 | 164.8 | -6713.45 | 20.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 82.79 | 229.48 | 240.2 | - | -39.62 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -49.95 | - | 142.41 | 353.31 | 105.59 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 10163.42 | 12379.54 | 37481.15 | 36113.97 | 25126.02 | 22218.24 | 9892.17 | 1412.53 | 3111.92 | 6252.17 |
| 投资损失(万) | -208.87 | -28292.41 | -58.66 | -4150.24 | -16 | - | -911.02 | -314.28 | -116.24 | -275.13 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1374.3 | -9918.91 | -4358.52 | -9827.72 | -12309.38 | 186.66 | 3317.82 | -1156.61 | -2990.97 | -248.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 90.98 | -1545.57 | -572.48 | -4039.84 | -77.91 | -6241.62 | 139.16 | 127 | - |
| 存货的减少(万) | -6706.77 | 2018.89 | -23717.84 | 13213.76 | -5221.59 | -21779.52 | -26935.31 | -21673.94 | -26217.51 | -3516.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -24040.12 | 2698.12 | 79255.57 | 24808.83 | -62361.65 | -84140.57 | -130308.99 | -108288.79 | -42983.86 | -16402.37 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 54832.06 | -31030.27 | -31939.63 | -77792.67 | 100340.19 | -7625.92 | 61677.28 | 25980.8 | 36970.08 | 8079.57 |
| 其他(万) | 13.94 | - | 121.18 | 304.6 | 173.55 | 23.58 | 19.84 | 234.42 | 2730.38 | -29.91 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 68585.27 | 62326.98 | 70403.86 | 68786.65 | 107875.09 | 9683.2 | -24326.13 | -40387.53 | 5962.1 | 11603.81 |
| 现金的期末余额(万) | 72800.71 | 36540.38 | 92142.64 | 92727.97 | 110879.47 | 83704.92 | 147259.23 | 44579.28 | 48618.56 | 44136.75 |
| 现金的期初余额(万) | 36540.38 | 92142.64 | 92727.97 | 110879.47 | 83704.92 | 147259.23 | 44579.28 | 48618.56 | 44136.75 | 48772.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 36260.33 | -55602.27 | -585.33 | -18151.5 | 27174.55 | -63554.31 | 102679.95 | -4039.28 | 4481.81 | -4635.36 |