益盛药业002566现金流量表 |
3717 ℃ |
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当前股价：7.51，市值：25
亿，动态市盈率PE：34.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.04%。 其中，历史营业增长率：8.12%，净利增长率：8.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 101563.87 | 94434.06 | 98547.92 | 90822.56 | 114207.63 | 113601.53 | 124546.88 | 111943.75 | 96769.77 | 95758.32 |
| 收到的税费返还(万) | 100.24 | 2138.75 | 92.45 | 183.79 | 109.01 | 125.91 | 99.78 | 116.95 | 98.5 | 167.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5633.43 | 2670.82 | 6664.53 | 9584.25 | 3589.14 | 3491.31 | 6061.9 | 6535.99 | 793.97 | 4283.96 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 107297.54 | 99243.64 | 105304.9 | 100590.6 | 117905.78 | 117218.76 | 130708.56 | 118596.69 | 97662.24 | 100210.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 19886.06 | 18571.32 | 18563.01 | 16852.93 | 18632.49 | 25330.31 | 33983.27 | 47677.1 | 57964 | 100458.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20530.72 | 22415.73 | 23323.81 | 23436.95 | 23526.6 | 20951.43 | 19190.57 | 17214.87 | 17233.07 | 17604.72 |
| 支付的各项税费(万) | 11444.42 | 12164.73 | 9955.13 | 11786.23 | 13543.47 | 8093.66 | 8774.98 | 12625.83 | 10281.9 | 12201.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 34523.33 | 31506.23 | 31952.87 | 28163 | 41116.03 | 46111.52 | 41694.31 | 42831.12 | 44612.48 | 29151.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 86384.53 | 84658.02 | 83794.83 | 80239.1 | 96818.58 | 100486.92 | 103643.13 | 120348.93 | 130091.45 | 159416.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20913.01 | 14585.62 | 21510.07 | 20351.5 | 21087.2 | 16731.84 | 27065.43 | -1752.24 | -32429.21 | -59206.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6000 | 12000 | - | - | - | 400 | - | 3577 | 25500 | 122866 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 163.58 | 313.29 | - | - | - | 6.68 | - | 20 | 172.09 | 1335.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 74.18 | - | 0.03 | 9.52 | 6.85 | 18.05 | 1.81 | 1.61 | 1.78 | 36.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6237.76 | 12313.29 | 0.03 | 9.52 | 6.85 | 424.73 | 1.81 | 3598.61 | 25673.87 | 124237.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3577.2 | 4136.48 | 10706.53 | 7593.36 | 2169.66 | 7372.38 | 8349.23 | 5440.58 | 10225.09 | 6849.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 10000 | 8000 | 10000 | - | - | - | 400 | 277 | 20600 | 101393 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13577.2 | 12136.48 | 20706.53 | 7593.36 | 2169.66 | 7372.38 | 8749.23 | 5717.58 | 30825.09 | 108242.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7339.44 | 176.81 | -20706.5 | -7583.84 | -2162.81 | -6947.65 | -8747.42 | -2118.97 | -5151.22 | 15995.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 343 | 147 | - | 131.51 | - | - | 1162.5 | 3922 | 0.06 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 343 | 147 | - | 131.51 | - | - | 1162.5 | 3922 | 0.06 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 52000 | 43000 | 39745 | 48500 | 44255 | 56000 | 59000 | 81000 | 116000 | 72000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 447 | 321 | 175 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 52343 | 43147 | 39745 | 48631.51 | 44255 | 56000 | 60609.5 | 85243 | 116175.06 | 72000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48000 | 40000 | 41500 | 36047 | 59038 | 66038 | 76038 | 86038 | 88038 | 34038 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2985.67 | 5246.46 | 5203.75 | 2953.97 | 1724.26 | 3920.43 | 2819.86 | 3525.11 | 5589.35 | 3342.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2871.73 | 2871.73 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 483.92 | 306.09 | 574.98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51469.59 | 45552.54 | 47278.73 | 39000.97 | 60762.26 | 69958.43 | 78857.86 | 89563.11 | 93627.35 | 37380.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 873.41 | -2405.54 | -7533.73 | 9630.53 | -16507.26 | -13958.43 | -18248.36 | -4320.11 | 22547.72 | 34619.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.41 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14446.98 | 12356.89 | -6730.15 | 22398.19 | 2417.13 | -4174.24 | 69.66 | -8191.32 | -15032.29 | -8592.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 34326.39 | 21969.5 | 28699.65 | 6301.46 | 3884.33 | 8058.57 | 7988.91 | 16180.23 | 31212.52 | 39804.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48773.36 | 34326.39 | 21969.5 | 28699.65 | 6301.46 | 3884.33 | 8058.57 | 7988.91 | 16180.23 | 31212.52 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9611.03 | 8831.94 | 10469.61 | 8961.5 | 9233.19 | 8490.91 | 8280 | 1675.12 | 1051.45 | 9631.31 |
| 资产减值准备(万) | -341.1 | 199.94 | -8.49 | 888.65 | 2039.79 | 1791.78 | 1901.96 | 3325.33 | 1287.66 | -104.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4237.14 | 3716.14 | 3659.2 | 3846.64 | 4025 | 3807.82 | 3738.76 | 2889.38 | 2247.47 | 2230.75 |
| 无形资产摊销(万) | 284.25 | 293.22 | 368.81 | 220.01 | 219.23 | 213.77 | 229.86 | 195.2 | 156.87 | 92.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 152.93 | 92.17 | 118.08 | 42.98 | 27.71 | 58.13 | 126.5 | 76.51 | 59.33 | 48.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -77.97 | - | - | - | - | - | - | 32.84 | 2.38 | 164.44 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.77 | 26.61 | 28.15 | -2.19 | 25.49 | 181.04 | 14.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -313.91 | 31.99 | -16.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1366.16 | 1403.32 | 1336.04 | 1309.72 | 1701.15 | 2263.53 | 2797.46 | 3579.41 | 3941.73 | 1231.46 |
| 投资损失(万) | -163.58 | -293.77 | -8.32 | - | - | -6.68 | - | -20 | -172.09 | -1335.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | 158.27 | 99.68 | 266.98 | -170.96 | -127.92 | -53.35 | -338.27 | 148.22 | -354.72 | -125.08 |
| 递延所得税负债增加(万) | 57.02 | 114.16 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1265.26 | -499.32 | 1784.8 | 1554.48 | 3522.57 | -2924 | -6190.7 | -20417.64 | -24823.23 | -73677.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7521.8 | -1702 | -3192.5 | -4018.05 | -1262.56 | 831.41 | 3540.46 | -30120.47 | -2369.98 | -11828.19 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -708.86 | 1853.76 | 6420.72 | 7718.72 | 1683.55 | 2077.49 | 12964.97 | 36883.86 | -13456.07 | 14465.8 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20913.01 | 14585.62 | 21510.07 | 20351.5 | 21087.2 | 16731.84 | 27065.43 | -1752.24 | -32429.21 | -59206.35 |
| 现金的期末余额(万) | 48773.36 | 34326.39 | 21969.5 | 28699.65 | 6301.46 | 3884.33 | 8058.57 | 7988.91 | 16180.23 | 31212.52 |
| 现金的期初余额(万) | 34326.39 | 21969.5 | 28699.65 | 6301.46 | 3884.33 | 8058.57 | 7988.91 | 16180.23 | 31212.52 | 39804.77 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14446.98 | 12356.89 | -6730.15 | 22398.19 | 2417.13 | -4174.24 | 69.66 | -8191.32 | -15032.29 | -8592.25 |