海联金汇002537现金流量表 |
4914 ℃ |
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当前股价：6.45，市值：76
亿，动态市盈率PE：430.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.32%。 其中，历史营业增长率：16.6%，净利增长率：4.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 816576.48 | 744324 | 616330.16 | 492574 | 413793.58 | 395723.24 | 270324.44 | 212898.97 | 155205.87 | 189121.87 |
| 收到的税费返还(万) | 2088.9 | 8581.77 | 1395.29 | 7016.41 | 1423.88 | 1043.41 | 871.57 | 387.67 | 328.36 | 223.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 63242.05 | 52426.18 | 55813.33 | 57890.62 | 76611.58 | 42261.84 | 56915.27 | 31288.48 | 52455.79 | 18858.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 881907.42 | 805331.95 | 673538.78 | 557481.03 | 491829.04 | 439028.49 | 328111.28 | 244575.12 | 207990.01 | 208204.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 684850.79 | 659053.72 | 517844.83 | 405187.79 | 326749.66 | 251445.48 | 212824.71 | 129503.74 | 89596.58 | 124005.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 59411.75 | 53328.79 | 52996.21 | 47337.78 | 59988.59 | 56388.87 | 48362.22 | 26210.33 | 18037.03 | 15749.15 |
| 支付的各项税费(万) | 19972.88 | 21381.24 | 24231.53 | 17352.68 | 20144.48 | 22890.82 | 23362.21 | 15609.61 | 14688.84 | 11710.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 88170.58 | 61472.7 | 59932.14 | 50624.18 | 81609.85 | 85501.32 | 59355.83 | 29889.67 | 35830.47 | 21286.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 852406 | 795236.46 | 655004.72 | 520502.42 | 488492.58 | 416226.49 | 343904.96 | 201213.35 | 158152.92 | 172751.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 29501.42 | 10095.5 | 18534.06 | 36978.6 | 3336.46 | 22802 | -15793.68 | 43361.77 | 49837.09 | 35452.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 651 | 25 | 104.74 | 20103.78 | 10746 | 5000 | 800 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3049.07 | 1665.66 | 979.76 | 1801.78 | 944.75 | 6945.51 | - | 67.04 | 39.39 | 39.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 636.43 | 766.56 | 17541.14 | 2814.25 | 3843.14 | 1869.24 | 225.72 | 2491.4 | 3613.88 | 1392.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 136.39 | 12611.71 | - | - | 18633.33 | 272.96 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 412641.03 | 246727.14 | 194000 | 251931.15 | 388474.23 | 329938.82 | - | 53524.33 | - | 203.35 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 416977.53 | 249184.35 | 212762.03 | 289262.67 | 404008.12 | 343753.57 | 19659.06 | 56355.73 | 3653.27 | 1634.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17488.22 | 20027.32 | 16002.04 | 15157.48 | 29823.34 | 18339.48 | 13989.94 | 10915.86 | 13327.14 | 4857.45 |
| 投资所支付的现金(万) | 2600 | 5600 | 3000 | 6178.07 | 18776 | 16090 | 27174.86 | 120 | 200 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 46.72 | - | 10522.17 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 479584.78 | 271737.4 | 194040.06 | 249900 | 386211.15 | 321767.4 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 499673 | 297364.72 | 213042.1 | 271235.54 | 434810.49 | 356196.87 | 41211.52 | 11035.86 | 24049.3 | 4857.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -82695.47 | -48180.37 | -280.07 | 18027.12 | -30802.37 | -12443.3 | -21552.46 | 45319.87 | -20396.04 | -3222.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 418.6 | - | 696 | 30 | 80 | - | 183530.45 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 418.6 | - | 696 | 30 | 80 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 142450.02 | 64916 | 38435.53 | 38340 | 46008.32 | 29050.22 | 41408 | 28071 | 82952 | 90150 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5459.5 | 835.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 142450.02 | 65334.6 | 38435.53 | 39036 | 46038.32 | 34589.72 | 42243.76 | 211601.45 | 82952 | 90150 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 65369 | 32425.53 | 36675 | 54376.63 | 37746.91 | 23995.45 | 19206.35 | 41290.85 | 108618.63 | 113350 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3822.03 | 1900.08 | 1200.02 | 2294.85 | 8393.34 | 8723.52 | 5432.85 | 6347.56 | 5780.28 | 6051.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 165 | - | - | 1000 | - | - | 1200 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 44803.8 | 3368.26 | 3933.22 | 2996.01 | 24254.97 | 52598.7 | 700 | 31717.42 | 426.62 | 664.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 113994.83 | 37693.87 | 41808.24 | 59667.49 | 70395.22 | 85317.67 | 25339.19 | 79355.83 | 114825.53 | 120066.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28455.19 | 27640.73 | -3372.7 | -20631.49 | -24356.9 | -50727.95 | 16904.57 | 132245.62 | -31873.53 | -29916.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 361.48 | 436.31 | -183.03 | -320.98 | 25.91 | 302.21 | -299.56 | 120.12 | 90.14 | 1.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -24377.37 | -10007.83 | 14698.25 | 34053.25 | -51796.89 | -40067.04 | -20741.13 | 221047.39 | -2342.34 | 2314.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 157083.75 | 167091.58 | 152393.32 | 118340.07 | 170136.96 | 210204.01 | 230945.14 | 9897.75 | 12240.09 | 9925.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132706.37 | 157083.75 | 167091.58 | 152393.32 | 118340.07 | 170136.96 | 210204.01 | 230945.14 | 9897.75 | 12240.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3058.31 | 9145.33 | 27479.14 | 21134.41 | -245692.55 | 13875.25 | 44452.16 | 26078.12 | 9073.29 | 5103.08 |
| 资产减值准备(万) | 15395.23 | 5785.84 | 5809.93 | 1891.06 | 224262.46 | 32453.97 | 3275.36 | -256.79 | 2258.33 | 1282.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 18282.14 | 16488 | 15050.89 | 15114.22 | 16283.6 | 13363.63 | 9061.05 | 10330.6 | 9444.25 | 8280.98 |
| 无形资产摊销(万) | 4320.91 | 3942.46 | 3946.94 | 3951.11 | 4295.38 | 3313.5 | 2628.36 | 1785.49 | 1076.01 | 520.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 4027.01 | 2468.47 | 1936.9 | 2832.89 | 5829.77 | 1228.27 | 332.73 | 138.36 | 417.29 | 90.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 810.88 | -111.66 | -10789.07 | 72.78 | -142.3 | -131.9 | -65.78 | 117.14 | 819.1 | -113.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 82.46 | 39.47 | 353.67 | 122.52 | 28.28 | 8.01 | 0.42 | 232.25 | 16.89 | 15.02 |
| 公允价值变动损失(万) | -265.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4444.45 | 2210.18 | 1969.53 | 2452.91 | 1744.9 | 1302.14 | 952.23 | 1244.72 | 2939.7 | 4562.14 |
| 投资损失(万) | -3197.41 | -1526.95 | -659.54 | -5267.95 | -946.56 | -6885.58 | 83.77 | -67.04 | -39.39 | -39.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1182.62 | 483.69 | -195.24 | 411.78 | -678.07 | -804.08 | -534.09 | -198.09 | -569.13 | -392.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | 927.98 | 254.35 | -336.12 | -428 | -436.36 | -497.67 | -426.95 | -265.5 | -233.59 | 383.35 |
| 存货的减少(万) | 5737.32 | 10838.03 | -46744.28 | -13463.69 | -9905.6 | -2291.09 | -19267.67 | -15262.57 | 12895.18 | 12793.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -89225.37 | -25968.13 | -31731.67 | -30705.49 | -40513.11 | 29308.53 | -65828.66 | -22774.52 | 17981.53 | 44069.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 62525.17 | -18213.78 | 48219.01 | 28856.87 | 48531.22 | -61557.82 | 9554.09 | 42459.07 | -5802.66 | -40941.45 |
| 其他(万) | -1189.63 | 428.13 | 1178.13 | 10003.19 | 675.42 | 116.83 | -10.69 | -199.45 | -439.7 | -162.64 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 29501.42 | 10095.5 | 18534.06 | 36978.6 | 3336.46 | 22802 | -15793.68 | 43361.77 | 49837.09 | 35452.06 |
| 现金的期末余额(万) | 132706.37 | 157083.75 | 167091.58 | 152393.32 | 118340.07 | 170136.96 | 210204.01 | 230945.14 | 9897.75 | 12240.09 |
| 现金的期初余额(万) | 157083.75 | 167091.58 | 152393.32 | 118340.07 | 170136.96 | 210204.01 | 230945.14 | 9897.75 | 12240.09 | 9925.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -24377.37 | -10007.83 | 14698.25 | 34053.25 | -51796.89 | -40067.04 | -20741.13 | 221047.39 | -2342.34 | 2314.67 |