齐峰新材002521现金流量表 |
4786 ℃ |
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当前股价：10.23，市值：57
亿，动态市盈率PE：30.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40%。 其中，历史营业增长率：9.15%，净利增长率：12.57%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 331419.07 | 335618.48 | 355940.23 | 257076.79 | 242203.12 | 263966.45 | 335291.87 | 317379.68 | 255140.12 | 278059.38 |
| 收到的税费返还(万) | 2914.17 | 3024.56 | - | 4.89 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1705.54 | 1211.26 | 1280.05 | 2127.14 | 1675.78 | 1632.86 | 627.81 | 897.37 | 2962.73 | 1542.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 336038.79 | 339854.3 | 357220.28 | 259208.82 | 243878.9 | 265599.31 | 335919.68 | 318277.05 | 258102.85 | 279601.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 227202.55 | 343920.35 | 287249.29 | 173854.61 | 181585.54 | 190795.51 | 324120.56 | 244547.03 | 215528.9 | 194139.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16166.35 | 15198.85 | 16842.76 | 15189.24 | 16775.48 | 19751.5 | 14534.05 | 12207.09 | 11383.55 | 11110.28 |
| 支付的各项税费(万) | 15493.57 | 4604.25 | 12282.27 | 12199.46 | 7881.16 | 11640.05 | 12078.41 | 12372.57 | 10606.53 | 20702.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17093.34 | 11805.21 | 15419.07 | 11078.41 | 9466.05 | 10935.09 | 9776.76 | 10205.82 | 8290.06 | 10091.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 275955.81 | 375528.67 | 331793.39 | 212321.71 | 215708.23 | 233122.15 | 360509.78 | 279332.51 | 245809.03 | 236043.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 60082.97 | -35674.37 | 25426.89 | 46887.11 | 28170.67 | 32477.16 | -24590.1 | 38944.54 | 12293.82 | 43557.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 182313.6 | 194956 | 194749 | 196451 | 180096 | 249856.26 | 270960 | 383800 | 234500 | 10000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2397 | 2619.18 | 2414.22 | 3148.68 | 2112.48 | 887.81 | 1914.53 | 2807.6 | 1456.72 | 72.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.85 | 866.33 | 354.33 | 47.34 | 95.21 | 38.67 | 161.91 | 90.39 | 16.35 | 88.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 27.44 | 429.79 | 2093 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 184724.45 | 198441.51 | 197517.55 | 199647.02 | 182303.69 | 250782.74 | 273063.88 | 387127.77 | 238066.08 | 10160.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 27100.96 | 12913.9 | 4941.46 | 5790.93 | 2388.92 | 2033.04 | 23550.19 | 23077.7 | 28307.8 | 20773.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 196950 | 172150 | 203390.52 | 209850 | 192000 | 301047.26 | 194965 | 393700 | 265500 | 60000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 224050.96 | 185063.9 | 208331.98 | 215640.93 | 194388.92 | 303080.31 | 218515.19 | 416777.7 | 293807.8 | 80773.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -39326.51 | 13377.61 | -10814.43 | -15993.92 | -12085.23 | -52297.56 | 54548.69 | -29649.92 | -55741.72 | -70612.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 55000 | 59141 | 45100 | 45013.18 | 43000 | 56384.48 | 56731.53 | 51457.2 | 77574.62 | 105215.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74814.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 958.61 | 600 | - | 0.99 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55000 | 59141 | 45100 | 45971.8 | 43600 | 56384.48 | 56732.53 | 51457.2 | 77574.62 | 180029.65 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 59140 | 45001 | 45100 | 38013.05 | 51435.33 | 56472.97 | 48000 | 51438.51 | 77986.89 | 137455.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7428.81 | 6952.19 | 6870.69 | 6846.02 | 4543.6 | 12426.84 | 16815.3 | 11050.35 | 18125.48 | 13021.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 300 | 300 | 250 | 14400 | 958.61 | 600 | - | - | - | 267.82 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 66868.81 | 52253.19 | 52220.69 | 59259.07 | 56937.54 | 69499.81 | 64815.3 | 62488.87 | 96112.37 | 150744.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -11868.81 | 6887.81 | -7120.69 | -13287.27 | -13337.54 | -13115.34 | -8082.77 | -11031.66 | -18537.75 | 29284.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -202.84 | 185.43 | -71.79 | -110.21 | -259.35 | 34.43 | -106.45 | -215.36 | -556.69 | -505.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8684.82 | -15223.52 | 7419.98 | 17495.71 | 2488.55 | -32901.31 | 21769.37 | -1952.4 | -62542.35 | 1724.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24291.07 | 39514.59 | 32094.61 | 14598.9 | 11943.05 | 44844.36 | 23074.99 | 25027.4 | 87569.75 | 85845.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32975.89 | 24291.07 | 39514.59 | 32094.61 | 14431.6 | 11943.05 | 44844.36 | 23074.99 | 25027.4 | 87569.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 23784.58 | 921.43 | 16622.92 | 16203.99 | 13271.22 | 5835.35 | 16051.14 | 14193.28 | 27010.59 | 27287.43 |
| 资产减值准备(万) | -137.1 | 592.06 | 620.72 | 1448.31 | 1224.87 | 1886.88 | 203.14 | 1074.57 | 716.08 | 1794.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15756.98 | 14044.71 | 14394.77 | 13808.42 | 13745.78 | 13604.26 | 11559.41 | 10557.07 | 8266.67 | 7032.18 |
| 无形资产摊销(万) | 303.42 | 296.62 | 285.16 | 286.05 | 286.09 | 286.09 | 273.46 | 260.09 | 289.3 | 180.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 67.11 | 70.83 | 34.21 | 39.26 | 35.55 | 7.55 | 7.55 | 3.14 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 362.63 | 1095.61 | 269.09 | 199.79 | 831.06 | 95.45 | 535.88 | 2806.03 | 290.31 | 149.56 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 2.01 | 1.14 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1657.36 | -2533.25 | -4701.73 | -398.25 | - | -151.75 | 151.75 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1859.95 | 1768.36 | 2030.68 | 2009.24 | 2426.05 | 2555.57 | 1967.36 | 1235.36 | 3173.02 | 4540.81 |
| 投资损失(万) | -748.29 | -39.03 | -29.06 | -2341.8 | -2521.7 | -1170.16 | -1592.83 | -2708 | -1761 | -294.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2271.48 | -2030.92 | -212.88 | 200.84 | 172.75 | -213.79 | 9.33 | -15.2 | -716.22 | -405.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | 31.65 | 141.34 | 406.95 | - | - | - | - | - | -3316.63 | -262.62 |
| 存货的减少(万) | 23907.47 | -18542.93 | -17257.39 | 7622.43 | 11489.81 | -4656.74 | -9034.41 | 7171.81 | -8591.27 | 16609.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -22381.25 | 32338.04 | 8355.95 | -17312.1 | -10995.1 | 27466.1 | -54280.55 | 570.98 | -30128.64 | -3901.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16383.89 | -65342.37 | 4329.71 | 25118.93 | -1796.83 | -13067.65 | 9558.66 | 3844.84 | 16827.07 | -9665.96 |
| 其他(万) | - | 1267.31 | - | - | - | - | - | -49.44 | 234.55 | 493.08 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 60082.97 | -35674.37 | 25426.89 | 46887.11 | 28170.67 | 32477.16 | -24590.1 | 38944.54 | 12293.82 | 43557.96 |
| 现金的期末余额(万) | 32975.89 | 24291.07 | 39514.59 | 32094.61 | 14431.6 | 11943.05 | 44844.36 | 23074.99 | 25027.4 | 87569.75 |
| 现金的期初余额(万) | 24291.07 | 39514.59 | 32094.61 | 14598.9 | 11943.05 | 44844.36 | 23074.99 | 25027.4 | 87569.75 | 85845.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8684.82 | -15223.52 | 7419.98 | 17495.71 | 2488.55 | -32901.31 | 21769.37 | -1952.4 | -62542.35 | 1724.4 |