恺英网络002517现金流量表 |
5146 ℃ |
|
当前股价：14.09，市值：303
亿，动态市盈率PE：18.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：46.2%。 其中，历史营业增长率：20%，净利增长率：32.22%； 未来三年预估净利增长率：18.3% （24E:20.25%, 25E:19.93%, 26E:14.80%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 442896.26 | 403870.36 | 207942.17 | 172595.2 | 234488.42 | 271649.22 | 294147.75 | 278037.82 | 225203.55 | 31554.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1072.61 | - | - | 255.83 | 408.05 | - | 1221.04 | 118.45 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17942.91 | 15189.94 | 16908.42 | 15534.93 | 8327.2 | 3936.8 | 7458.84 | 6181.45 | 2102.54 | 2196.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 460839.17 | 420132.9 | 224850.59 | 188130.13 | 243071.45 | 275994.07 | 301606.58 | 285440.31 | 227424.54 | 33751.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55122.89 | 88955.8 | 71055.22 | 54867.99 | 65846.34 | 55980.32 | 103071.1 | 103000.86 | 75579.88 | 20348.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 64485.22 | 52061.95 | 38933.17 | 39166.36 | 48564.94 | 37758.04 | 22313.16 | 22297.79 | 16367.14 | 8392.45 |
| 支付的各项税费(万) | 24871.3 | 21701.53 | 14020.71 | 7779.24 | 12008.04 | 16161.36 | 18022.39 | 14599.01 | 10858.63 | 2403.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 145715.65 | 109111.49 | 50773.31 | 76180.5 | 83985.03 | 76468.66 | 83926.56 | 94717.11 | 60289.61 | 3331.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 290195.07 | 271830.77 | 174782.41 | 177994.09 | 210404.34 | 186368.39 | 227333.22 | 234614.78 | 163095.26 | 34475.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 170644.1 | 148302.13 | 50068.18 | 10136.04 | 32667.1 | 89625.67 | 74273.36 | 50825.53 | 64329.28 | -724.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5177.13 | 10014.43 | 42022.72 | 70117.94 | 26951.42 | 86042.03 | 307104.97 | 91935.74 | 236774.09 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5.07 | 52.06 | 236.38 | 1381.2 | 9384.59 | 2372.7 | 9356.04 | 4623.96 | 1757.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 51.65 | 18.32 | 82.61 | 174.69 | 114 | 19.33 | 116.02 | 39.16 | 8.66 | 158.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 104.49 | - | - | 3556 | 15836.39 | 961.53 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 67417.13 | 4454.36 | 6000 | 500.57 | 636.6 | - | - | 5116.31 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5233.85 | 77606.43 | 46796.07 | 77673.83 | 40506.58 | 104907.05 | 317538.55 | 96598.86 | 243656.73 | 158.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19099.79 | 13164.56 | 15389.43 | 6398.24 | 5893.46 | 4563.09 | 23700.6 | 6989.07 | 6926.19 | 3847.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 23916.64 | 15280 | 13238.12 | 68988.56 | 47526 | 74763.64 | 336680.26 | 130231.99 | 284219.14 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 434.26 | - | - | - | 99407.33 | 153737.95 | 648.56 | 999.34 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4000 | - | 5409.45 | 500 | 778.77 | 118.29 | 6.4 | 3983 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 43016.43 | 32878.81 | 28627.55 | 80796.24 | 53919.46 | 179512.84 | 514237.1 | 137876.02 | 296127.67 | 3847.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -37782.58 | 44727.62 | 18168.52 | -3122.42 | -13412.88 | -74605.78 | -196698.54 | -41277.16 | -52470.94 | -3689.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 124 | - | - | 166.67 | - | - | 10500 | 188696.4 | 11117.11 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 124 | - | - | 166.67 | - | - | 10500 | - | 6 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | 11838.53 | 19736.09 | 39224.28 | - | - | 8300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 20091.77 | - | 1587.72 | - | - | - | 905.03 | 29500 | 2651.04 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 124 | 20091.77 | - | 1754.39 | 11838.53 | 19736.09 | 49724.28 | 189601.42 | 40617.11 | 10951.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 24664.62 | 45978.43 | 155.85 | - | 27841.45 | 5418 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 27498.82 | 55876.77 | 6969.25 | 3935 | 20002.2 | 28288.08 | 16500.28 | - | 7059.62 | 425.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 55876.77 | 6969.25 | 3935 | 19568.6 | - | 1480.91 | - | 6080 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 79041.84 | 22223.17 | 11023.57 | 10000 | - | 825.1 | - | 363.87 | 3010 | 2022.63 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 106540.66 | 78099.94 | 17992.82 | 13935 | 44666.82 | 75091.6 | 16656.13 | 363.87 | 37911.07 | 7865.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -106416.66 | -58008.16 | -17992.82 | -12180.61 | -32828.29 | -55355.51 | 33068.15 | 189237.56 | 2706.04 | 3085.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 420.47 | 1945.72 | -457.84 | -949.94 | 297.09 | 840.54 | -924.02 | 432.19 | -103.5 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26865.33 | 136967.3 | 49786.03 | -6116.93 | -13276.98 | -39495.09 | -90281.05 | 199218.12 | 14460.88 | -1327.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 253278.44 | 116311.14 | 66525.11 | 72642.04 | 85919.02 | 127414.11 | 217695.16 | 18477.04 | 4016.16 | 5009.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 280143.77 | 253278.44 | 116311.14 | 66525.11 | 72642.04 | 87919.02 | 127414.11 | 217695.16 | 18477.04 | 3681.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 158061.28 | 136126.33 | 84443.58 | 24256.78 | -179498.36 | 29656.27 | 168557.21 | 67584.69 | 65297.39 | -5278.25 |
| 资产减值准备(万) | 6656.02 | 1196.17 | -149.59 | 262.41 | 212445.59 | 35733.17 | 1348.44 | 379.68 | 502.35 | 927.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 770.96 | 644.79 | 570.56 | 852.54 | 844.66 | 823.94 | 737.11 | 786.03 | 647.01 | 2145.74 |
| 无形资产摊销(万) | 1281.38 | 523.34 | 305 | 333.98 | 587.87 | 925.61 | 423.89 | 413.52 | 397.67 | 284.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7434.56 | 4454.09 | 2731.5 | 2668.99 | 4734.55 | 7229.71 | 6882.85 | 4847.56 | 1850.68 | 286.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -55.46 | 3.5 | -36.56 | 318.4 | 5.18 | 60.1 | 5.44 | 26.49 | 29.42 | 47.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | -2.6 | - | -0.32 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -927.53 | 235.28 | 2706.09 | -2002.15 | -21967.53 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 135.74 | 200.08 | 62.85 | - | 350.71 | 1762.92 | 609.49 | -432.19 | 1056.29 | 433.53 |
| 投资损失(万) | -7887.12 | 1236.58 | -10497.94 | -4395.49 | -1883.43 | -22471.45 | -59401.89 | -8043.62 | -6453.33 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -21.2 | 2603.65 | 3196.34 | 1820.97 | -1880.98 | -3439.38 | 160.88 | 80.97 | 895.45 | 416.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 243.41 | -4053.4 | -385.41 | -2208.76 | 6167.9 | -27.31 | -6.42 | - | - | 84.74 |
| 存货的减少(万) | -913.49 | 569.2 | -1236.61 | 1486.82 | 45.72 | -632.7 | - | - | - | -505.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29929.08 | -955.7 | -45902.09 | 3416.6 | 13785.92 | 30274.28 | -37730.9 | -25899.3 | -30868.39 | 2251.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 33696.06 | 3549.58 | 13703.75 | -16674.74 | -1070.69 | 6850.75 | -6368.46 | 11081.71 | 30974.74 | -1818.6 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 2879.77 | -944.27 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 170644.1 | 148302.13 | 50068.18 | 10136.04 | 32667.1 | 89625.67 | 74273.36 | 50825.53 | 64329.28 | -724.08 |
| 现金的期末余额(万) | 280143.77 | 253278.44 | 116311.14 | 66525.11 | 72642.04 | 87919.02 | 127414.11 | 217695.16 | 18477.04 | 3681.62 |
| 现金的期初余额(万) | 253278.44 | 116311.14 | 66525.11 | 72642.04 | 85919.02 | 127414.11 | 217695.16 | 18477.04 | 4016.16 | 5009.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26865.33 | 136967.3 | 49786.03 | -6116.93 | -13276.98 | -39495.09 | -90281.05 | 199218.12 | 14460.88 | -1327.82 |