蓝丰生化002513核心经营数据 |
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当前股价：5.76，市值：22
亿，动态市盈率PE：-5.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-421.31%。 其中，历史营业增长率：7.46%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 37393.63 | 37393.63 | 34008.63 | 34008.63 | 34008.63 | 34008.63 | 34008.63 | 34008.63 | 34008.63 | 21312 |
| 净资产(万) | 25065.53 | 35758.69 | 66663.7 | 115991.01 | 113535.57 | 165710.39 | 253318.52 | 251088.76 | 240695.7 | 114903.26 |
| 总资产(万) | 339958.99 | 147554.44 | 172795 | 231104.92 | 270268.81 | 352687 | 403240.35 | 405014.61 | 403351.44 | 261116.39 |
| 营业收入(万) | 174162.84 | 144524 | 144393.21 | 134197.09 | 150443.47 | 148139.21 | 185064.09 | 145668.87 | 101041.62 | 125206.22 |
| 营业收入增长率(%) | 20.51 | 0.09 | 7.6 | -10.8 | 1.56 | -19.95 | 27.04 | 44.17 | -19.3 | -8.75 |
| 营业成本(万) | 177732.43 | 143581.13 | 144866.13 | 115779.28 | 117026.71 | 112088.03 | 128720.03 | 96716.08 | 80698.21 | 110952 |
| 营业成本增长率(%) | 23.79 | -0.89 | 25.12 | -1.07 | 4.41 | -12.92 | 33.09 | 19.85 | -27.27 | -2.82 |
| 毛利率(%) | -2.05 | 0.65 | -0.33 | 13.72 | 22.21 | 24.34 | 30.45 | 33.61 | 20.13 | 11.38 |
| 三项费用(万) | 19498.1 | 11104.36 | 18056.01 | 21471.47 | 33002.76 | 48397.32 | 44823.05 | 36116.42 | 28238.94 | 19633.2 |
| 费用增长率(%) | 75.59 | -38.5 | -15.91 | -34.94 | -31.81 | 7.97 | 24.11 | 27.9 | 43.83 | -4.73 |
| 费用率(%) | -546.23 | 1177.72 | -3817.98 | 116.58 | 98.76 | 134.25 | 79.55 | 73.78 | 138.81 | 137.74 |
| 净利润(万) | -34773.62 | -32069.25 | -49119.19 | 1482.36 | -51655.5 | -87495.13 | 3544.68 | 10718.06 | -6876.96 | -3746.44 |
| 净利润增长率(%) | 8.43 | -34.71 | -3413.58 | -102.87 | -40.96 | -2568.35 | -66.93 | -255.85 | 83.56 | -279.04 |
| 经营现金流(万) | -38330.21 | -6433.59 | 1179.66 | 12830.57 | 25507.98 | 7329.78 | 5532.71 | 33570.06 | 25084.37 | 12797.36 |
| 现金流增长率(%) | 495.78 | -645.38 | -90.81 | -49.7 | 248 | 32.48 | -83.52 | 33.83 | 96.01 | 134.03 |
| 净利润现金比(-) | 1.1 | 0.2 | -0.02 | 8.66 | -0.49 | -0.08 | 1.56 | 3.13 | -3.65 | -3.42 |
| 净资产收益率ROE(%) | -114.34 | -62.62 | -53.78 | 1.29 | -37 | -41.76 | 1.41 | 4.36 | -3.87 | -3.21 |
| 生产资本回报率(%) | -22.38 | -27.11 | -54.88 | 0.21 | -38.49 | -54.98 | 2.99 | 6.45 | -4.65 | -2.51 |
| 资本支出(万) | 46835.56 | 3109.02 | 8887.7 | 10772.48 | 9192.92 | 11807.43 | 12316.87 | 16282.56 | 10982.02 | 18371.9 |
| 折旧和摊销(万) | 9778 | 9525 | 11643 | 12567 | 14545 | 16151 | 15055 | 14168 | 12974 | 16205 |
| 归属股东权益(万) | 2522.13 | 35758.69 | 66663.7 | 115991.01 | 113535.57 | 165710.39 | 253318.52 | 251088.76 | 240695.7 | 114903.26 |
| 股东权益增长率(%) | -92.95 | -46.36 | -42.53 | 2.16 | -31.49 | -34.58 | 0.89 | 4.32 | 109.48 | -3.14 |
| 自由现金流(万) | -70284 | -25653 | -46364 | 3277 | -46303 | -83152 | 6283 | 8604 | -4885 | -5913 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -276.13 | -17.39 | -46.23 |
| 每股股东权益(元) | 0.07 | 0.96 | 1.96 | 3.41 | 3.34 | 4.87 | 7.45 | 7.38 | 7.08 | 5.39 |
| 每股股东收益(元) | -0.89 | -0.86 | -1.44 | 0.04 | -1.52 | -2.57 | 0.1 | 0.32 | -0.2 | -0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | CCBCB | CACCB | CCACB | BCCCB | BCCCB | BCACB | BCACA | BCCCB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | --+ | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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