天汽模002510现金流量表 |
5119 ℃ |
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当前股价：6.36，市值：63
亿，动态市盈率PE：73.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.04%。 其中，历史营业增长率：12.54%，净利增长率：1.42%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 232470.86 | 221617.36 | 187743.58 | 156154.31 | 167123.15 | 150904.77 | 171054.44 | 131917.68 | 125655.69 | 114897.4 |
| 收到的税费返还(万) | 7351.55 | 2846.44 | 1240.09 | 1662.29 | 3821.03 | 3294.57 | 1526.93 | 1540.12 | 3638.93 | 1816.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11203.1 | 7462.74 | 10114.12 | 18001.45 | 16302 | 4667.2 | 3000.87 | 2576.37 | 2579.34 | 2346.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 251025.51 | 231926.54 | 199097.8 | 175818.05 | 187246.18 | 158866.54 | 175582.23 | 136034.18 | 131873.97 | 119060.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 152098.18 | 127706.48 | 112417.5 | 91292.79 | 87803.5 | 108647.55 | 84964.59 | 62051.79 | 65397.29 | 63776.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 38870.59 | 35460.43 | 31297.6 | 29423.05 | 41382.04 | 42150.03 | 38976.97 | 34692.21 | 33686.44 | 34610.27 |
| 支付的各项税费(万) | 11741.48 | 10891.38 | 7766.5 | 11201.9 | 11620.16 | 9951.04 | 13621.9 | 13471.64 | 13913.12 | 10943.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42897.97 | 58824.55 | 31201.74 | 24146.3 | 31141 | 24173.57 | 24589.51 | 16065.96 | 11526.34 | 9921.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 245608.21 | 232882.85 | 182683.34 | 156064.05 | 171946.7 | 184922.19 | 162152.97 | 126281.61 | 124523.18 | 119251.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5417.3 | -956.31 | 16414.46 | 19754 | 15299.48 | -26055.65 | 13429.26 | 9752.57 | 7350.78 | -190.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2238.91 | 112 | 32499.15 | - | - | 2063.92 | - | - | - | 18803.91 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3012 | 4966.57 | 4500 | 2500.07 | 8250.98 | 250.47 | - | 75.99 | 1.08 | 86.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 44.18 | 31.06 | 4237.43 | 28.6 | 203.93 | 58.25 | 13.86 | 0.32 | 55.03 | 12.82 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7000 | 100 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5295.09 | 5109.63 | 41236.59 | 9528.67 | 8554.91 | 2372.63 | 13.86 | 76.31 | 56.12 | 18903.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 30908.52 | 16239.56 | 3072.33 | 2888.38 | 4546.23 | 12402.28 | 22143.88 | 10016.31 | 7894.81 | 6090.67 |
| 投资所支付的现金(万) | 0.02 | 606.1 | - | 3588 | 100 | 79520 | 22768.9 | 3440 | 2650 | 29622.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1613.46 | - | - | 19.08 | - | 74.69 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 30908.53 | 16845.66 | 3072.33 | 8089.84 | 4646.23 | 91922.28 | 44931.87 | 13456.31 | 10619.5 | 35757.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25613.45 | -11736.03 | 38164.25 | 1438.83 | 3908.68 | -89549.66 | -44918.01 | -13380 | -10563.38 | -16853.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 46310 | - | 5157.09 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 77441.98 | 68759.44 | 27980.51 | 52875 | 107629.57 | 153660.79 | 76640.95 | 47110.2 | 45332.8 | 36228.31 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 41045.8 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 23677.86 | 19213 | 52544.24 | 98753.87 | 46270.96 | 41496 | 6262.87 | 365 | - | 2568.18 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 101119.84 | 87972.44 | 80524.75 | 197938.87 | 153900.52 | 200313.88 | 82903.82 | 88521 | 45332.8 | 38796.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 46300.91 | 25810.51 | 62934.63 | 98957.43 | 122727.44 | 97868.45 | 49110.2 | 45332.8 | 34682.8 | 16743.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3572.36 | 2078.1 | 2690.14 | 7367.84 | 10981.07 | 7647.57 | 5393.23 | 5743.73 | 5552.85 | 4892.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 24806.41 | 39933.39 | 88322.17 | 83750.95 | 37980.18 | 2886.86 | 381.14 | - | - | 630.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 74679.67 | 67822 | 153946.93 | 190076.22 | 171688.69 | 108402.88 | 54884.57 | 51076.53 | 40235.65 | 22266.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26440.17 | 20150.44 | -73422.18 | 7862.65 | -17788.16 | 91911 | 28019.25 | 37444.47 | 5097.15 | 16529.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 415.14 | 442.84 | -223.83 | -711.32 | 138.55 | 339.69 | -927.15 | -469.88 | -356.96 | -579.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6659.16 | 7900.93 | -19067.31 | 28344.17 | 1558.55 | -23354.61 | -4396.65 | 33347.16 | 1527.6 | -1093.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54239.24 | 46338.31 | 65405.62 | 37061.45 | 35502.9 | 58857.51 | 63254.16 | 29907 | 28379.4 | 29473.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60898.4 | 54239.24 | 46338.31 | 65405.62 | 37061.45 | 35502.9 | 58857.51 | 63254.16 | 29907 | 28379.4 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7723.4 | 7515.36 | -21357.41 | -83770.54 | 8208.84 | 21740.12 | 9529.44 | 14857.28 | 16631.99 | 16566.95 |
| 资产减值准备(万) | 7457.04 | 7080.82 | 23838.61 | 63707.73 | 11328.21 | 3329.22 | 1924.7 | 4185.69 | 5609.42 | 2900.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7576.98 | 8501.22 | 10114.9 | 10423.59 | 11956.45 | 9607.19 | 9586.39 | 9614.03 | 12759.9 | 9049.25 |
| 无形资产摊销(万) | 318.32 | 278.16 | 294.71 | 341.57 | 390.02 | 462.74 | 453.76 | 397.72 | 358.61 | 189.48 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 357.98 | 237.37 | 155.92 | 83.1 | 100.47 | 93.85 | 92.54 | 37.12 | 8.58 | 9.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -519.75 | -11.94 | -363.97 | -13.07 | -199.19 | 9.61 | -207.46 | -34.26 | 20.31 | -0.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.01 | 46.26 | 27.54 | 48 | 1.97 | 85.79 | -117.14 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2514.02 | -625.28 | -1989.52 | -2070.41 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6548.19 | 2922.67 | 4769.2 | 10509.07 | 9379.37 | 6372.61 | 4247.06 | 3055.43 | 1083.36 | 1502.98 |
| 投资损失(万) | -9206.56 | -5387.72 | -6154.9 | 8204.44 | -22586.93 | -13863.5 | -2689.15 | -5824.4 | -2987.82 | -325.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1176.94 | -179.38 | -274.97 | -9996.73 | -2269.02 | 18.44 | -249.91 | -900.31 | -1698.32 | 136.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1128.56 | 549.08 | 118.25 | -162.97 | -17.44 | 0.53 | -73.14 | 181.28 | -72.17 | 85.5 |
| 存货的减少(万) | 15719.65 | -30393.61 | -40617.02 | -29368.76 | 19083.56 | 2012.81 | -5338.95 | -548.31 | 13137.89 | -26288.76 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -26368.08 | -18631.78 | 12669.87 | 19018.36 | -22905.39 | -30136.65 | 6087.62 | -9784.73 | -28993.68 | -22556.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7315.87 | 25097.04 | 25385.64 | 22629.59 | -5124.38 | -25788.41 | -9816.51 | -5483.96 | -8507.3 | 19209.39 |
| 其他(万) | 5172 | 1690.03 | 9533.2 | 10171.03 | 7952.95 | - | - | - | - | -668.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5417.3 | -956.31 | 16414.46 | 19754 | 15299.48 | -26055.65 | 13429.26 | 9752.57 | 7350.78 | -190.23 |
| 融资租入固定资产(万) | - | 90.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 60898.4 | 54239.24 | 46338.31 | 65405.62 | 37061.45 | 35502.9 | 58857.51 | 63254.16 | 29907 | 28379.4 |
| 现金的期初余额(万) | 54239.24 | 46338.31 | 65405.62 | 37061.45 | 35502.9 | 58857.51 | 63254.16 | 29907 | 28379.4 | 29473.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6659.16 | 7900.93 | -19067.31 | 28344.17 | 1558.55 | -23354.61 | -4396.65 | 33347.16 | 1527.6 | -1093.71 |